چند خبر ؛ چند اثر

شروع موضوع توسط س كامران ‏8 آگوست 2004 در انجمن تالار گفتمان بورس

  1. س كامران

    س كامران New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏16 جولای 2004
    ارسال ها:
    135
    تشکر شده:
    4
    1-طبق اعلام شركت گاز لوله ؛ 5 ميليون برگه سهام اين شركت در شركت قدر هر كدام به قيمت 820 تومان به فروش رفته اند. از آنجا كه در آخرين پيش بيني اين شركت؛ فروش 20٪ شركت قدر با قيمت پايه 538 تومان در نظر گرفته شده بود؛ به محض قطعي شدن معامله؛ پلوله بايد تعديل جديد بر مبناي اين قيمت را اعلام كند. به اين ترتيب بجاي 11.4 ميليارد توماني كه با قيمت پايه(سود 438 تومان) محاسبه شده بود بايد مبلغ 18.7 ميليارد تومان (با سود 720 تومان)در نظر گرفته شود. اين 7.3 ميليارد تومان جديد تقريبا 98 تومان به درآمد هر سهم اضافه ميكنند. بنا بر اين درآمد ناخالص هر سهم از 261 تومان به حدود 360 تومان خواهد رسيد.

    2- به گزارش شانا
    حالا اگر آن 15 ميليون دلار صادرات را با نرخ 850 تومان تسعير كنيم؛ و با فروش داخلي جمع كنيم به مبلغ 26.25 ميليارد تومان ميرسيم. بودجه كل فروش سال 83 برابر با 59.55 ميليارد تومان پيش بيني شده بوده است. يعني اگر اين خبر دقيق باشد( كه با توجه به سمت گوينده و سايت نقل كننده؛ قاعدتا بايد دقيق باشد) پتروشيمي اصفهان در چهار ماهه اول 83؛ بيش از 44 درصد بودجه فروش را پوشش داده است.
    نكته جالب آن است كه اين شركت در سه ماهه اول سال 30 درصد بودجه را پوشش داده بوده است. (متوسط 10 درصد در هر ماه). اما ظاهرا در ماه چهارم 14 درصد (يعني 40 درصد بيش از متوسط ماههاي قبل) را پوشش داده است. ظاهرا با تداوم اين روند بايد به زودي منتظر تعديل مثبت قابل توجهي در درامد اين شركت باشيم.
     
  2. خشايارمهاجر

    خشايارمهاجر مسدود شده مسدود شده

    تاریخ عضویت:
    ‏30 جولای 2004
    ارسال ها:
    1,452
    تشکر شده:
    1,547
    اي پي اس پتروشيمي ها

    باسلام وخسته نباشيد.اگر در گزارش 6ماهه گروههاي پتروشيمي ديديد كه 70 يا80 درصد اي پي اس تحقق يافته تعجب نكنيد :!: موفقوپيروزباشيد 8)
     
  3. محمدرضا ميران

    محمدرضا ميران New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏5 آگوست 2004
    ارسال ها:
    68
    تشکر شده:
    0
    صف جمع شد

    با سلام و تشكر از استاد كامران به جهت اطلاع رساني مستند

    صف 130 نفره پتروشيمي اصفهان(بنظر اينجانب نگين صنايع كشور) جمع شد و به 4 نفر فروشنده تبديل شد
     
  4. سهراب

    سهراب New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏18 جولای 2004
    ارسال ها:
    8
    تشکر شده:
    0
    وپترو

    جناب آقاي كامران
    با‌سلام و با‌ تشكر‌‌ از‌تحليل‌ شما درخصوص‌ گازلوله
    لطفا تاثير‌ تغييرات‌ گازلوله بر‌ روي‌ وپترو را‌ براي‌اينجانب‌ توضيح دهيد
    متشكرم‌
     
  5. دانشجوي روبرو

    دانشجوي روبرو New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    50
    تشکر شده:
    4
    سلام و عرض ادب

    استاد كامران عزيز از تحليل تون ممنون
     
  6. نيما 88

    نيما 88 New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏22 جولای 2004
    ارسال ها:
    9
    تشکر شده:
    0
    درود بر كامران

    با سلام و عرض ادب خدمت سرور بزرگوار جناب كامران
    تا جاييكه در جرايد گفته شد 5 درصد سهام شركت قدر با قيمت مجموعا 4 ميليارد تومان فروخته شده كه به هر سهم گازلوله حدود 50 تومان EPS ميرسد.
    خواهشمندم در صورتي كه اشتباه ميكنم تذكر بفرماييد. با سپاس
     
  7. س كامران

    س كامران New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏16 جولای 2004
    ارسال ها:
    135
    تشکر شده:
    4
    نيماي عزيز

    البته گفته شما صحيح است. يعني فعلا فقط در اين مناقصه 5 درصد قدر فروخته شده است. اما نكته مهم آن است كه در آخرين پيش بيني پلوله مبلغ 11.4 ميليارد تومان از محل فروش سهام قدر محاسبه شده است. در انتهاي همان اطلاعيه به مناقصه 5 درصد سهام در قيمت پايه 538 تومان اشاره شده است. همانطور كه شما به درستي اشاره كرده ايد ارزش آن 5٪(يعني 5 ميليون برگه) در قيمت پايه؛ حدود 2.6 ميليارد تومان است. پس پلوله آن 11.4 ميليارد تومان را فقط بر مبناي اين 5٪ محاسبه نكرده است و فروش حدود 21٪ ديگر را هم در برنامه داشته است(تقسيم 11.4 ميليارد بر 4387 ريال سود فروش هر سهم در حدود 26 ميليون سهم يعني 26٪ قدر را نشان ميدهد).
    حالا كه در اين مناقصه قيمت 820 تومان رقم خورده است؛ ارزش اين بخش هم بايد تغيير كند. اختلاف مابين قيمت 538 توماني و 820 توماني؛براي 21٪ باقيمانده تغييري حدود 100 تومان ديگر در درامد پلوله ايجاد خواهد كرد.
    البته از ان 40 توماني هم كه شما براي همين 5٪ فرموديد؛ حدود 28 تومان در اطلاعيه قبلي در نظر گرفته شده است كه 12 تومان الباقي؛ نيز بايد به آن اضافه شود.
     
  8. بابك بورس‌باز

    بابك بورس‌باز New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏17 جولای 2004
    ارسال ها:
    200
    تشکر شده:
    3
    مي‌گويند...

    جناب كامران دستت درد نكنه. در مورد وپترو مي‌گويند...:

    1- شركت مصمم است مدارك افزايش سرمايه را تنها يك هفته بعد از پايان مهلت پذيره‌نويسي (25 مرداد) آماده كند. تا هر چه زودتر سرمايه جديد ثبت شود. پس اگر قصد خريد حق‌تقدم داريد با خيال راحت‌تر خريد كنيد.
    2- تعديل EPS و رساندن آن به بالاي 700 ريال
    3- افزايش سرمايه 70% در پاييز از محل همان 700 ريال سود!

    با اجازه آقاي تهراني كه "مي‌گويند..." Copyright ايشان بوده است! يك پيشنهاد هم دارم كه دوستان، به نظر من زياد وقت خود را صرف نشستن پاي سهامي كه تحليل‌ها مي‌گويد با ارزش هستند و اگر وقت آن برسد رشد خواهند كرد نكنيد. ترجيها آن‌ها را با سهامي كه مطمئن هستيد در حال رشد هستند عوض كنيد (مگر اينكه قصد سرمايه‌گذاري بلند مدت داشته باشيد). در اكثر اوقات سهم وقتي رشد مي‌كند كه بخواهند رشدش دهند! پتانسيل رشد در اكثر سهام معروف بازار موجود است. و اگر هم سهمي دارد به خودي خود (بدون گرداننده) رشد مي‌كند، اصلا نخريد! يادتان باشد بخواهيد يا نخواهيد بيشترين برندگان بازار آن‌هايي هستند كه از حركت‌هاي بازار پيشاپيش خبردار مي‌شوند.

    البته اين مطالب نظرات شخصي من است و ممكن است سر تا پا غلط باشد!
     
  9. مجيد حيدرزاده

    مجيد حيدرزاده New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏10 آگوست 2004
    ارسال ها:
    84
    تشکر شده:
    0
    شغل:
    كارمند
    محل سکونت:
    13539
    گاز و لوله

    با سلام خدمت س كامران
    ايا خريد در قيمتهاي فعلي با توجه به جو بازار و نزديك شدن به شهريور ماه را پيشنهاد مينماييد ؟
    با توجه به پي به ايي 20 وپترو و گاز و لوله پيش بيني شما از اين دو در سه ماه اينده چه قيمتي ميباشد ؟
    (فريد فرماني)