سه قلوها(کچاد کگل ومعادن)

شمال

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
ممنون که پاسخ دادید فقط این پیشخور شدن رو از روی نسبت P/E میفرمایید یا معیار دیگه ای داره؟
الان p/e کچاد خوبه

بعضی از سهم ها که سود اوری خوبی دارند و مافیا از قبل با خبر هستند سهم را رشد میدهند مثلا 3 مانده به ارسال تعدیل مثبت سهم رشدش را کامل میکند بعد تعدیل مثبت نمایان میشه

از این موارد زیاده

الان مهم فروش سود 98 مهمه برای گروه سنگ اهنی
 

farzad_sad

New Member
عضو تازه
ن
الان p/e کچاد خوبه

بعضی از سهم ها که سود اوری خوبی دارند و مافیا از قبل با خبر هستند سهم را رشد میدهند مثلا 3 مانده به ارسال تعدیل مثبت سهم رشدش را کامل میکند بعد تعدیل مثبت نمایان میشه

از این موارد زیاده

الان مهم فروش سود 98 مهمه برای گروه سنگ اهنی
نسبت P/E جذاب واسه خرید چه محدوده ای هست ؟ نظرتون درباره کگل چیه اونم پیش خور کرده؟
 

شمال

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
ن

نسبت P/E جذاب واسه خرید چه محدوده ای هست ؟ نظرتون درباره کگل چیه اونم پیش خور کرده؟
کگل هم تعدیل مثبت میده و p/e 6 الی 7 خواهد گرفت برای امسال سود 100 تومانی داره
 

حسن کله

Well-Known Member
کاربر فعال
گزارش عالی کگل غیر منتظره نبود چون گزارش نه ماهه کچاد قبلا مسیر حرکت سنگ آهنیها را مشخص کرده بود. کگل که در شش ماهه 1700 میلیارد تومان سود ساخته بود، در 9 ماهه 3100 میلیارد تومان سود ساخته است. یعنی سود 48 تومانی شش ماهه تبدیل به سود 88 تومانی نه ماهه شده و در سه ماهه سود 40 تومان سود ساخته که یعنی احتمالا سود خالص سالیانه عملیاتی هم حدود 128 تومان خواهد بود که با اضافه شدن لااقل 15 تومان سود سرمایه گذاریها لااقل سود 143 تومانی خواهیم داشت.
 

mds

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
کگل هم با این گزارش ۹ ماهه میشه گفت سال دیگه حدود ۱۸۰ تومان سود میسازه ‌. الان پی به ای ۴ داره
یه بازدهی ۵۰ درصدی برای سال بعد داره .
 

کارشناس بورس.

Member
کاربر فعال
عضو تازه
کگل هم با این گزارش ۹ ماهه میشه گفت سال دیگه حدود ۱۸۰ تومان سود میسازه ‌. الان پی به ای ۴ داره
یه بازدهی ۵۰ درصدی برای سال بعد داره .
در شرایط فعلی بازار و مخصوصا شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به نظرتون P/E در محدوده 4 و 5 و حتی 6 برای بازار سهام کم یا به عبارتی بی انصافی و ناعادلانه نیست.
خب همیشه برای ارزندگی بازارهای موازی را با هم مقایسه میکردن. حالا بازار سکه و طلا و دلار و ارز را با توجه به ریسکها و بگیر و ببندها بی خیال میشویم.
معمولا همیشه مرسوم بود که P/E بورس را یک واحد بالاتر از P/E بانک در نظر میگرفتند.
الان سود بانکی در بهترین شرایط شده 15% که میشود P/E در حدود 6.6 واحد ، اگر P/E بورس را 7 الی 8 واحد در نظر بگیریم و مثلا سود 180 تومانی پیش بینی شما را برای کگل ملاک قرار دهیم ، قیمت سهم تا 1500 تومان هم ارزنده هست.
البته سایر پارامترهای مثبت و تاثیرگذار نظیر رشد آتی قیمت دلار و رشد و افزایش قیمت جهانی و داخلی شمش و سنگ آهن را در نظر نگرفتیم
 

PETROLEUM

Well-Known Member
کاربر فعال
خب 9 ماهه کگل هم اومد
خلاصه :

- برای اولین بار گندله را صادر کرده است . 376000 تن (سالهای قبل گندله صادراتی نداشت)

- میانگین قیمت دلار را 6900 تومان فرض کرده است . (در 9 ماهه)
- سال قبل 584 میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری داشته که در گزارش 9 ماهه امسال این عدد را کرده 1 میلیارد تومان !o_O
(حالا هی بگید شرکتهای بورسی دزدی نمی کنند;))
- تناژ فروش گندله داخلی 28 درصد کاهش داشته !
- تناژ فروش کنسانتره داخلی 65 درصد کاهش داشته!
- درواقع هیچ یک از تناژهای فروش اصلی افزایش نداشته است (اصل کاری سود این شرکت از فروش داخلی است
بخصوص گندله)
- تنها تناژ فروش صادراتی افزایش داشته که آنهم عددش گم است توی فروش کلی شرکت
- کل فروش صادراتی این شرکت ، فقط 8 درصد کل فروش این شرکت را داشته
-
سود ناخالص فروش گندله داخلی ، 83 درصد کل سود ناخلص شرکت را تشکیل می دهد
- درآمد سرمایه گذاری های پارسال حدود 10 درصد کل درآمدهای شرکت بوده (9 ماهه) .

که این مقدار بنظر می رسد امسال یا لفت و لیس شده یا پنهان شده یا رفته در هاله نور ! (درآمد سرمایه گذاری امسال در بالا نوشته شد)
 
آخرین ویرایش:

PETROLEUM

Well-Known Member
کاربر فعال
راستی یه سوال دارم از آقای شاپور بی اختیار !
و مدیران پاکدست زیردست ایشون !
امسال کگهر رو عرضه اولیه کردید
سهامدار عمده این شرکت کگل بوده است

اما سود ناشی از فروش این شرکت چه شده است ؟
رفته توی جیب شما مدیران بورس ؟

این سود باید در صورتهای 9 ماهه می آمد
 

PETROLEUM

Well-Known Member
کاربر فعال
اهالی بازار سرمایه همه شون دوعدد گوش دراز دارند با این صورتهای مالی دیگه ؟
جناب روشن قلب
یا بهتره بگم روشن دل !
شما مسئول تحویل دادن یک مشت صورتهای قلابی هستید به مردم ؟

یعنی توی روز روشن و دروغ ؟!!

 

حسن کله

Well-Known Member
کاربر فعال
اهالی بازار سرمایه همه شون دوعدد گوش دراز دارند با این صورتهای مالی دیگه ؟
جناب روشن قلب
یا بهتره بگم روشن دل !
شما مسئول تحویل دادن یک مشت صورتهای قلابی هستید به مردم ؟

یعنی توی روز روشن و دروغ ؟!!


درامد گهرزمین وقتی در صورتهای مالی گلگهر قابل درج است که مجمع عمومی سالیانه برگزار کرده باشد. و چون این مجمع هنوز برگزار نشده است، گلگهر ناچار است که درامد آن را فعلا صفر در نظر بگیرد.
 

PETROLEUM

Well-Known Member
کاربر فعال
درامد گهرزمین وقتی در صورتهای مالی گلگهر قابل درج است که مجمع عمومی سالیانه برگزار کرده باشد. و چون این مجمع هنوز برگزار نشده است، گلگهر ناچار است که درامد آن را فعلا صفر در نظر بگیرد.
درآمد مجمعش را عرض نکردم
...
درآمد فروش کگهر را منظورم بود

سود ناشی از عرضه اولیه کگهر کجا رفته ؟
در پست قبلش هم اشاره کردم
 

Ag1980

New Member
عضو تازه
درآمد مجمعش را عرض نکردم
...
درآمد فروش کگهر را منظورم بود

سود ناشی از عرضه اولیه کگهر کجا رفته ؟
در پست قبلش هم اشاره کردم
قسمت پنجم خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری
قسمت سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
بخش درآمد فروش سرمایه گذاری
 

حسن کله

Well-Known Member
کاربر فعال
درآمد مجمعش را عرض نکردم
...
درآمد فروش کگهر را منظورم بود

سود ناشی از عرضه اولیه کگهر کجا رفته ؟
در پست قبلش هم اشاره کردم
276 میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری در جدول درامدهای غیر عملیاتی شناسایی شده است.

خیلی قشنگ نیست که هر جا چیزی را پیدا نکردیم، اول مردم را دزد کنیم. این شیوه ای که راحت به دیگران اتهام میزنیم چه در بورس چه در سیاست و چه در زندگی شخصی، بیشتر از سود، زیان دارد اگرچه امثال محمود لعنت اله علیه و حامیانش و پایداری چیها و حامیانشان باب فحش و تهمت را در سیاست باز کرده اند و اصلا سیاست را به همین فحاشیها و اتهام زنیها تقلیل داده اند.
 
بالا