فلات ( گروه صنايع معادن فلات ايرانيان )

دارن آرونوفسکی

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
تحلیل دوستمون از فلات جهت یادآوری:

ظرفیت تولیدی و مقدار مورد نیاز خوراک
ظرفیت حال حاضر 450 هزار تن است و برای این مقدار تولید کک متالوژی نیاز به حدود 600 هزار تن کنسانتره زغال سنگ کک شو باکیفیت هست و با ترکیب کمی خوراک کم کیفیت ارزان قیمت نیاز به 650 هزار تن خواهد بود
یه نکته ای که هست احتمالا برای کک طبس تونستن مقداری خوراک داخلی کم کیفیت هم تامین کنند خوراک داخلی رو میخوان برای همیشه با 30 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان کار قیمتگذاریش رو یکسره کنند و با توجه به نرخ 3.5 میلیون شمش احتمالا از اوایل سال آینده نرخهای خوراک داخلی به تنی 1 میلیون تومان تحویل ذوب دهند
یعنی در کل با استفاده از کل خوراک خارجی ما به حدود 600 هزار تن و با کمی ترکیب خوراک داخلی حدود 400 هزار تن خوراک خارجی و حدود 250 هزار تن هم خوراک داخلی مورد نیاز است


برآورد هزینه های تولید و مالی کک طبس و نرخهای خوراک داخلی و خارجی برای مشتری
خوراک داخلی و خارجی
برای این برآورد ما برای 400 هزار تن خوراک خارجی که در حال حاضر 220 دلار هست 240 دلار در نظر میگیریم
برای 250 هزار تن خوراک داخلی مورد نیاز هم تنی 1 میلیون تومان در نظر میگیریم
400 هزار تن خوراک خارجی تنی 240 دلار=96 میلیون دلار
250 هزار تن خوراک داخلی تنی 1 میلیون=250 میلیارد تومان

از خوراکها ما برای خوراک خارجی هزینهای مشتری رو 96 میلیون دلار و هزینه کک طبس برای تهیه خوراک داخلی 250 میلیارد تومان در نظر میگیریم


هزینه های تولید و مالی کک طبس
رای هزینهای تولید ما با حدود بین 80 تا 100 میلیارد تومان هزینه سربار و دستمزد روبرو هستیم
کل هزینه تولید کک طبس=90 میلیارد تومان

هزینه مالی
سه تا وام از دو بانک گرفتن
دو تا ریالی و یکی ارزی
از بانک توسعه صادرات یک ریالی و یک ارزی گرفتن
ریالی ها
تا آخر سال 96 ریالیهای این بانک 48 میلیارد تمام شده که با مشارکت مدنی با نرخ 18 درصد هست و با سود مشارکت تا آخر امسال به 57 میلیارد خواهد رسید
ریالی بانک ایران ونزوئلا هم 64 میلیارد تا آخر 96 بوده که سود مشارکت مدنی این 25 درصده که آخر امسال به 81 میلیارد خواهد رسید
این 57 و 81 میلیارد که جمعش به حدود 138 میلیارد میرسه رو بخوان از اول سال جدید با نرخ 18 به فروش اقساطی 5 ساله تبدیل کنند چیزی حدود سالی 42 میلیارد اقساط شون خواهد شد!

وام ارزی
این وام 32 میلیون یورو بوده که تا آخر سال پیش با سود مشارکتش به 39 میلیون رسیده و از تا آخر امسال به حدود 41 میلیون یورو خواهد رسید
اگه بخوان این 41 میلیون رو با توجه به نامه وزیر به نرخ روز گشایش سالهای 90 و 91 که هر یورو 1650 تومان بوده تسعیر کنند میشه حدود 68 میلیارد تومان
که اگه با سود 15 درصد نامه وزیر 5 ساله اقساطی کنیم سالی حدود 19 میلیارد هم بازپرداخت این خواهد بود
یعنی سالی 42 میلیارد از ریالیها و 19 میلیارد هم ارزی جمعا حدود 60 میلیارد تومان اقساط داریم
کل هزینه های مالی کک=60 میلیارد تومان

کل هزینهای تولید(90 میلیارد) و مالی(60 میلیارد) و خوراک (250 میلیار)کک طبس =400 میلیارد تومان


فروش محصول
برای محصول هم که در حال حاضر 390 دلار است با ذخیره 30 دلار هزینه حمل و نقل دریایی 360 دلار برای هر تن در نظر میگیریم
450 هزار تن محصول با تنی 360 دلار=162 میلیون دلار

162 میلیون دلار فروش محصول-96 میلیون دلار خوراک خارجی=66 میلیون دلار

نتیجه نهایی
اگر مشتری کارمزدی ما بتونه با کسر خوراک خارجی 66 میلیون دلار رو مثل ریشمک بتونه به نرخ آزاد مثلا میانگین 15 تومان در سال 98 تسعیر کنیه با حدود 1000 میلیارد تومان سود ناخالص ربرو هستیم
از این 1000 میلیارد ما حدود 400 میلیارد هزینهای تهیه خوراک داخلی و مالی و تولید کک طبس رو کم میکنیم

چیزی حدود 600 میلیارد تومان سود خالص برای مشتری و کک طبس باقی خواهد ماند

این 600 میلیارد رو کک طبس و مشتری بین خودشون تقسیم خواهند کرد
اگر توافق خوشبینانه باشه برای تامین سرمایه در گردش 200 300 میلیارد تومانی و امورات مربوط به تهیه خوراک خارجی و بازاریابی و فروش محصول مشتری چیزی حدود 100 میلیارد تومان برای مشتری و 500 میلیارد برا کک طبس
اگر توافق معمولی بکنند 200 میلیارد برا مشتری و 400 میلیارد برا کک طبس
اگر هم بدبینانه همون 50 50 باشه 300 میلیارد مشتری و 300 میلیارد هم برا کک طبس

در بدبینانه ترین حالت این سناریو تحلیلی بنده چیزی حدود 300 میلیارد برای کک طبس که 40 درصد سهم فلات 120 میلیارد میشه و هر سهمی حدود 300 تومان باقی خواهد ماند

 

سهامدارخرد

Well-Known Member
کاربر فعال
معاملات فلات رو تو این ده دقیقه دیدید متوجه دستکاری شدید شدید؟
واقعا خبری هست و ما نمیدانیم؟
 

TRADE MASTER

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این سهامدار عمده اشغال تا همه رو بیرون نندازه اجازه رشد نمیده
 

TRADE MASTER

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
بنظر من که داریم با اخر بازی نزدیک میشیم....
سهم هیچ فروشنده ای نداره
 

Mehrsana

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
تجربه نشون داده فلات فقط توی بازار منفی خوب رشد میکنه!
 
بالا