کفپارس ( فرآورده‌های نسوز پارس )

dnd

Well-Known Member
کاربر فعال
فرصتها چه زود میگذرد .............این سهم توانایی رشد چند صد درصدی را دارد .با خیال راحت سهامداریکنید ودر فرصتهای مناسب به سبدتان بیافزایید .
 

vipersmk

Active Member
کاربر فعال
گویا افزایش سرمایه از تجدیدارزیابی دارایی داره
حداقل ۵۰۰ در صد میتونه افزایش بده
 
لایک ها: dnd

dnd

Well-Known Member
کاربر فعال
روند سهم صعودیست به زودی تغییرات شگرفتی در شرکت اتفاق خواهد افتاد .تا میتوانید به سبدتان اضا فه کنید .
 

dnd

Well-Known Member
کاربر فعال
این سهم اهداف بالایی دارد مدتی نوسان دارد ولی در یک چشم به هم زدن همه را جا میگذارد .در خرید ونگهداریش درنگ نکنید .
 

sal

Member
کاربر فعال
عضو تازه
#کفپارس ( بازار دوم بورس) بخش اول
فراورده های نسوز پارس
خلاصه ای از شرکت:
سال 1363 تاسیس شده - دفتر در تهران کارخانه در یزد -سرمایه ثبت شده 10 میلیارد تومن -آخرین بار که افزایش سرمایه داشته مربوط به سال 1386هست - سال مالی 30 آذر ماه هر سال - سهام مدیریتی شرکت (48 درصد) از طرف وکادو در سال 1394به شخص حقیقی واگذار شده(البته مثل اینکه از سال 92 خارج از سامانه بورس واگذار شده بود)-محصولات تولیدی آجر و جرم نسوز که مورد مصرف صنایع فولاد و سیمان هست - ظرفیت تولید70 هزار تن در سال-آخرین تعداد پرسنل 166 نفر -در حال حاضر سهامدار اصلی خانواده دکتر دهقانپور با 54 درصد سهام می باشد.
بررس ترازنامه :
▪️جمع کل دارایی ها 98 میلیارد تومن که 72 میلیارد تومنش طلب هست . فقط از تعاونی ایساتیس 30 میلیارد تومن طلب داره.
دارایی های ثابت شرکت تقریبا مستهلک شده .کل ارزش دفتری ماشین آلات رسیده به 6 میلیارد تومن.
▪️جمع کل بدهی ها 84 میلیارد تومن که 45 میلیارد تومنش وام بانکی هست.
▪️جمع ارزش ویژه 14 میلیارد تومن که 10 میلیارد تومن سرمایه هست.
نسبت بدهی 86 درصد که خوب نیست .
▪️شرکت مشکل نقدینگی داره .مطالباتش رو نمی تونه وصول کنه . عمدتا نسیه می فروشه .طبق گزارش حسابرس (31 شهریور 97)حدودا 20 میلیارد تومن از طلب هاش راکد و تقریبا امیدی به وصولش نیست .
▪️مشکل مالیاتی داره حدودا 20 میلیارد تومن براش صورتحساب مالیات اومده که تو دفاتر ثبت نیست .نزدیک یک میلیارد تومن هم بیمه براش بریده .
▪️در زمان واگذاری سهام ،شرکت حدودا 150 میلیارد تومن از تعهدات سهامدار قبلی رو قبول کرده که معلوم نیست در آینده چه اتفاقی میافته.
▪️وام های شرکت 45 میلیارد تومن در دفاتر شناسایی شده اما حسابرس قبول نکرده عدد خیلی بیشتر از اینهاست که جلو تر مفصل راجع به وام های شرکت صحبت می کنیم.
بررسی سود و زیان:
▪️از سال 91 تا به الان فروش در یک مدار کاهشی قرار گرفته .حتی بعد از اینکه شرکت به شخص حقیقی واگذار شده وضعیت خیلی بدتر از قبل شده.سال های پیش 90 ، 70 و 50 میلیارد تومن هر سال فروش داشته اما تو سال 96 رسید به زیر 20 میلیارد تومن. امسال اوضاع یکم بهتر شده 11 ماهه 34 میلیارد تومن فروش داشته .
▪️شرکت هر سال پرسنل مازاد رو تعدیل کرده سال 95 حدود 290 نفر پرسنل داشته درحال حاضر رسید به 166 نفر .بنظر می رسه مدیریت بجای اینکه دنبال بازاریابی فروش باشه آسون ترین راه یعنی اخراج پرسنل و کاهش حقوق و بریدن مزایای پرسنل رو آورده .
▪️به استثنای سال 94 مابقی سال ها EPS بین 10 تا 20 تومن نوسان داشته . سال 95 و 96 به ترتیب 15 و 8 ریال به ازای هر سهم سود شناسایی شده.امسال هم 9 ماهه با اوضاع سه برابر شده دلار و گرانی همه چیز سود محقق رسیده به 31 ریال .
تولید و فروش:
▪️ظرفیت تولید شرکت 70 هزار تن در سال هست . اما طبق گفته خود شرکت تا به حال بیشتر از 20 هزار تن نتونسته تولید کنه . اما آمار های تولید سال 96 نشون میده که تولید حتی به 5.000 تن هم نمی رسه . یعنی زیر 10 درصد .شرکت اعتقاد داره رکود حاکم به صنعت فولاد و سیمان باعث این اوضاع شده ولی همه می دونن که اوضاع فولاد خیلی خوبه اوضاع سیمان هم زیاد بد نیست که شرکت همه مشکلات رو انداخته رو اوضاع اقتصادی . ضمنا اگه اوضاع اینقدر خرابه چرا سهام کفرا هر سال سود خوبی میده؟
▪️سال 96 شرکت 5300 تن محصول فروخته متوسط هر کیلو 2800 تومن . سال 97 یازده ماهه 8000 تن محصول فروخته متوسط هر کیلو 4300 تومن .
▪️طبق گفته شرکت 85 درصد مواد اولیه اکسید منیزیم هست که از خارج وارد میشه و افزایش نرخ ارز و تحریم شرایط تولید رو برای شرکت سخت می کنه. ادامه دارد...

#کفپارس ( بازار دوم بورس) بخش دوم نهایی

بررسی تسهیلات :
▪️طبق آخرین گزارش شرکت (شهریور 97)تسهیلات شرکت از دو بخش تشکیل شده ریالی و ارزی . بخش ریالی 27 میلیارد تومن و بخش ارزی 18 میلیارد تومن . (جمعا 45 میلیارد تومن )فعلا کاری به بخش ریالی نداریم .فقط بخش ارزی خودش هزار تا داستان داره که بررسی می کنیم:
▪️شرکت در سنوات قبل 1.5 میلیون دلار وام ارزی از بانک رفاه می گیره .مانده وام ارزی تا اوایل سال 94 می رسه به 27 میلیارد تومن . وقتی بخشنامه رفع موانع تولید صادر میشه .شرکت بدون اینکه موافقت صندوق ارزی و بانک عامل رو بگیره خودش وام ارزی رو به ریال تبدیل می کنه و اضافات رو بعنوان درآمد شناسایی می کنه .27 میلیارد به 10 میلیارد تبدیل بعبارتی 17 میلیارد تومن سود شناسایی می کنه . که هر سهم میشه 170 تومن .حسابرس شرکت هم چشمها شو می بنده و فقط یک بند توضیحی تو گزارش بسنده می کنه. در حالیکه خیلی از شرکتها وام ارزی دارن تا الان بعد از سالها هنوز نتونستن موافقت صندوق توسعه و بانک رو بدست بیارن.
این اتفاق یا بهتر بگم سوء استفاده مدیران وقت شرکت در سال 94 یعنی همون سالی که قرار بود سهام شرکت به شخص حقیقی واگذار بشه میافته . سهام شرکت از 300 تومن تا 800 تومن بالا میره.تو اوج قیمت 10 درصد سهام شرکت از طرف بازیگران سهم به بقیه فروخته میشه و سهم تا کف 250 تومن در سال 97 سقوط می کنه.
▪️از سال 94 که شرکت به اشتباه وام ارزی رو دردفاتر کمتر از واقع شناسایی کرد تا به امروز هنوز شرکت نتونسته موافقت صندوق توسعه رو بگیره و بدتر از همه اینکه حتی شرکت مبلغ وام رو بروز هم نکرده و هر سال بدون اینکه هزینه مالی رو نشون بده گزارش های سالانه رو منتشر کرده .حسابرسان جدید هم زیر بار این ننگ نرفتن و هر سال بند شرط برای وام می زارن و می گن که شرکت از ارائه جدول محاسبات خودداری می کنه.متاسفانه بدلیل ضعف تحلیلی در بورس کسی به این موضوع تا الان توجهی نکرده.
▪️درسال 95 حسابرس جدید شرکت از بانک رفاه استعلام می کنه وام ارزی که شرکت 10 میلیارد تومن در دفاتر خودش ثبت کرده در دفاتر بانک 20 میلیارد تومن بوده. احتمالا اون رقم الان باید بالای 50 میلیارد تومن هم باشه.
▪️زیاد طولی نمی کشه که این موضوع افشاء میشه .چون بالاخره بانک میاد سراغ طلبش . این ریسک ریسک خیلی بزرگیه .تا سال 96 شرکت رو این موضوع سرپوش گذاشته . سال 97 شش ماهه اومده وام ارزی رو درست کنه زده وام ریالی رو دست کاری کرده .همه مستندات رو داخل کانال می زارم تا اعضای محترم کاملا از این موضوع آگاه بشن.
بررسی روند قیمت سهم:
این شرکت از آنجایی که سرمایه کمی داره خیلی راحت با جریان خبری و پولی بالا پایین میره . سال 92 بخاطر بحث واگذاری سهام به شخص حقیقی از 130 تومن رفت تا 900 تومن .حتی تو خبرا هست که مدیر مالی گفته بود شرکت می خواد افزایش سرمایه بده. بعد که بورس متوجه جریان پشت سهم شد قیمت تا محدوده 300 تومن سقوط کرد. تو این فاصله هیچ اتفاق بنیادی برای سهم نیافتاد.از دوباره سال 94 بخاطر سود استفاده مدیران وقت و شناسایی سود واهی قیمت تا 800 تومن بالا رفت و از دوباره سقوط تا 200 تومن . این بار هم از دوباره با خبر افزایش سرمایه از تجدید استارت زده رفته تا 600 برگشته به 490 تومن فعلی .اینکه جریان پول این سهم رو تا کجا بالا پایین کنه مشخص نیست ولی چیزی که مشخص هست بنیاد سهمه که بالاتر توضیح دادم .
جمع بندی : اگر چه سرمایه شرکت کم هست و افزایش سرمایه می تونه نکته خوبی برای سهم باشه ولی ریسک سهم بخاطر عملکرد بد مدیریت و بازیگرای سهم در گذشته بسیار بالاست و تا سالها انتظار سودآوری از شرکت نمی ره. در کل خرید این سهم توصیه نمیشه.
به کانال ناگفته های بورس بپیوندید
@boursesecret
 

dnd

Well-Known Member
کاربر فعال
رو مقاومت 500 تومان یکم بازی دارد .به زودی حرکتش شروع میشود . .فقط میتونم بگم تا میتونید در این قیمتها اضافه نمایید .موفق و سرافراز باشید .
 

ali saryazdi

Active Member
کاربر فعال
ظرفیت تولید شرکت حدود 70 درصد ظرفیت کفرا.ارزش بازار کفرا که واقعا سهم ارزشمندی هست حدود 360 میلیارد تومان که هنوز هم جای رشد خواهد داشت.ارزش بازار کفپارس با مدیریت جدید زیر 50 میلیارد!
گزارشهای خوب سهام نسوز خصوصا این شرکت رو هم بهش اضافه کنین.
نوشته شده به تاریخ 5 آبان
گاهی وقتها لازم نیست خیلی پیچیده به موضوع نگاه کنیم.
 

vipersmk

Active Member
کاربر فعال
فرآورده های نسوز ایران(کفرا) به جمع در صدی ها اضافه شد.
صنایع خاک چینی ایران (کخاک ) قبلا به درصدی ها اضافه شده بود.
صدر تامین به دنبال خرید سهام مدیریتی
منفی های سهم = فرصت عالی خرید
 

سید مسلم حبیبی

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
کفپارس گزارش بسیار عالی ای داد
بیشتر وزن محصولاتش اجر منیزیت کربنی هست
که در اذر با افزایش 70درصدی نرخ فروش درمقایسه با ابان مواجه بوده!!
سهم توسط چند حقیقی و حقوقی بسیار خشک شده...
 

navasan

Well-Known Member
کاربر فعال
کفپارس

رشد چشمگیر عملکرد اذرماه نسبت به ماه قبل
افزایش قابل توجه قیمت واحد فروش به همراه افزایش حجم تولید منجر به رشد 72% عملکرد آذرماه نسبت به ماه قبل گردیده است.





عملکرد آذرماه




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عملکرد ابان ماه

 

سید مسلم حبیبی

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
کفپارس

رشد چشمگیر عملکرد اذرماه نسبت به ماه قبل
افزایش قابل توجه قیمت واحد فروش به همراه افزایش حجم تولید منجر به رشد 72% عملکرد آذرماه نسبت به ماه قبل گردیده است.





عملکرد آذرماه




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عملکرد ابان ماه

واقعا عالی هست
خیلی نکته داره
رنج 5درصدی چهارشنبه بی علت نبود پس...
 
لایک ها: siso
بالا