شوینده

nasser m

Well-Known Member
کاربر فعال
سلام

تحلیل سود سازی شوینده برای سال مالی 98 (عامیانه)

تقریبا اکثر اهالی بازار میدانند که پورتفوی بورسی شوینده چه شرکت هایی هستند (پاکسان 69.62 %،گلتاش 77.69% و ساینا64%)

بررسی زیر مجموعه ها :

با تحلیلی که از سود پاکسان برای سال مالی 98 داشتم میزان سود با توجه به فروش سه ماهه ی آخر 97 و سه ماهه ی اول 98 ،حداقل 240 تومان خواهد بود .

برای گلتاش حداقل 220 تومان و ساینا هم تقریبا 200 تومان حاصل میشود.

با این میزان سود سازی زیر مجموعه ها و با توجه به افزایش سرمایه ی شرکت های گلتاش و پاکسان و برابر شدن سرمایه ی هر یک از این دو با شوینده ،میزان سود آوری این هلدینگ نیز به شدت افزایش خواهد یافت و چند سناریو را دنبال خواهیم کرد

سناریوی اول:
تقسیم سود 50 درصدی زیر مجموعه ها یعنی 120 تومن پاکسان و 110 تومن گلتاش ، (83 تومن از پاکسان به ازای هر سهم و 86 تومن هم از گلتاش و 7 تومن هم از ساینا )که جمعا میشه 176 تومن برای هر سهم برای سال مالی 98
سناریوی دوم :
تقسیم سود بالای 50 درصد ؛برای مثال تقسیم سود 75 درصدی زیر مجموعه ها که میزان سود شوینده رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد(با تقسیم سود 75 درصدی سود شوینده از پاکسان تقریبا 125 تومن و از گلتاش 128 و از ساینا تقریبا 10 تومن)در مجموع 263 تومان سود برای هر سهم

سناریوی سوم هم تقسیم سود کمتر از 50 درصد زیر مجموعه ها که با توجه به سوابقشان بعید به نظر میرسه

امسال همان طورکه شاهد بودیم پاکسان و گلتاش با وجود اینکه افزایش سرمایه از انباشته ی 100 درصدی داشتند بیش از 50 درصد سود رو در مجمع تقسیم کردند

به نظر بنده تقسیم سود زیر مجموعه ها برای سال مالی جدید به سناریوی دوم نزدیک بوده و شرکت ها تقسیم سود حداکثری رو خواهند داشت

در این مقال ما فقط تقسیم سود زیر مجموعه ها رو بررسی کردیم و سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها و یا فروش سرمایه گذاری ها رو حساب نکردیم

پ ن :

شوینده برای سال مالی 98 بدبینانه 200 تومن و خوشبینانه بالای 300 تومن سود خواهد ساخت .4 روز دیگه مجمع سالیانه ی شرکته و بالای 60 تومن هم تقسیم سود خواهد داشت.یعنی قیمت الان سهم 740 تومن در میاد و با سود 300 تومن پی به ای 2.5 میگیره ،

پیش بینی قیمت و بازدهی (سال بعد همین موقع 2000 تومن ؛یعنی 170 درصد بازدهی از همین امروز)

1398/01/25

شاد و پیروز باشید
 

nasser m

Well-Known Member
کاربر فعال
حرکت اصلی شوینده بعد از مجمع خواهد بود و در پایان معاملات امروز سهم برای برگزاری مجمع عادی سالیانه بسته خواهد شد

به نظر بنده با اعلام سود سه ماهه ی شگل و شپاکسان که بسیار بیشتر از تصورات بازاره ،شوینده در زمان بازگشایی بیش از 20% رشد خواهد کرد و سود تقسیمی در مجمع مفت میمونه تو جیب سهامدارو در ادامه صعود به بالای 1000 تومان در پله ی اول ؛بازار بخاطر در نظر نداشتن افزایش سرمایه های شگل و شپاکسان در محاسبه ی سود شوینده در اشتباهه (سود 200 تومانی هر یک از این دو ،شوینده رو به سود بالای 300 تومان خواهد رساند)
یکی از مفت ترین های بازار
 

vahid.m62

Well-Known Member
کاربر فعال
این گروه از شفاف ترین صورتهای مالی در بورس ایران رو داره !
 

baran

Well-Known Member
کاربر فعال
شوینده چون مالک یک میلیارد و ششصد میلیون سهام مدیریتی پاکسان گلتاش و ساینا می باشد هر سودی که توسط این سهمها ساخته بشه باید در عدد۱.۶ ضرب بشه تا سود شوینده بدست بیاد اگه یک ده درصد به خاطر تقسیم سود خودش کم بشه سهم یک ونیم برابر اینها سود میسازه اگر سود هر سه این سهمها ۲۰۰ تومان بشه سود شوینده ۳۲۰ تومان خواهد بود و هر عدد دیگری هم بشه در ۱.۶ ضرب میشه

تحلیل فوق از کانال جناب کهنمویی به اشتراک گذاشته شد

با صف خرید شدن شگل و اقبالی که به این صنعت آمد و با درنظر گرفتن حداقل سود ۲۰۰ تومانی برای گلتاش ، پاکسان و ساینا ...و طبق فرمول مطرح شده توسط جناب کهنمویی به حداق سود ۳۰۰ تومانی برای شوینده میرسیم که با pe متوسط این صنعت که ۶ است به قیمت ۱۸۰۰ تومانی برای سهم میرسیم پس از اینجا ۱۰۰ درصد دیگه سهم جای رشد دارد
 

nasser m

Well-Known Member
کاربر فعال
به زودی با قیمت های زیر 1000 خداحافظی خواهیم کرد امروز هم به اندوخته های قبل افزوده شد

سهمی که حداقل سود سال مالی پیش روش 250 تومنه باید در قیمتهای بالای 1500 تومن معامله بشه

یکی از پر بازده ترین و در عین حال کم ریسک ترین سهم های بازار همین شوینده س

قیمت های زیر 1000 تومن به زودی به خاطره ها خواهد پیوست با اطمینان خرید کنید
 
بالا