شپدیس ( پتروشیمی پردیس )

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
#شپدیس در دی ماه با فروش خوب 3167 میلیارد ریالی مواجه شده سهم ۱۴۳,۵۷۱ تن صادر کرده است و نرخ صادرات ۱۷,۱۰۵,۹۲۷ریال است. سهم در آذر 63 هزار تن اوره صادر کرده بود و فروش شرکت 1975 میلیارد ریال بوده است. جمع فروش 4 ماهه 12839 میلیارد ریال بوده و در سال 96 این عدد 8218 میلیارد ریال بوده است که رشد ۵۶ درصدی را نشان میدهد.
نکته مهم : نرخ فروش اوره داخلی در گزارشات ۶۱۲۵ ریال لحاظ شده که به محض تایید دولت این نرخ سه برابر خواهد شد! این بدان معناست که ۳۰۰ میلیارد تومن سود به فروش چهارماهه اضافه خواهد شد و مبلغ فروش رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی نسبت به پارسال خواهد داشت!
پ.ن : با توجه به جمیع موارد این سهم امسال سود ۴۰۰ تومنی خواهد داشت و الان با نسبت ۳ در حال معامله است!!!
 

arad700

Well-Known Member
کاربر فعال
فعلا که انگار هیچ کس در شپدیس با من همسفر نیست. من که شخصا بسیار به این سهم امیدوارم و معتقدم تا سال آینده باید یه رشد ۱۰۰ درصد داشته باشه.
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
فعلا که انگار هیچ کس در شپدیس با من همسفر نیست. من که شخصا بسیار به این سهم امیدوارم و معتقدم تا سال آینده باید یه رشد ۱۰۰ درصد داشته باشه.
بنده هم هستم. فقط خبر آزادسازی نرخ بیاد راحت یک 30 درصد میده
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
Untitled.jpg


جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در ۲۸بهمن۱۳۹۷ تشکیل و آزاد سازی نرخ اوره داخلی مصوب شد که این موضوع باید در هیات دولت مصوب و سپس به شرکت ها ابلاغ شود اما تاکنون ابلاغیه آن صادر نشده است. بنابراین همچون گذشته، نرخ اوره داخلی به ازای هر کیلوگرم ۶هزار و ۱۲۵ریال منظور شده است.
گفتنی است؛ به محض ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص تغییر نرخ، مراتب از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
یک خبر خوش برای اوره‌سازان

کریمایی ضمن اشاره به یک اتفاق مثبت برای تولیدکنندگان اوره اظهار داشت: اتفاقات مثبتی در خصوص نرخ اوره در حال وقوع است که خبر خوشایندی برای تولیدکنندگان اوره خواهد بود. در حال پیگیری موضوع هستیم و اصلاح نرخ اوره از اول مهرماه ۹۷ را شامل خواهد شد.

بورس نیوز یادآور می شود روز ۲۵ آذر ماه امسال خبری با این مضمون در همین بخش خبری منتشر شد:
شرکت های تولیدکننده اوره سال ها است با قیمت گذاری تکلیفی این محصول مشکل دارند. تولیدکنندگان اوره می بایست بر اساس سهمیه تعریف شده اوره مورد نیاز بخش کشاورزی را در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نرخ هر تن ۶۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل دهند و سپس امکان صادرات مازاد محصول خود را خواهند داشت. این نرخ چند سالی است که تغییر نکرده؛ در حالی که نرخ هر تن اوره صادراتی حدود ۲۴۵ دلار است. این قیمت گذاری غیر منطقی بوده و موجب ناخرسندی سهامداران این صنعت شده است و در واقع باید گفت یارانه اوره بخش کشاورزی، از جیب سهامداران پتروشیمی های تولیدکننده اوره می رود. «شپدیس» ، «شیراز» و «کرماشا» از جمله اوره سازان بورسی هستند.

کریمایی در همان تاریخ گفته بود: با توجه به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای ارز سامانه نیما، قیمت گذاری تکلیفی اوره معنایی ندارد. سازمان برنامه هم در مورد اصلاح قیمت اوره به جمع بندی رسیده و یک سری سناریو پیشنهادات مطرح شده که البته انجمن صنفی با برخی از پیشنهادات موافق نبوده و به دنبال آزادسازی قیمت اوره است.
جلساتی هم با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شده و تلاش می شود این شرکت هم نسبت به آزادسازی نرخ اوره مجاب شود. ضمن اینکه برای آنکه با افزایش نرخ اوره، فشاری به بخش کشاورزی وارد نشود؛ تخصیص یارانه به بخش کشاورزی از محل درآمدهای دولت قابل جبران خواهد بود. هر تصمیمی در خصوص نرخ اوره اتخاذ شود و هر قیمتی که در نظر گرفته شود از ابتدای مهرماه اعمال در حساب های پتروشیمی ها اعمال خواهد شد.
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
Untitled.jpg


کی میخاد از این کانال 1200-1300 خارج بشه؟ اندکی صبر میخاد
 
آخرین ویرایش:

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
مشاهده پیوست 45120

کی میخاد از این کانال 1200-1300 خارج بشه؟ اندکی صبر میخاد
سلام -بین اوره سازها شپدیس رو برتر می دونید یا خراسان را؟اگه افزایش نرخ مصوب بشه و از اول مهر محاسبه بشه خراسان بیشتر سود می کنه چون فروش داخلیش بیشتره.درسته؟
دیروز یه گزارش دیدم سود سال آینده شپدیس رو 500تومان برآورد کرده بود!!!
 

s.a.ezzati

Member
کاربر فعال
عضو تازه
سلام -بین اوره سازها شپدیس رو برتر می دونید یا خراسان را؟اگه افزایش نرخ مصوب بشه و از اول مهر محاسبه بشه خراسان بیشتر سود می کنه چون فروش داخلیش بیشتره.درسته؟
دیروز یه گزارش دیدم سود سال آینده شپدیس رو 500تومان برآورد کرده بود!!!
شپدیس سال آینده بدون احتساب نرخ جدید اوره داخلی توانایی 350 تا 400 تومن داره. البته با مفروضات فعلی، قیمت نفت، اوره جهانی و دلار. با نرخ اوره جدید داخلی حدود 300 میلیارد سودش بیشتر میشه.
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
سلام -بین اوره سازها شپدیس رو برتر می دونید یا خراسان را؟اگه افزایش نرخ مصوب بشه و از اول مهر محاسبه بشه خراسان بیشتر سود می کنه چون فروش داخلیش بیشتره.درسته؟
دیروز یه گزارش دیدم سود سال آینده شپدیس رو 500تومان برآورد کرده بود!!!
به نظرم بدجور فنرش جمع شده و از ۱۳۰۰ با قدرت رد بشه کسی جلودارش نخواهد بود
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
طبق خبری که در مجمع وصندوق اعلام شد به زودی شرکتهای اوره ساز به جهت افشای اطلاعات نوع الف متوقف میشن. دلیل هم افزایش نرخ اوره داخلی به اندازه 98% قیمت FOB هست. از آنجا که این قیمت از اول مهرماه اعمال میشه شپدیس در گزارش شش ماهه که اردیبهشت میاد حدود 200 تومن سود اعلام میکنه و با توجه به رشد قیمت دلار در سال بعد، کف سود سال آینده اش 500 تومنه. خوشبختانه روند قیمتی اوره هم دوباره افزایشی شده و روند دلار نیمایی هم همینطور. از این فرصت های باقیمانده استفاده کنید.
امروز 25 اسفندماه قیمت 1300 تومن
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
چرا شپدیس؟!
1- این شرکت بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک در جهانه (6.2% از کل صادرات اوره جهان مال این شرکته!)
2- راه اندازی کامل فاز سوم این مجتمع در سال جاری.
3- طبق لینک زیر در کدال، سود سه ماهه امسال این شرکت با نرخ آزاد اوره 898 ریاله که نسبت به پارسال در دوره مشابه رشد 250% درصدی نشان میدهد!
https://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=cjcJ73EUGkQQQaQQQhf2PUpaEcMw==
4- بهبود قیمت های جهانی اوره و عبور از قیمت 250 دلار در هر تن.
5- افزایش نرخ دلار نیمایی از 8500 به بالای 9000 تومن.
جمیع موارد بدین معناست که سود سال بعد شپدیس در یک سناریوی منطقی حدود 500، در یک سناریوی بدبینانه 400 و در یک سناریوی خوشبینانه در حدود 600 خواهد بود. در هر صورت نسبت قیمت به سود این سهم در حال حاضر زیر 4 هست و مهمترین مقاومت تکنیکال پیش رو هم 1300 است که فردا انشاالله شکسته خواهد شد که در آن صورت تا 1800 دیگر مقاومتی در مسیر نیست! (تشکیل الگوی کاپ)

Untitled.jpg
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
چرا شپدیس؟!
1- این شرکت بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک در جهانه (6.2% از کل صادرات اوره جهان مال این شرکته!)
2- راه اندازی کامل فاز سوم این مجتمع در سال جاری.
3- طبق لینک زیر در کدال، سود سه ماهه امسال این شرکت با نرخ آزاد اوره 898 ریاله که نسبت به پارسال در دوره مشابه رشد 250% درصدی نشان میدهد!
https://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=cjcJ73EUGkQQQaQQQhf2PUpaEcMw==
4- بهبود قیمت های جهانی اوره و عبور از قیمت 250 دلار در هر تن.
5- افزایش نرخ دلار نیمایی از 8500 به بالای 9000 تومن.
جمیع موارد بدین معناست که سود سال بعد شپدیس در یک سناریوی منطقی حدود 500، در یک سناریوی بدبینانه 400 و در یک سناریوی خوشبینانه در حدود 600 خواهد بود. در هر صورت نسبت قیمت به سود این سهم در حال حاضر زیر 4 هست و مهمترین مقاومت تکنیکال پیش رو هم 1300 است که فردا انشاالله شکسته خواهد شد که در آن صورت تا 1800 دیگر مقاومتی در مسیر نیست! (تشکیل الگوی کاپ)

مشاهده پیوست 45717
امروز آخر وقت قیمتش نسبت به اول وقت نزولی شد..چهار شنبه طمع کردم زیر 1220نخریدم یهو شدید رشد کرد.;):oops:فردا اگه بشه یه پله می خرم
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
امروز آخر وقت قیمتش نسبت به اول وقت نزولی شد..چهار شنبه طمع کردم زیر 1220نخریدم یهو شدید رشد کرد.;):oops:فردا اگه بشه یه پله می خرم
کل بازار شل کرد ولی طمع نکنید اینجاها اصلاً ریسک نداره. گفتم ملت از 1300 میترسن اینو رد کنه در چشم بهم زدن صف خرید میشه
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
چرا شپدیس؟!
1- این شرکت بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک در جهانه (6.2% از کل صادرات اوره جهان مال این شرکته!)
2- راه اندازی کامل فاز سوم این مجتمع در سال جاری.
3- طبق لینک زیر در کدال، سود سه ماهه امسال این شرکت با نرخ آزاد اوره 898 ریاله که نسبت به پارسال در دوره مشابه رشد 250% درصدی نشان میدهد!
https://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=cjcJ73EUGkQQQaQQQhf2PUpaEcMw==
4- بهبود قیمت های جهانی اوره و عبور از قیمت 250 دلار در هر تن.
5- افزایش نرخ دلار نیمایی از 8500 به بالای 9000 تومن.
جمیع موارد بدین معناست که سود سال بعد شپدیس در یک سناریوی منطقی حدود 500، در یک سناریوی بدبینانه 400 و در یک سناریوی خوشبینانه در حدود 600 خواهد بود. در هر صورت نسبت قیمت به سود این سهم در حال حاضر زیر 4 هست و مهمترین مقاومت تکنیکال پیش رو هم 1300 است که فردا انشاالله شکسته خواهد شد که در آن صورت تا 1800 دیگر مقاومتی در مسیر نیست! (تشکیل الگوی کاپ)

مشاهده پیوست 45717
آپدیت... از اینجا به بعد با عبور از مقاومت 1300 باید روند صعود شتاب بگیره. احتمال صف خرید فردا بالاست

Untitled.jpg
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
فروش اسفند #شپدیس خیلی خوب نبود و فقط ۱۹۶۱ میلیارد ریال فروش زد.نرخ فروش ۱۹۳۱۶۹۴۴ ریال بوده وفقط ۴۰هزار تن صادر کرده است.یعنی حدود ۲۱۰ دلار منتهی دلار اگر رشد کرده باشد عدد کمتر است. شپدیس در بهمن فروش خوبی داشت بیش از 128 هزار تن با نرخ حوالی 205 دلار صادرات داشته و در مجموع 3275 میلیارد ریال فروش زده است . نرخ ریالی فروش ۱۷,۳۵۷,۹۵۶ ریال است . سهم دی ماه با فروش 3167 میلیارد ریالی مواجه شده سهم ۱۴۳,۵۷۱ تن صادر کرده است و نرخ صادرات ۱۷,۱۰۵,۹۲۷ریال است . سهم در آذر 63 هزار تن اوره با نرخ ۲۱,۰۷۴,۵۰۶ ریال صادر کرده و فروش شرکت 1975 میلیارد ریال بوده است .شپدیس در حالی در ابان با فروش 3004 میلیارد ریالی مواجه بوده که از ماه قبل کمتر است . در آبان با نرخ ۱۹,۴۶۰,۹۱۳ مواجه بوده . در مهر شپدیس با فروش 4701 میلیارد ریالی با نرخ 18,321,814 ریال مواجه بود جمع فروش۶ ماهه ۱۸۲۶۱میلیارد ریال بوده و به نظر اسفند خوب نبود .
منبع بتا سهم
 

lovelykid

Well-Known Member
کاربر فعال
فروش اسفند #شپدیس خیلی خوب نبود و فقط ۱۹۶۱ میلیارد ریال فروش زد.نرخ فروش ۱۹۳۱۶۹۴۴ ریال بوده وفقط ۴۰هزار تن صادر کرده است.یعنی حدود ۲۱۰ دلار منتهی دلار اگر رشد کرده باشد عدد کمتر است. شپدیس در بهمن فروش خوبی داشت بیش از 128 هزار تن با نرخ حوالی 205 دلار صادرات داشته و در مجموع 3275 میلیارد ریال فروش زده است . نرخ ریالی فروش ۱۷,۳۵۷,۹۵۶ ریال است . سهم دی ماه با فروش 3167 میلیارد ریالی مواجه شده سهم ۱۴۳,۵۷۱ تن صادر کرده است و نرخ صادرات ۱۷,۱۰۵,۹۲۷ریال است . سهم در آذر 63 هزار تن اوره با نرخ ۲۱,۰۷۴,۵۰۶ ریال صادر کرده و فروش شرکت 1975 میلیارد ریال بوده است .شپدیس در حالی در ابان با فروش 3004 میلیارد ریالی مواجه بوده که از ماه قبل کمتر است . در آبان با نرخ ۱۹,۴۶۰,۹۱۳ مواجه بوده . در مهر شپدیس با فروش 4701 میلیارد ریالی با نرخ 18,321,814 ریال مواجه بود جمع فروش۶ ماهه ۱۸۲۶۱میلیارد ریال بوده و به نظر اسفند خوب نبود .
منبع بتا سهم
خب هر آدم مبتدیی این متن رو بخونه میگه فردا باید سهمو توی منفی رد کرد و الفرار! صف فروش نشه شانس آوردیم! اما کسی که تحلیل سرش میشه میگه بزار یک کم بررسی هم بکنیم ببینیم داستان چیه؟!
همه میدونیم که نرخ اوره حمایتی که حدود تنی 612 هزار تومن بود به تاریخ پیوست و از اول مهرماه نرخ فروش اوره داخلی تنی یک میلیون و هشت هزار تومن محاسبه خواهد شد که این مطلب رو شرکت بارها توی شفاف سازیها اعلام کرده و ما هم توی تاپیک مستنداتشو گذاشتیم. وقتی این خبر اعلام شد همه گفتن اوره سازهایی که بیشترین فروش داخل رو دارن بیشترین تعدیل مثبت رو هم میگیرن که حرف درستی هم هست چون صادرات الان کمی مشکل داره و با تخفیف هم میفروشن اما نکته دقیقاً همینجاست که شپدیس بزرگترین اوره ساز خاورمیانه است و مدیران این شرکت فهمیدن وقتی میتونن داخل کشور با نرخ آزاد بفروشن چرا اصلاً صادر کنه که بخوان تخفیف بدن و کلی هزینه هم تقبل کنن! اینو کی میگه؟ صورت های مالی شرکت روی کدال که بتا سهم بلد نیست بخونه!

Untitled.jpg

خب نمودار بالا که از کدال استخراج شده نشون میده که شرکت بجای صادرات داره تولید رو به داخل می فروشه و از مهرماه به این طرف، فروش داخلش با روندی سریع بیشتر از 19 برابر شده و از حدود 10 تن در مهرماه به بیش از 190 تن در اسفندماه رسیده! حالا نکته کلیدی اینجاست که نرخ های داخل رو همچنان داره همون 612 هزار تومن میزنه! من اومدم در دو حالت نرخ ها رو در جدول زیر گذاشتم و سود شش ماهه رو بر مبنای گزارش سه ماهه خود شرکت برآورد کردم :

Untitled.jpg

خب همونطور که میبینید فروش اسفندماه 422 میلیارد هست و نه 196 میلیارد تومن! و فروش سه ماهه دوم حدود 30 درصد بیشتر از سه ماهه اول هست. سود تخمینی شش ماهه 208 تومن به تحلیل من هست اما بازم چند نکته وجود داره! اول بحث تسعیر ارز شرکته که دلار رو با نرخ 7800 حساب کرده توی صورت های مالیش، درحالیکه چنین نرخی اساساً دیگه وجود نداره و دلار برای نیمه دوم سال در بدترین حالت 10-11 هزار تومن خواهد بود. دوم اینکه سال مالی شرکت شهریورماهه و این یعنی 5.5 ماه دیگه تا انتهای سال مالیش مونده. سوم بحث افزایش ظرفیت تولیدشه و چهارم بحث افزایش نرخ اوره جهانی که داره خیلی آهسته پیش میره. خلاصه بحث اینکه سود این شرکت زیر 500 تومن نیست و با یک نسبت 6 هم باید به 3000 تومن در کمتر از شش ماهه آینده برسه و این یعنی 100 درصد سود بی دردسر!
 

Mehrsana

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
خب هر آدم مبتدیی این متن رو بخونه میگه فردا باید سهمو توی منفی رد کرد و الفرار! صف فروش نشه شانس آوردیم! اما کسی که تحلیل سرش میشه میگه بزار یک کم بررسی هم بکنیم ببینیم داستان چیه؟!
همه میدونیم که نرخ اوره حمایتی که حدود تنی 612 هزار تومن بود به تاریخ پیوست و از اول مهرماه نرخ فروش اوره داخلی تنی یک میلیون و هشت هزار تومن محاسبه خواهد شد که این مطلب رو شرکت بارها توی شفاف سازیها اعلام کرده و ما هم توی تاپیک مستنداتشو گذاشتیم. وقتی این خبر اعلام شد همه گفتن اوره سازهایی که بیشترین فروش داخل رو دارن بیشترین تعدیل مثبت رو هم میگیرن که حرف درستی هم هست چون صادرات الان کمی مشکل داره و با تخفیف هم میفروشن اما نکته دقیقاً همینجاست که شپدیس بزرگترین اوره ساز خاورمیانه است و مدیران این شرکت فهمیدن وقتی میتونن داخل کشور با نرخ آزاد بفروشن چرا اصلاً صادر کنه که بخوان تخفیف بدن و کلی هزینه هم تقبل کنن! اینو کی میگه؟ صورت های مالی شرکت روی کدال که بتا سهم بلد نیست بخونه!

خب نمودار بالا که از کدال استخراج شده نشون میده که شرکت بجای صادرات داره تولید رو به داخل می فروشه و از مهرماه به این طرف، فروش داخلش با روندی سریع بیشتر از 19 برابر شده و از حدود 10 تن در مهرماه به بیش از 190 تن در اسفندماه رسیده! حالا نکته کلیدی اینجاست که نرخ های داخل رو همچنان داره همون 612 هزار تومن میزنه! من اومدم در دو حالت نرخ ها رو در جدول زیر گذاشتم و سود شش ماهه رو بر مبنای گزارش سه ماهه خود شرکت برآورد کردم :

خب همونطور که میبینید فروش اسفندماه 422 میلیارد هست و نه 196 میلیارد تومن! و فروش سه ماهه دوم حدود 30 درصد بیشتر از سه ماهه اول هست. سود تخمینی شش ماهه 208 تومن به تحلیل من هست اما بازم چند نکته وجود داره! اول بحث تسعیر ارز شرکته که دلار رو با نرخ 7800 حساب کرده توی صورت های مالیش، درحالیکه چنین نرخی اساساً دیگه وجود نداره و دلار برای نیمه دوم سال در بدترین حالت 10-11 هزار تومن خواهد بود. دوم اینکه سال مالی شرکت شهریورماهه و این یعنی 5.5 ماه دیگه تا انتهای سال مالیش مونده. سوم بحث افزایش ظرفیت تولیدشه و چهارم بحث افزایش نرخ اوره جهانی که داره خیلی آهسته پیش میره. خلاصه بحث اینکه سود این شرکت زیر 500 تومن نیست و با یک نسبت 6 هم باید به 3000 تومن در کمتر از شش ماهه آینده برسه و این یعنی 100 درصد سود بی دردسر!
ممنون از تحلیل جالبتون، به نظر شما کی نرخ اوره آزاد از طرف دولت ابلاغ میشه و اگه ابلاغ بشه آیا سهم بسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی میشه؟
 

دستیار

Member
کاربر فعال
عضو تازه
با سلام خدمت دوستان
پتروشیمی شازند دیشب زیر سیلاب رفت دوستان اراکی لطف کنند بررسی کنند میزان خسارت رو
 
بالا