شغدیر(پتروشیمی غدیر)

remi213

Well-Known Member
کاربر فعال
خوب دوستان مکسیمم یک هفته زمان تا گزارش 9 ماهه باقی تا دقیق حرف تر حرف زد (هر لحظه امکان داره روی کدال بشینه)

دو روز تا روز عرضه بلوک با قیمت بالای 1900 تومان...

با توجه به مصاحبه جدید چند نکته مدنظر داشته باشید...

با توجه به مصاحبه و ساخت سود بالای 40 تومانی برای 3 ماهه سوم سال ( سه ماه اول آزاد سازی قیمت و نرخ نیمایی شدن)... رنج سود امسال بالای 100 تومان می شود در نظر گرفت.. (بهتر صبر کرد تا گزارش 9 ماهه بیابد)

با توجه به هدف افزایش تولید سال بعد از رنج 120000 به 1500000 برای سال 98 باید این میزان رشد در سود سال بعد لحاظ کنیم... (25% رشد تولید)

همچنین رشد دلار نیما از 8000 تومان (بنده لحاظ نکردم ولی مد نظر باشه)

ظاهرا کف سود سال 98 بالای 200 تومان می باشد و با توجه به اینکه در 2 ماه آخر سال هستیم باید مبنای قیمت گذاری ما سود سال بعد باشد...
(بهتر صبر کرد و با توجه به گزارش 9 ماهه بهتر بر آورد کرد)
 

شهروز..

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
امیدوارم فردا معامله بلوکی انجام بشه و با اومدن گزارش 9 ماهه شاهد رشد و شکوفایی این سهم ارزشمند باشیم.
همچنان با شغدیر هستیم
 

مهرشاد_س

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
سوذ 200 300 تومانی امسال؟! از شما من میشنم احتمالا منظورتون سود سال بعد بوده شرکت تازه از مهر ماه افزایش نرخ گرفته.... سه ماه مهر تا آذر ظاهرا بالای 40 تومان سود ساخته
چندصفحه قبلی بخونی تابستون از سودهای ۳۰۰تومنی برای امسال صحبت میشد
سود۹۰تا۱۰۰تومن برای امسال نرمال
سال بعدبااین مفروضات و عدم افزایش تولید (فعلا درحد آماده سازی و بعید عملی بشه)
کف سودسال بعد۱۵۰تومن
معمولا سابقه معاملات بلوکی دیگر سهام ها حکایت از عدم معامله دربار اول آگهی داره ولی تنها یک هفته مانده به معامله بلوکی و بازدید مدیران تاپیکو و فارس و...بنظر میاد اینبار معامله همان باراول وبدون رقابت انجام بشه
ایکاش سهامدار حقیقی و شرکتی کاملا خصوصی سهامدار شرکت میشد و سودواقعی سهم باجلوگیری از هزینه ها و بخوربخورها نشون میداد
باخرید سهم از جانب تاپیکو و فارس نباید انتظار رشد شارپی از سهم باشیم
ولی با بالارفتن قیمت نفت و دلار و معامله بلوکی و امدن گزارش ۹ماهه و باتوجه به عدم خروج نقدینگی قوی که در ۲ماه اخیر وارد سهم شده حداقل شاهد رشد کوتاه مدت تا ۶۰۰باشیم
 

remi213

Well-Known Member
کاربر فعال
چندصفحه قبلی بخونی تابستون از سودهای ۳۰۰تومنی برای امسال صحبت میشد
سود۹۰تا۱۰۰تومن برای امسال نرمال
سال بعدبااین مفروضات و عدم افزایش تولید (فعلا درحد آماده سازی و بعید عملی بشه)
کف سودسال بعد۱۵۰تومن
معمولا سابقه معاملات بلوکی دیگر سهام ها حکایت از عدم معامله دربار اول آگهی داره ولی تنها یک هفته مانده به معامله بلوکی و بازدید مدیران تاپیکو و فارس و...بنظر میاد اینبار معامله همان باراول وبدون رقابت انجام بشه
ایکاش سهامدار حقیقی و شرکتی کاملا خصوصی سهامدار شرکت میشد و سودواقعی سهم باجلوگیری از هزینه ها و بخوربخورها نشون میداد
باخرید سهم از جانب تاپیکو و فارس نباید انتظار رشد شارپی از سهم باشیم
ولی با بالارفتن قیمت نفت و دلار و معامله بلوکی و امدن گزارش ۹ماهه و باتوجه به عدم خروج نقدینگی قوی که در ۲ماه اخیر وارد سهم شده حداقل شاهد رشد کوتاه مدت تا ۶۰۰باشیم
با P/E 5 یا 6 که نرم هست بخوای حساب کنی و سود 100 تومانی امسال همین الان 500 600 هست نیازی به چیزی نداره...

من با شما موافق نیستم و اصلا سود 300 تومانی برای امسال واقعا نمی فهمم از کجا میارید (حتما با دلار 15 20 تومانی )

در هر صورت سود سال بعد من بین 200 تا 260 تومان پیش بینی می کنم...
PVC قیمت جهانی داره دلار که نیمایی ...
بعد قیمت PVC با نفت همچین رابطه نداره لطفا بررسی کنید (بی تاثیر نیست ولی نه اونجوریکه فکر می کنی)
در کل تقاضا جهانی برای PVC رو به رشد و بخاطر محیط زیست برخی تولیدی های چین و دنیا داران جمع می کنن
اتیلن و کلر و .... که تو بورس کالا هست

بعد نکته 6 ماهه اول سال 19 تومان ساخته و انتظار داری 6 ماهه دوم 81 تومان بسازه... بعد سال بعد 150!!! حد اقل ضرب در 2 می کردی

امسال دو ما اورهال داشته حساب می کردی کار نکرده پس اگه 120000 تن پر کنه ظرفیت داره برای سال بعد بیشترم پر کنه

امسال قیمت جهانی پایین بوده و دلار 8000 تومان حساب شده که همین الآن در نیما بالای این هست ...
افزایش تولید داره حساب کن
بلوک بزن قیمت بالای 1000 تومان می برن واسه خودشون حدود 1200 تومان در میاد این سهم خالص
با سود 200 تا 260 توانی این قیمت ها واقعی هست
 

nahamya

Well-Known Member
کاربر فعال
حمایت خوب عمل نکرد
به نظرم اصلاح طولانی تر خواهد بود اگر 470 رو بشکنه نهایت تا محدوده 400 و 390 میتونه ادامه بده
حدود 15 کندل روزانه زمان نیاز داره
Capture.JPG


خیلی خوب زیر سهم رو گرفتن و نذاشتن بیاد پایین
از 15 کندلی که گفتم تقریبا 5 کندل باقی مانده
اصلاح قیمتی سهم نداشت و زمان رو داره پر میکنه
با توجه به نزدیک بودن گزارش 9 ماهه خرید نزدیک 500 عالی خواهد بود
 

feshan

Active Member
کاربر فعال
سه روز قبل از اینکه معامله بلوکی خبرش بیاد سهم شروع کرد به مثبت خوردن یعنی عده ای از قبل خبر داشتن
الان هم اگه احتمال معامله بلوکی میرفت امروز وضعیت معاملات خیلی بهتری داشت
به نظرم معامله بلوکی کاملا منتفیه و باید منتظر گزارش خوب نه ماهه بود
 

نوين بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
و اما بعد
شغدیر
در گزارش 6 ماهه با 2 ماه اورهال حدود 19 تومان و در گزارش 9 ماهه حدود 68 تومان ساخته
یعنی 3 ماهه سوم حدود 50 تومان سود ساخته
-------------------------------
حال سود سال بعد را حساب کنیم
البته نگاهی هم به موجودی پایان برج 9 و موجودی نقد بندازید تا بریم سراغ سود سال بعد
------------------------------------
پس شرکت هر دوره 3 ماهه با دلار حدود 6500 تومان سود ساخته
سال بعد همین حساب سر انگشتی یعنی 200 تومان
به این اضافه کنید 25 درصد افزایش ظرفیتی که مدیر عامل وعده داده و سود سپرده های بانکی
25 درصد افزایش ظرفیت خود 50 تومانه و یه 20-30 تومان هم سود سپرده باشه سود شرکت به سمت 300 میل میکنه
به سود 300 پی بر ای 5.5-6 بدیم میشه 1500 بعلاوه سود 100 تومانی امسال میشه 1600 در بدترین شرایط
 

abfa16

Well-Known Member
کاربر فعال
یادداشت های بورسی امین

✳️ #شغدیر
و گزارش 9 ماهه شغدیر که منتظرش بودیم
شرکت با این گزارش نشون داد تو سه ماه تونسته حدودا 50 تومان سود بسازه
یعنی هر فصل 50 تومان میسازه با نرخ نزدیک 7 میل برای هر تن محصولش
یعنی همین الان راحت میتونید حساب کنید که سال دیگه 200 تومان میسازه
تازه نکته ای که تو گزارش تفسیری شرکت هست که شرکت 2880 تن موجودی داره که نفروخته.

حالا این نکته را حساب کنید پس شرکت زمستان هم در بدترین حالت 50 تومان میسازه که میرسه به همون 120 تومان که مرداد ماه گفتیم.
(حالا نمیگیم که قیمت نسبت به میانگین پاییز رو به رشده و تولید و فروش شرکت هم در زمستان احتمالا بیشتر خواهد بود)
25.10.97


✳️ #شغدیر
حالا یه حساب ساده دور هم میکنیم ببینیم چی به چیه

شرکت پس سال 97 => 120 تومن میسازه (با پی بر ای 6 کف سهم باید بیاد 720 بشه )

تیرماه مجمع داره و حدودا 100 تومنش را تقسیم میکنه که الان قیمت سهم 500 تومنه برای خریدار در میاد 400 تومن

حالا مدیرعامل شرکت خبر داده که سال دیگه 30 هزار تن به ظرفیت اضافه میکنن و میشه 150 هزار تن تولید
این 30 هزار تن تولید با نرخ فروش حدودا 7.5 میل میشه 50 تومن دیگه اضافه برای سهم.
یعنی حداقل 250 تومان برای سال 98
حالا این بدون افزایش نرخ فروشه که از نظر بنده این نرخ در سال 98 میل میکنه به سمت 10 میل.

یه جورایی میشه گفت کف سود سال 98 شرکت به سمت 300 تومان میل میکنه و با یه پی بر ای 6 به قیمت 1800 تومان میرسیم برای آخر سال 98.

قدر این محاسبات را دوستانی میدونن که فرآور 700 تومانی خریدن و دو تا مجمع رفتن سود گرفتن و قیمت سهمشون 5 برابر شد.

نگاه کنید به حساب و کتاب خودتون و ببینید که تا آخر 98 بیشتر از 300 درصد سود میخواید و میتونید به دست بیارید!!؟

به هر حال با این گزارش دیگه باید سهامدارای سهم قدر سهم خودشون را بدونن و به این راحتی فروشنده نباشن.
کف سهم هفته به هفته داره بالا میاد.
25.10.97
 

نوين بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
چقدر سریع پی بر ای اصلاح کرد
تا دیروز پی بر ای را سایت تی اس ای داشت 15 نشون میداد الان داره 6.5 نشون میده
 

نوين بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
مبارک سهامدارا....

این سهم بالای 1000 تومان قیمت داره برای سال دیگه
1000 دوست عزیز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعجب میکنم
دعبید مارکتش 4600 میلیارد تومان هست
هپکو 1100 میلیارد
شما اینو چند حساب میکنی؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2000 تومان این سهم یعنی مارکت 2600 میلیارد تومانی تازههههههههههههههههههه
 

نوين بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
دی
شغدیر
فایرا
آپ
زمگسا
حفارس
کطبس
------------------------------
اینها سهم هایی هست که به ترتیب دارم
و برنامه ورود به یک سهم جدید.....
 

remi213

Well-Known Member
کاربر فعال
1000 دوست عزیز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعجب میکنم
دعبید مارکتش 4600 میلیارد تومان هست
هپکو 1100 میلیارد
شما اینو چند حساب میکنی؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2000 تومان این سهم یعنی مارکت 2600 میلیارد تومانی تازههههههههههههههههههه
دقیقا ، تعجبش کجاست؟

شرکتی که 300 میلیارد در سال سود دهی داشته باشه از سال آینده ارزش بازارش همین میشه

بعد 1000 تومان نه 2000 تومان...
 
بالا