(کاوه)فولاد کاوه جنوب کیش

مجتبی.

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #کاوه بر اساس گزارش 6 ماهه سال مالی 97 *

فروش تحلیلی: 44,114,703 میلیون ریال.

آیتم های فروش تحلیلی بر اساس بیشترین سهم فروش:
آھن اسفنجي داخلي 184,549 تن با نرخ 23,079,885 ریال
شمش بیلت داخلي 830,692 تن با نرخ 35,265,436 ریال
شمش بیلت صادراتی 848,143 تن با نرخ 38,000,000 ریال

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی تحلیل شده: 14,092,439 ریال

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 3,200 ریال که با P/E 6 سهم 19,200 ریال ارزش داره.

توضیحات: فروش شرکت در 6 ماه ابتدای با نرخ هر دلار 47,000 ریال فرض کردیم و ما برای 6 ماه آتی 90,000 ریال هر نرخ دلار رو محاسبه کردیم. مواد اولیه بهای تمام شده هم برای خرید نسبت به رشد ارز رشد داده شده در محاسبات انجام شده.

@StockanalysiswithMojtaba
 

بهابازار

Well-Known Member
کاربر فعال
* تحلیل بنیادی #کاوه بر اساس گزارش 6 ماهه سال مالی 97 *

فروش تحلیلی: 44,114,703 میلیون ریال.

آیتم های فروش تحلیلی بر اساس بیشترین سهم فروش:
آھن اسفنجي داخلي 184,549 تن با نرخ 23,079,885 ریال
شمش بیلت داخلي 830,692 تن با نرخ 35,265,436 ریال
شمش بیلت صادراتی 848,143 تن با نرخ 38,000,000 ریال

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی تحلیل شده: 14,092,439 ریال

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 3,200 ریال که با P/E 6 سهم 19,200 ریال ارزش داره.

توضیحات: فروش شرکت در 6 ماه ابتدای با نرخ هر دلار 47,000 ریال فرض کردیم و ما برای 6 ماه آتی 90,000 ریال هر نرخ دلار رو محاسبه کردیم. مواد اولیه بهای تمام شده هم برای خرید نسبت به رشد ارز رشد داده شده در محاسبات انجام شده.

@StockanalysiswithMojtaba
شايد هزينه هاي مالي رو در نظر نگرفتيد كه به اين سود رسيديد. گزارش 6 ماهه رو بررسي كنيد، مبلغ هزينه مالي قابل توجه است.
پ.ن: مقدار فروش را هم خيلي بالا در نظر گرفتيد. ظرفيت اسمي فاز 1 كاوه 1.2 ميليون تن شمش است و ظرفيت عملي شايد حدود 1 تا 1.1 ميليون تن. شما بيش از 1.6 ميليون تن توليد شمش در نظر گرفتيد!
 

مجتبی.

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
شايد هزينه هاي مالي رو در نظر نگرفتيد كه به اين سود رسيديد. گزارش 6 ماهه رو بررسي كنيد، مبلغ هزينه مالي قابل توجه است.
پ.ن: مقدار فروش را هم خيلي بالا در نظر گرفتيد. ظرفيت اسمي فاز 1 كاوه 1.2 ميليون تن شمش است و ظرفيت عملي شايد حدود 1 تا 1.1 ميليون تن. شما بيش از 1.6 ميليون تن توليد شمش در نظر گرفتيد!
هزینه های عمومی اداری و سایر درامد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی از جمله هزینه های مالی همه حساب شده. مبنای تحلیل نویسی من خلاصه نویسی و اشاره به آیتم های مهم هستش تا خوندنش راحت و نتیجه گیری رو آسان کنه.

به روند تولید فروش شرکت توجه کنین از پارسال تا امسال متوجه می شین اعداد مفروضی دور از واقعیت نیست تحققش.
 

بهابازار

Well-Known Member
کاربر فعال
هزینه های عمومی اداری و سایر درامد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی از جمله هزینه های مالی همه حساب شده. مبنای تحلیل نویسی من خلاصه نویسی و اشاره به آیتم های مهم هستش تا خوندنش راحت و نتیجه گیری رو آسان کنه.

به روند تولید فروش شرکت توجه کنین از پارسال تا امسال متوجه می شین اعداد مفروضی دور از واقعیت نیست تحققش.
ظرفیت فاز 1 فولادسازی 1.2 میلیون تن است. غیر ممکن است که 1.6 میلیون تن شمش تولید کند.
 

niki

Well-Known Member
کاربر فعال
دوستان هرکس سوال داره در مورد کاوه خیلی خلاصه اینجا بنویسه تا من برایش دنبال پاسخ بگردم , فقط سوالات کم و خلاصه ممنونم
 

80347716

Active Member
کاربر فعال
دوستان هرکس سوال داره در مورد کاوه خیلی خلاصه اینجا بنویسه تا من برایش دنبال پاسخ بگردم , فقط سوالات کم و خلاصه ممنونم
ممنون. وضعیتش تا پایان سال چه جوریه ؟ عزمی از سمت شرکت و حامیان برای رشدش وجود داره؟
 

saeed313

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
هزینه های عمومی اداری و سایر درامد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی از جمله هزینه های مالی همه حساب شده. مبنای تحلیل نویسی من خلاصه نویسی و اشاره به آیتم های مهم هستش تا خوندنش راحت و نتیجه گیری رو آسان کنه.

به روند تولید فروش شرکت توجه کنین از پارسال تا امسال متوجه می شین اعداد مفروضی دور از واقعیت نیست تحققش.
دنیای بورس برآوردهای سود توسط چندین شرکت معتبر سرمایه گذاری را جمع آوری و منتشر کرده.
برای سال 98 که تولید کاوه در نیمه دوم دو برابر خواهد شد حداکثر پیش بینی ها برای سود 285 تومان و متوسط آن 195 است.
برای سال 97 قطعا کمتر از این اعداد است.
 

بهابازار

Well-Known Member
کاربر فعال
دوستان هرکس سوال داره در مورد کاوه خیلی خلاصه اینجا بنویسه تا من برایش دنبال پاسخ بگردم , فقط سوالات کم و خلاصه ممنونم
دو سوال اصلی در مورد کاوه هست:

۱- کاوه وام ارزی دارد. آیا این وامهای ارزی، با نرخ ارز در زمانی که وام گرفته، تبدیل به وام ریالی شده یا خواهد شد؟ (مثلا زمانی که کاوه وام گرفته، یورو 5000 تومن بوده. اگر وام ارزی کاوه با همان نرخ 5000 تومن تبدیل به وام ریالی بشه، کاوه واقعا ارزشمند است. اگر نه و بخواهد با یورو 10000 یا 15000 تومانی وام را بازپرداخت کند تا چند سال روی سود سازی اثر منفی دارد)

۲- آیا برای اجرای فاز ۲ فولادسازی، با توجه به تحریم ها مشکلی ندارد؟ آیا واقعاً فاز ۲ فولادسازی نیمه دوم 1398 به بهره برداری می رسد؟

تشکر فراوان از شما
 

niki

Well-Known Member
کاربر فعال
دو سوال اصلی در مورد کاوه هست:

۱- کاوه وام ارزی دارد. آیا این وامهای ارزی، با نرخ ارز در زمانی که وام گرفته، تبدیل به وام ریالی شده یا خواهد شد؟ (مثلا زمانی که کاوه وام گرفته، یورو 5000 تومن بوده. اگر وام ارزی کاوه با همان نرخ 5000 تومن تبدیل به وام ریالی بشه، کاوه واقعا ارزشمند است. اگر نه و بخواهد با یورو 10000 یا 15000 تومانی وام را بازپرداخت کند تا چند سال روی سود سازی اثر منفی دارد)

۲- آیا برای اجرای فاز ۲ فولادسازی، با توجه به تحریم ها مشکلی ندارد؟ آیا واقعاً فاز ۲ فولادسازی نیمه دوم 1398 به بهره برداری می رسد؟

تشکر فراوان از شما
سلام ارادت ,
بازپرداخت وام ارزی به صورت ارزی خواهد بود , تمام تلاش شرکت بر این است که فاز 2 در نیمه دوم 98 به بهره بردای برسد
 

niki

Well-Known Member
کاربر فعال
سلام ارادت ,
بازپرداخت وام ارزی به صورت ارزی خواهد بود , تمام تلاش شرکت بر این است که فاز 2 در نیمه دوم 98 به بهره بردای برسد
رقم بازپرداخت وام ارزی را هم الان سوال کردم ، فرمودند با نرخ بازار آزاد
 

ali440_440

Well-Known Member
کاربر فعال
نگاهی به درآمد فولاد کاوه در ٨ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در ٨ ماهه نخست سال ١٣٩٧ با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه قبل مواجه شد و به بیش از ١٩٢٣ میلیارد تومان رسید.

ادامه مطلب ... (https://bourse24.ir/news/173924)

@bourse24ir
 

ali440_440

Well-Known Member
کاربر فعال
#بورس_کالا
#کاوه
فولاد کاوه جنوب کیش امروز 10000 تن شمش بلوم با قیمت پایه 31,780 ریال(11.98درصد بیشتر از قیمت پایه قبلی ) عرضه کرد که 7000 تن به قیمت پایه معامله گردید.
 

ali440_440

Well-Known Member
کاربر فعال
‍ ‍ ‍ #کاوه
فولاد کاوه جنوب کيش دردوره 1 ماهه منتهی به97/08/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 3,366 میلیارد ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 8 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29مبلغ 19,235 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107% رشد داشته است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
https://***********/codal_ir
 

Oghab2018

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
طوفان #ارفع در بورس کالا/ ۳۰۰۰ تن شمش ماه آذر را راحت فروخت!/ منتظر بقیه فولادی ها فردا هستیم...

Screenshot_2018-12-04-20-22-55.jpg
 
بالا