شبندر ( پالایش نفت بندرعباس )

اشتباه محض

Well-Known Member
نارنجی سابق
در حال حاضر امن ترین گروه بازار سرمایه .......


تنها صنعت بازار سرمایه که همچنان با دلار 4000 تومنی در حال معامله میباشد

بدون شک شاخص باید یه اصلاح کوچیک داشته باشه ولی از نظر زمانی این اصلاح شاید حدود دو هفته ای طول بکشه

تجربه میگه رشد طوفانی قیمت سهام این گروه همزمان با اصلاح بازار شروع خواهد

سود خوب توی صنعتی هستش که هیچکس نتونه وضعیت اونو پیش بینی بکنه دقیقا مثل گروه پالایشی


منتظر گزارشات خیره کننده گروه پالایشی برای سال 97 باشید

.
 

اشتباه محض

Well-Known Member
نارنجی سابق
خدایی خجالت هم خوب چیزیه
سهم تازه رسیده به قیمت سال 92 بعدش این چه کاریه میکنید
حالا دوزار هم دست حقیقی خرد بازار بیاد مگه چه اتفاقی میافته
رنج میزنی روبه بالا 50 هزارتا 50هزارتا میخری و ثانیه آخر 100 تا دونه میدی روبه پایین
زشته بخدا
 
آخرین ویرایش:

۲Montazer

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
كو گوش شنوا،ايرانيا يه عده جو گير هستن كه مثل گوسفند فقط ميرن هرجا صف باشه
سلام.
لطفا حرمت دیگران را رعایت کنید.
چه اجباری هست که همه مانند ما فکر کنند؟! هر کسی اختیار پول خود را دارد ، چون نیامده در جایی که ما فکر میکنیم سودده است سرمایه گذاری نکرده ، گوسفند است ؟!! آنهم با لفظ جمعی ایرانیا ؟!!!
شبتان خوش.
 

akr2012

Well-Known Member
کاربر فعال
تصویب هیأت :
دولت از ترکیب ۷ پالایشگاه بورسی و فرابورسی خارج می شود
در جلسه کمیسیون اقتصادی هیأت دولت واگذاری باقیمانده سهام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ۷ پالایشگاه بورسی و فرابورسی، بررسی و تصویب شد.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، واگذاری کلیه سهام باقی مانده متعلق به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طریق سازمان خصوصی‌سازی و در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بررسی و تصویب شد.
بنابراین گزارش،میزان باقیمانده سهام این شرکت مادر تخصصی در پالایشگاه های مذکور 20 درصد است که در صورت انجام از ترکیب سهامداری آنها خارج می شود.
انتهای پیام
 
با نام و یاد خدا
با سلام و عرض ادب و احترام


طی این چند روز سوالی که ذهن تعدادی از اعضا راتحت شعاع قرار داده اینکه بالا رفتن قیمت بنزین چه تاثیری بر روی سود پالایشگاهها داره

در نمایشگاه امسال بورس درباره این موضوع مفصل صحبت کردیم


▪️قبلا به کرات در گروههای موقت و همین کانال هم اشاره شد که :

" بالا رفتن قیمت بنزین در پمپ بنزینها ارتباط مستقیمی با سطح درآمد پالایشگاهها ندارد "


ما یک بحث مطالبات داریم که خواهم گفت ،
شرکتهای پالایشگاهی را میتونیم شرکتهای حق العمل کار محسوب کنیم ، حداقل فعلا با شرایط حاکم بر این صنعت ،

پالایشگاهها نفت خام را از شرکت نفت می خرند با قیمت نامشخص
محصول نهایی به شرکت نفت میفروشند با قیمت نامعین
حساب و کتابهایی که در کدال درج میشه فقط حجم فروش را مشخص کرده و در هر فصل با تاخیر سود و زیانشون مشخص میشه
همون حق العمل کارری بهترین واژه برای این صنعت

بنابراین این شرکتها بزرگترین مشتری نفت خام کشور در داخل و بزرگترین فروشنده مواد نفتی به شرکت ملی پخش محسوب میشه
بیش از 90 درصد محصولات پالایشگاهها شامل پنج فرآورده اصلی یعنی :

▫️ بنزین ،
▫️ نفت گاز ،
▫️ گاز مایع ،
▫️ نفت کوره ،
▫️ نفت سفید ،

الباقی تولیدات در بورس کالا یا بازار آزاد بفروش می رسونند


بنابراین 90 درصد فروش پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
از طرفی نفت خام با 5% تخفیف فوب خلیج فارس به پالایشگاهها فروخته و محصولات نهایی با قیمت جهانی ازشون خریداری میشه


یک بحث واگذاری جایگاهها و برندیک هست که هنوز شکل محسوسی نگرفته ، که به مرور پالایشگاهها وارد عرصه جایگاه فروش فرآوردههای نفتی خواهند شد و مطمئنا" زمانی که قیمت سهام پالایشگاهها رشد بیشتری کنه این موضوع بزرگنمایی میشه !!

فعلا پالایشگاههارو شرکتهای حق العمل کار فرض کنید


پس می بینیم که بالا و پایین شدن قیمت بنزین در جایگاههای پمپ بنزین ارتباطی به پالایشگاهها نداره
اینا با قیمتهای جهانی کار دارند نه قیمت داخلی
فقط مطالباتشون ممکنه مقدار یسریعتر پرداخت بشه ، همین



▪️مورد بعدی سود احتمالی پالایشگاه ها برای سال مالی 1397 :

همونطور که مستحضر هستید تا انتهای مهرماه 1397 نرخ محصولات با دلار 4200 تومانی محاسبه می شد و از ابتدای آبانماه با دلار 8000 تومانی محاسبه خواهد شد ( در سه ماهه سوم فقط دوماه با نرخ 8000 تومانی و یک ماه با نرخ 4200 تومانی محاسبه شد )

و از اونجایی که قیمت 8000 تومانی محاسبات فعلی با نرخ دلار موجود در بازار آزاد (14000تومانی ) 75% اختلاف داره ،
خود این یک مزیت دیگه ایجاد میکنه و این امکان هست که در آینده محاسبات بر اساس دلار بازار متشکل ارزی محاسبه بشه

حالا ما محاسبات بر اساس نرخ 8000 تومانی انجام میدیم و سایر محاسبات با سایر ارقام بعهده خودتون
همچنین در محاسبات خودتون افزایش قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال و نوسانات کرک اسپرد فرآوردههای نفتی را هم در نظر بگیرید



▫️پالایشگاه نفت اصفهان : 260 تا 300 تومان

▫️پالایشگاه نفت بندرعباس : 330 تا 390 تومان

▫️پالایشگاه نفت تهران : 150 تا 190 تومان

▫️پالایشگاه نفت تبریز : 340 تا 410 تومان

▫️پالایشگاه نفت لاوان : 310 تا 360 تومان

▫️پالایشگاه نفت شیراز : 660 تا 740 تومان

▪️کاملا طبیعی که با فرض قیمت نفت خام در همین محدوده امروز ، نرخ دلار 8000 تومانی و پابرجا ماندن تخفیف 5% نفت خام و تغییر نکردن قوانین ، سود سال 98 پالایشگاهها بیشتر از ارقام سال 97 خواهد بود .



▪️یک بحثی هم میمونه بعنوان بحث ارزش جایگزینی پالایشگاهها که در آینده زیاد خواهید شنید

▪️پالایشگاهها بسته به موقعیت جغرافیایی ، سطح تکنولوژی بکار رفته در ساخت پالایشگاهها ، ظرفیت پالایشگاهها و نوع خوراک دارای ارزش جایگزینی متفاوتی هستند

▫️موقعیت جغرافیایی برای دسترسی به نفت خام و بازار فروش حائز اهمیت
▫️ظرفیت پالایشگاهها در بحث قیمت تمام شده و سرشکن شدن سایر هزینه ها چه در بعد سرمایه ایی چه در بعد مصرف مهم
▫️پالایشگاههای که خوراک نفت خام دارند هزینه جایگزینی بالاتری نسبت به پالایشگاهای با خوراک میعانات گازی دارند
▫️و ضریب پیچیدگی (عدد نلسون) نشون میده که کدوم پالایشگاهها فرآوردههای باارزشتری تولید می کنند ، این ضریب بین 1 که کمترین تا 12 که بالاترین عدد متغییر


▫️در ایران بعد از اتمام کامل طرح و توسعه و سرمایه گذاریهای جدید پالایشگاه اراک ضریب 10 خواهد گرفت و کمترین هم به پالایشگاه کرمانشاه با ضریب حدود 3.5
این ضریب برای پالایشگاههای حاضر در بورس بین 4.5 تا 6.5 متغییر

▫️ ارزش بازار پالایشگاههای حاضر در بورس فاصله معناداری تا ارزش واقعی خود دارند ، بعضی از صنایع حاضر در بورس این فاصله بین ارزش جایگزینی و ارزش بازار را دارند که پالایشگاها از این جمله هستند


▪️موفق باشید / توپولی


@Weblog
پیش بینی سود سال 97 شما خیلی با واقعیات فاصله داشت متاسفانه،

شبندر 286
شتران 135
شپنا 198
 

zendegi4758

Member
کاربر فعال
عضو تازه
پالایش نفت بندرعباس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲,۸۶۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۱٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۱۱٪ فروش میباشد.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۹,۴۸۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
 

samad56

Well-Known Member
کاربر فعال
دوستان نظرتان در مورد گزارش پالایشگاه ها چیست .
پالایشی ها علیرغم محافظه کاری شدید گزارشات عالی دادند ودر راس همه شبریز است که 4191 ریال سود سال 97 را اعلام کرد در سال 98 پالایشی ها عملگرد بسیار خوبی خواهند داشت و گروه کم ریسک وبدون دغدغه ای هستند هر چند ممکنه بعضی ار سهامداران با نظر من موافق نباشند ولی من بیش از 98% درصد سرمایه ام پالایشی و روغنی است و خدارو شکر از نیمه دوم سال 97 تا امروز بیش از 250% گرفتم وهنوز هم پول داشته باشم از این دو گروه میخرم
 
220 درصد افزایش سود شبندر نسبت به سال 96 .... این در حالیست که قیمت فروش از اول آبانماه 97 از دلار 4200 به نیمایی تبدیل شد .... یعنی 5 ماه از سال .... امسال روند افزایش سود دلاری همچنان ارقام خیره کننده ای برای پالایشیها به ارمغان خواهد آورد .... از حقیقیها انتظاری نیست تعجبم از حقوقیهای تحلیلگر است که چنین سهمهایی را میفروشند و چه میخرند ؟
 
شبندر هم با سود سنگین ۲۸۶ تومانی پرونده سال ۹۷ را بست

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت بندر عباس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ٢٨۶١ ریال سود محقق کرد. شبندر در مدت مشابه سال قبل ٨٩٢ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢٢١ درصدی سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١١١ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٧١٣ درصدی درامدهای غیر عملیاتی دانست.

ادامه مطلب ... (https://bourse24.ir/news/180263)

@bourse24ir
 
بالا