فاسمین (کالسیمین)

مجتبی.

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #فاسمین *

فروش تحلیلی: فروش امسال نسبت به گزارش پیش بینی شرکت دو برابر تحلیل شده که سه آیتم در اون دخیل هستن. مورد اول نرخ ارز هستش که شرکت 37.333 در 3 ماهه عملکرد تبدیل دلار به ریال داشته که طبق تحلیل دلار میانگین نرخ ارز شرکت های صادراتی امسال 40.000 ریال خواهد بود. مورد دوم با توجه به رشد تناژی فروش در 3 ماهه امسال شرکت برای پایان سال فروش کمتری رو دیده که ما اصلاح کردیم. مورد اخری هم مربوط به قیمت جهانی روی هستش که شرکت در 3 ماهه هر تن روی رو 2.585 دلار دیده که در تحلیل ما 2.900 دلار دیده شده است.

بهای تمام شده توی تحلیل 12 ماهه 7% بیشتر نسبت به 3 ماهه در نظر گرفته شده اونم به دلیل نوسانات نرخ ارز هستش.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 501 ریال که با P/E 6 سهم 3,006 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 1,384 ریال که با P/E 6 سهم 8,304 ریال ارزش داره.

رفتار قیمت کامودیتی ها به دلیل نوسانات جهانی مشکل هستش ولی طبق بررسی ها امسال قیمت جهانی روی رشد خوبی داره و ما هم قیمت میانگین 3000 دلار در هر تن رو در نظر گرفتیم.
 

کاپیتان لیچ

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
#فاسمین
در مجمع فاسمین به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان سود تقسیم شد.
به دلایل تضعیف بنیادین فاسمین به شرح زیر توجه فرمایید.
مدیر عامل شرکت: عیار خاک دریافتی شرکت در ده سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته و در حال حاضر ۱۵ درصد است.
بنا به اظهارات هیئت مدیره طرح BZS باعث افزایش ۱۳-۱۴ درصدی راندمان تولید می‌شود.مدیران شرکت عنوان داشتند 35 درصد تولیدات سال جاری از طریق این روش است.
شرکت با مانده‌ی ارزی خود در تاریخ ترازنامه قرارداد ۸۰ هزار تنی واردات خاک از ترکیه بسته‌‌ که دارای عیار ۱۸درصد است.
برنامه اولیه تولید سال جاری به دلیل کمبود خاک 33 هزار هزار تن شمش روی است که از ظرفیت شرکت حد اقل ۷۰۰۰ تن کمتر است.
 

شامخ

Very Good Member
کاربر فعال
فاسمین باید عقب ماندگی رو جبران کنه تا 1500 باید بیاد فعلا
 
بالا