$$$ سهام کم ریسک،مفتی و مجانی با پی ای 1 تا2 $$$

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
برق عسلویه مپنا

در 6ماهه اول امسال تولید برقش 15.25 درصد افزایش یافته و این افزایش سال بعد با بهره برداری از سیکل ترکیبی 50 درصد دیگر افزایش میابد.
حاشیه سود عملیاتی با توجه به کاهش 22.5 درصدی قیمت تمام شده ، با افزایش حدود 29 درصدی به 73 درصد رسیده است.
سال بعد اگر قیمت برق افزایش یابد و به 100 تومان برسد فروش شرکت بدون احتساب بهره برداری از سیکل ترکیبی به 540 میلیارد تومان خواهد رسید.
با توجه به افزایش نرخ فروش هر کیلو وات ساعت برق قطعا حاشیه سود عملیاتی نیز بیش از بیش افزایش میابد ولی با فرض همین حاشیه سود ، سال بعد 405 میلیارد تومان سود عملیاتی با برق 100 تومانی خواهد داشت که با کسر هزینه های مالی حدود هر سهم 500 تومان در حالت بدبینانه سود خواهد داشت.
 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
کل بدهی لازما با واگذاری کارخانه مرودشت به بانک ملت تسویه خواهد شد و تغییر کاربری لازما هم بزودی نهایی میشود.
این سهم قیمت واقعی اش بالای 1000 تومان است.
بعد از تغییر کاربری ارزش زمین تهرانپارس به بیش از 600 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
 

danial778

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
سهام فپنتا سهام شگفت انگیزی خواهد شد فعلا حواس ها برروی سهام های دیگر است گزارش تلفیقی 9 ماهه شرکت بیاید متوجه خواهید شد . گرچه همین الان کسی گزارشات شش ماهه تلفیقی 96 و گزارش فروش تا ابان ماه 96 را درقیاس با پارسال رابخواند ودقت کند حداقل 10 هزار سهم دراین قیمت 1400 تا 2000 تومان را درو خواهد کرد
 

جعفر متوکل

Well-Known Member
کاربر فعال
  1. زارعی، سهمیاب و mey از این ارسال تشکر کرده اند.

  2. زارعیWell-Known Memberکاربر فعال
    تاریخ عضویت:
    ‏22 می 2013
    ارسال ها:
    719
    تشکر شده:
    1,360
    سلام
    - زیان انباشته ودی ابتدای سال 94 =223 میلیارد تومان و قیمت سهم اون موقع =130 تومان
    - زیان انباشته ودی در 6 ماهه 96 = 121 میلیارد و قیمت فعلی سهم 114 تومان
    - ودی ابتدای مهر 96 با بنیا د شهید 1840 میلیارد قرار داد بسته و زیان انباشته اش نسبت به ابتدای 94 حدود 100 میلیارد تومان کم شده
    مطمئن باشید ودی الان با ودی سنوات گذشته خیلی فرق کرده
    منتظر شکست مقاومت 121 می مانیم به زودی ان شا لله
 

اتوسا

Well-Known Member
کاربر فعال
بورس انرژی اگر معاملات نفت بیاد که احتمالا بعد این همه سال بوروکراسی یکی دو ماه آینده بیاد

نفت بنزین بیاد قیمت الان خود سهم حداقل بسته به قیمت نفت سود اعلام میکند
 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
سودآوری برخی پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

سودآوری ویلایی رویان = حداقل 20 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 10 درصد
سودآوری تجاری تهرانپارس = 40 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 41 درصد
سودآوری تجاری مروارید = 51.6 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 52 درصد
سودآوری ویلایی کلارآباد = حداقل 20 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 21 درصد
سودآوری ارکید 2 = 16 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی =16 درصد
سودآوری نیلوفر 1 = 10 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 67 درصد
سوداوری گلبرگ 1 و 2 و ارکید 1 = 20 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = بالای 20 درصد
سودآوری ویلایی سروستان = 20 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 93 درصد
سوداوری مسکونی و تجاری المپیک = 38 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 70 درصد
سودآوری تجاری اداری عتیق = 5.5 میلیارد تومان درصد پیشرفت فیزیکی = 70 درصد
سودآوری پروژه تجاری کوهسار = 45 میلیارد تومان
و سایر پروژه ها از جمله عتیق و شاهین شمالی و .... + داراییهای ارزشمندی چون زمین 100 هزار متر مربعی

مجموع سودآوری همه پروژه ها = 295 میلیارد تومان بدون احتساب تورم

خالص سود آتی شرکت با احتساب پروژه های فروش رفته = 250 میلیارد تومان
 

amir0086

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ساختمانیها دو بیشتر مثبت ندارند ولی ثمسکن نمیدانم چه خبره؟
 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
اثرات سودآوری واگذاری کارخانه مرودشت برای آزمایش

با واگذاری کارخانه مرودشت به بانک ملت و با توجه به قیمت تمام شده بسیار اندک این دارایی در ترازنامه ،
حداقل 80 و حداکثر 150 میلیارد تومان این واگذاری سود خواهد داشت ، یعنی سهمی 400 تا 700 تومان این واگذاری که حداکثر تا پایان سال قطعی میشود سود خالص خواهد داشت.نظر به اینکه طبق نامه وزیر با این واگذاری عملا برند هم واگذار میشود میتواند منجر به افزایش ارزش واگذاری شود.






 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
پتروشیمی شیراز ظرفیت تولید سالانه بیش از 2 میلیون تن اوره و آمونیاک را دارد
با توجه به قیمت 300 دلاری اوره صادراتی و دلار 7700 تومانی بازار ثانویه ، نرخ اوره صادراتی حدود 2.3 میلیون تومان هر تن است که مساوی با افزایش فروش حدود 2000 میلیارد تومانی و افزایش سود حدود 400 تومانی هر سهم میباشد.
اهرمی تر از پتروشیمی شیراز در بازار وجود ندارد.
 

NORSIST

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
سود کگاز عملیاتی وتکرار پذیره مگه؟
دوست عزیز درسته میفرمایید ، ولی در همین شهریور یه افزایش سرمایه 120 درصدی از محل سود انباشته داره (سهام جایزه)
کارهای افزایش سرمایه هم در حال اتمام برای ارسال به کدال است
پرسود باشید
 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
نقل از بورکس :

ارزش روز دارایی های ثعمرا...زمین 14 میلیاردیش شده تقریبا 375 میلیارد که گفتن مشتری هم داره

تحلیل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان



 

mohammad63

Active Member
کاربر فعال
خب برسیم به یک جواب جامع در مورد سوالات دوستان :
شرکت سیمان سبزوا با ظرفیت ۱ میلیون تنیدارد که با توجه به توافقات با انجمن صنفی باید برای فروش داخل ۶۰ درصد ظرفیت تولیدو به فروش برساند با این سهمیه میشود۶۰۰ هزار تن تولید و فروش داخلی شرکت درسال مالی قبل بهای تمام شده هر تن ۸۵ هزار تومان بوده است که برای سال مالی جدید که از ۱ مهر ۹۷ شروع میشود ۹۵ هزار تومان بهای تمام شده سیمان را در نظر میگیریم با توجه به این که سیمان داخلی صحبت از ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر تن است و سرمایه شرکت ۶۰ میلیارد تومان است ٫ میزان فروش شرکت ۶۰۰ هزار تن *۱۵۰۰۰۰ تومان شود رقم فروش ۹۰ میلیارد تومان میشود که با توجه به بهای تمام شده ۹۵ هزار تومانی بهای تمام شده شرکت۵۷ میلیارد تومان میشود که سود شرکت ۳۳ میلیارد تومان میشود به ازای هر سهم ۵۵ تومان .
عجله نکنیم این همه ماجرا نیست با توجه به این که شرکت ۴۰۰ هزار ظرفیت خالی دارد و میتواند صادر کند با بهای تمام شده ۹۵ هزار تومان و نرخ فروش در کشورهای اطراف ۵۵ دلار است که با کسر هزینه های صادرات ۲۰ دلار خالص بماند(البته نرخ ۲۰ دلار نرخ صادرات کلینکر است ) باز با همین ۲۰ دلار و دلار ۱۰ هزار تومانی میشود هر تن ۲۰۰ هزار تومان - بهای تمام شده ۹۵ هزار تومانی = ۱۰۵ هزار تومان به ازای هر تن سود با توجه به ۴۰۰ هزار تن میشود ۴۲ میلیارد تومان سود به ازای هرسهم ۷۰ تومان به سود اضافه میشود .

باز هم عجله نکنیم از سال مالی ۹۷-۹۸ هزینه استهلاک شرکت ۱۰ میلیارد کسر خواهد شد کهبه ازای هر سهم ۱۶.۶ تومان به سود شرکت اضافه میشود
و در اخر در صورت صادرات ۴۰۰ هزار تن سیمان ۱۰ میلیارد هزینه جذب نشده تولید کسر خواهد شد که ۱۶.۶ دوباره به سود شرکت اضافه میشود
نتیجه گیری کلی : این که شرکت برای سال مالی جاری ۵۵ تومان سود فروش داخل +۷۰ تومان سود فروش صادراتی +۱۶.۶ کاهش هزینه استهلاک +۱۶.۶ کاهش هزینه جذب نشده تولید = ۱۵۸.۲ تومان سود به ازای هرسهم شرکت و برای اساس p/e=۵قیمت۷۹۱ تومان ارزش قیمت تابلو سهم خواهد شد در اینده ایی نزدیک

باز هم عجله نکنیم سهم به ازای هرسهم براساس کارشناسی پارسال بهمن ماه ۵۵ میلیارد دارایی ملکی دارد که ۹۰ تومان به ارزش این قیمت باید اضافه شود ۸۹۱ تومان

باز هم عجله نکنیم به ازای هر سهم ۵۰ تومان سهام داروسازی طاها را دارا است که ۹۴۱ تومان

و در اخر شرکت سنجش سیمان سبزوا ۴۰میلیون سهم شرکت را دارد که زیر مجموعه خود سیمان سبزوا با مالکیت ۱۰۰ درصد است بهای تمام شده هر سهم برای سنجش ۳۵ تومان است با ارزش بلوکی ۱۰۰۰ تومان حداقل معادل ۳۸.۶ میلیارد سود می تواند از فروش این بلوک شناسایی کند که به ازای هر سهم ۶۴ تومان به قیمت میتوان اضافه کرد که ارزش روز سهم با مفروضات بالا میشود ۱۰۰۵ تومان.

میدونم شاید کمی سنگین باشه برای بازار اما مفروضات بالا در بدبینانه ترین قیمت ها لحاظ شده است ولی ارزش تابلو شرکت باید به این رقم ها برسد .

در اخر این نکته را هم یاداور میشوم که ارزش جایگزین شرکت برای ساخت یک کارخانهسیمان ۱ میلیون تنی ۱۰۰ میلیون یورو است با یورو ۱۲ هزار تومانی هم حساب کنیم ارزشجایگزین این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان میشود به ازای هر سهم ۲۰۰۰ تومان است .
 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
بزرگترین نگرانی بازار در مورد زیر مجموعه های پترول مثل ایلام و شیراز و لردگان و ... بحث تسعیر نرخ ارز بود که با این نامه به نظر من مرتفع میشود.



با این اوصاف سال بعد فقط از محل پتروشیمی شیراز و ایلام سهمی 100 تومان به پترول خواهد رسید که با لردگان و جم و کرمانشاه و ... این عدد به بالای سهمی 150 تومان خواهد رسید.
حقوقی سهم را با پی بر ای 1 حراج کرده است.
 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
***بسیار مهم ***

ابلاغیه شریعتمداری در خصوص تسویه وام های ارزی به ریال فکر میکنم بیشترین تاثیر رو روی پترول داشته باشه ، چرا که زیر مجموعه های پترول اکثرا وام ارزی دارن و این مصوبه تاثیر قابل توجهی روی آنها داره ، با این مصوبه من به سود بالای 2000 میلیارد تومان پتروشیمی ایلام برای سال بعد فکر میکنم ، پترول 58 درصد ایلام رو داره.

پتروشیمی شیراز هم با این مصوبه سال بعد قریب به 1800 میلیارد تومان سود خواهد داشت که پترول مستقیم و غیر مستقیم 34 درصد شیراز رو در اختیار داره
پتروشیمی گچساران هم که پترول تلفیقی 73 درصدش رو داره با این مصوبه عملا سالانه 400 میلییون دلار یا حدود 3000 میلیارد تومان سود خواهد داشت.
من به سود بالای 150 تومان پترول برای سال بعد و سود بالای 250 تومان پترول تا 2 سال آینده فکر میکنم.



 

Admiral

Well-Known Member
کاربر فعال
پترول :

دوستان به همه تحلیل هایی که گفته شد از جمله سود بین 2000 تا 2500 میلیارد تومانی پتروشیمی ایلام ، سود 600 تا 1000 میلیارد تومانی پتروشیمی لردگان ، سود بالای 1500 میلیارد تومانی پتروشیمی شیراز و ... =====>
====> سود 400 میلیون دلاری یا بالای 3000 میلیارد تومان پتروشیمی گچساران با بهره برداری در سال بعد را هم اضافه کنید به اعداد جالبی برای سود سال 98 و سال 99 پترول خواهید رسید ، قیمت سهم طی یکی دو سال آینده میتواند 4 رقمی شود.
 

Msnh

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#ثاصفا
احتمال داره به افزایش سرمایه #ثاصفا تجدید ارزیابی هم اضافه بشه
مدیران شرکت در حال برسی این موضوع هستند
فرصت خرید 1397/07/1
 
بالا