ذوب ( سهامي ذوب آهن اصفهان )

siso

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
توی فملی ذوب فولاد ووووووو با توجه به نسبت خریدار وفرونشده وخرید حقوقی وکد شخصی دارند سهم ها را جمع میکنند ذوب هم امروز صف خرید نشود 2الا 3روز کاری دیگر صف خرید میشود وفروشندگان امروز خریداران بالاتر فرداها هستند
شما برو نوسانت را بگیر نمیخواد نسخه روزهای اتی را بچینی!!
 

مجید114

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
یادتونه وقتی روی 80 تومان بود همین بازی ها را سر ما در آوردند و اجازه ی رشد به سهم نمی دادند ، واقعا قیمت امروز ذوب با این همه خبر خوب ، جکی بیش نیست .
این نیز بگذرد ........

صبور باشید ، اجازه ندید سهمتون مفت از دستتون در بیارن.
 

siso

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
اخرسال هست وطبیعتا رو اعصاب سهامداران حقیقی کمی متمرکز بشن راحت سهم را میتونن به دست بیارن
سال اتی خواهیم دید حقوقی فروشنده را!!
فرهنگیان هم حراجی می زد زیر100تومن قبل از افزایش سرمایه!
 

talar_member

Well-Known Member
کاربر فعال
اکثر سهام فلزات اساسی مثبت اند ولی ذوب در منفی ها غوطه ور است
اگه گزارش تهاتر ۱۱۰۰ میلیارد تومانی نیومده بود حتما" صف فروش هم می شد!
 
لایک ها: siso

siso

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
خبرها مثبت
سهم منفی یا خنثی
انگار پیش خور شدن
این سهم گنده با چی تکون میخوره ؟؟
صبرداشته باش حاجی
همین سهم گنده از 70 یک کله رفت تا400 تو3ماه
سال بعد هم همین روند تکرار میشه وقتی دلار و اخبار بنیادی هم فاز بشن!!
صبرما بالاست
ذوب140تومنی مفت ترین سهم بزرگ بازار هست!
 

siso

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
نقل قول توپولی:
در مورد ذوب اهن دوستان زیاد پرسیدن .. پاسخ میدم البته shareغیرمجاز ندین در مطالب

ذوب امسال از 70شد400 اما چی شد که این اتفاق افتاد؟؟
قیمت فروش محصولات این شرکت درحدلار رشدنکرد اما چرا قیمت نزدیک6برابر شد ؟؟
ذوب دومین شرکت بزرگ شهر اصفهان بعد از فولاد از مقیاس سرمایه ای است
اما به خاطر این که حالت انحصاری نداره افزایش نرخ بر سودش بیش از فولادمبارکه تاثیرمیگذاره ؟؟ یعنی چی؟؟
این شرکت ضریب اهرم سازی اش بالاست
یعنی بر فرض مثال اگه نرخ فروش 50درصد رشد کنه سود میتونه 500درصد رشدکنه!! چیزی که درگزارشات دیدیم
.......................................................................................

اما در 400 توصیه به فروش سهم شد باتوجه به این که ارزش بازار این شرکت بالاتر از حد انتظار بود
اما برای سال 98 سناریو زیر را متصورم
شرکت سال گذشته 130روز با دلار4200 و حدودا مابقی را با میانگین 8300 فروش داشته
حال قرار است از فروردین نرخ فروش به عدد بالای 10 در سامانه نیما برسه اما این اتفاق چه قدر میتونه در سود شرکت تاثیر بگذاره
با فرض وقوع اتفاق فوق:
احتمالا سال اینده ذوب ماهانه بین800-1000 میلیارد میانگین فروش خواهد داشت و نسبت به امسال چندهزارمیلیارد از حیث مقدار فروش جلوتر خواهد بود
از نظر مقدار فروش اگر میانگین 12ماهه 97 را عدد حول وحش7000دربیاریم
ازسال اینده این عدد به 10000 آپدیت میشه یعنی 50درصد افزایش نرخ فروش!!!!
این میزان ضرب در افزایش حجم اتفاق خوبی را برای این شرکت درمیاره
هزینه های مالی را برای سال بعد اتفاق تهاتر میتونه پوشش بده لذا از نظر افزایش هزینه مالی تهدیدی برای شرکت وجود نداره
در سال 97 هزینه مالی ناشی از نرخ دلار در بودجه مشخص هست یک چهارم این هزینه با تهاتر انجام شده در98 وجود نخواهد داشت
لذا افزایش نرخ دلار تاثیری بر هزینه های شرکت نخواهد داشت!

قرارداد فروش ریل هم به تفاهم خوبی رسیده اما چون میزان ومبلغش مشخص نیست درسناریو قیمتی سهم نمی آوریم
.......................................................................................
پیش بینی ذوب درسال 98 حداقل وحداکثرقیمت:
ذوب در9ماهه 97 ..9تومن ساخته و عمده سود هم مربوط به همین ماه بود یعنی عمده سود با آپدیت شدن نرخ های فروش دراین ماه اتفاق افتاده
برای 3ماه پایانی هم با فرض میانگین فروش 800میلیارد حدود10 خواهد ساخت وجمعا سود 97 ..20تومن خواهد بود
اما برای سال 98
شرکت از باب تهاتر و مبلغ ارضاشده ی فعلی حدود4تومن افزایش سود خواهد داشت (به خاطر کاهش هزینه های مالی)
بحث صندوق فولاد هم مطرح است که در باب انباشته شرکت خواهد رفت و دارایی غیرمولد هست و در سود نمیاریمش!

فرضیات قیمت وسود
1-شرکت سال بعد با میانگین 800 میلیارد فروش و دلار نیمایی 10تومن و فرض قیمت فعلی دلار عدد 13 سودی نزدیک به 45-50تومن خواهد ساخت
لذا با عرف سالانه ذوب وپی ای میانگینی که داشته قیمت سهم نزدیک 250 درخواهد آمد
2-شرکت سال اتی میانگین فروش 1000میلیارد و ثبات دلار را داشته باشه حدود60تومن سود خواهد ساخت
وباعرف قیمتی بالای300 خواهد رفت
3-درحالتی محتمل تر برای سال 98 بافروش1000میلیارد و قیمت دلار20تومنی باتوجه به تحریم های فعلی شرکت درجهشی عجیب میتونه تا80تومن درسال اتی سود بسازه!!! لذا با عرف قیمتی وپی ای سالانه حتی میتونه به سقف470 سال 92نزدیک بشه

.............................................................................
درپایان هیچ توصیه ای به خرید یا فروش نیست وتنها تحلیل شرکت ارایه شد
 
آخرین ویرایش:

siso

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
نقل قول توپولی:
در مورد ذوب اهن دوستان زیاد پرسیدن .. پاسخ میدم البته shareغیرمجاز ندین در مطالب

ذوب امسال از 70شد400 اما چی شد که این اتفاق افتاد؟؟
قیمت فروش محصولات این شرکت درحدلار رشدنکرد اما چرا قیمت نزدیک6برابر شد ؟؟
ذوب دومین شرکت بزرگ شهر اصفهان بعد از فولاد از مقیاس سرمایه ای است
اما به خاطر این که حالت انحصاری نداره افزایش نرخ بر سودش بیش از فولادمبارکه تاثیرمیگذاره ؟؟ یعنی چی؟؟
این شرکت ضریب اهرم سازی اش بالاست
یعنی بر فرض مثال اگه نرخ فروش 50درصد رشد کنه سود میتونه 500درصد رشدکنه!! چیزی که درگزارشات دیدیم
.......................................................................................

اما در 400 توصیه به فروش سهم شد باتوجه به این که ارزش بازار این شرکت بالاتر از حد انتظار بود
اما برای سال 98 سناریو زیر را متصورم
شرکت سال گذشته 130روز با دلار4200 و حدودا مابقی را با میانگین 8300 فروش داشته
حال قرار است از فروردین نرخ فروش به عدد بالای 10 در سامانه نیما برسه اما این اتفاق چه قدر میتونه در سود شرکت تاثیر بگذاره
با فرض وقوع اتفاق فوق:
احتمالا سال اینده ذوب ماهانه بین800-1000 میلیارد میانگین فروش خواهد داشت و نسبت به امسال چندهزارمیلیارد از حیث مقدار فروش جلوتر خواهد بود
از نظر مقدار فروش اگر میانگین 12ماهه 97 را عدد حول وحش7000دربیاریم
ازسال اینده این عدد به 10000 آپدیت میشه یعنی 50درصد افزایش نرخ فروش!!!!
این میزان ضرب در افزایش حجم اتفاق خوبی را برای این شرکت درمیاره
هزینه های مالی را برای سال بعد اتفاق تهاتر میتونه پوشش بده لذا از نظر افزایش هزینه مالی تهدیدی برای شرکت وجود نداره
در سال 97 هزینه مالی ناشی از نرخ دلار در بودجه مشخص هست یک چهارم این هزینه با تهاتر انجام شده در98 وجود نخواهد داشت
لذا افزایش نرخ دلار تاثیری بر هزینه های شرکت نخواهد داشت!

قرارداد فروش ریل هم به تفاهم خوبی رسیده اما چون میزان ومبلغش مشخص نیست درسناریو قیمتی سهم نمی آوریم
.......................................................................................
پیش بینی ذوب درسال 98 حداقل وحداکثرقیمت:
ذوب در9ماهه 97 ..9تومن ساخته و عمده سود هم مربوط به همین ماه بود یعنی عمده سود با آپدیت شدن نرخ های فروش دراین ماه اتفاق افتاده
برای 3ماه پایانی هم با فرض میانگین فروش 800میلیارد حدود10 خواهد ساخت وجمعا سود 97 ..20تومن خواهد بود
اما برای سال 98
شرکت از باب تهاتر و مبلغ ارضاشده ی فعلی حدود4تومن افزایش سود خواهد داشت (به خاطر کاهش هزینه های مالی)
بحث صندوق فولاد هم مطرح است که در باب انباشته شرکت خواهد رفت و دارایی غیرمولد هست و در سود نمیاریمش!

فرضیات قیمت وسود
1-شرکت سال بعد با میانگین 800 میلیارد فروش و دلار نیمایی 10تومن و فرض قیمت فعلی دلار عدد 13 سودی نزدیک به 45-50تومن خواهد ساخت
لذا با عرف سالانه ذوب وپی ای میانگینی که داشته قیمت سهم نزدیک 250 درخواهد آمد
2-شرکت سال اتی میانگین فروش 1000میلیارد و ثبات دلار را داشته باشه حدود60تومن سود خواهد ساخت
وباعرف قیمتی بالای300 خواهد رفت
3-درحالتی محتمل تر برای سال 98 بافروش1000میلیارد و قیمت دلار20تومنی باتوجه به تحریم های فعلی شرکت درجهشی عجیب میتونه تا80تومن درسال اتی سود بسازه!!! لذا با عرف قیمتی وپی ای سالانه حتی میتونه به سقف470 سال 92نزدیک بشه

.............................................................................
درپایان هیچ توصیه ای به خرید یا فروش نیست وتنها تحلیل شرکت ارایه شد
این تحلیل صرفا نقل قول بود و نظر شخصی کمی مغایر با این تحلیل هست
شرکت میانگین 800میلیارد هم بفروشه سودش رویایی خواهد شد با نرخ 10تومن
این جا با 1000میلیارد 60 تومن دراومده البته کمی محتاطانه هست اعداد وباید دید درعمل گزارش12ماهه چقدر مفروضات 98 را میتونه قابل پیش بینی کنه
چون12ماهه فروش شرکت میانگین فروش احتمالی 98 خواهد بود
 

* آگاه *

Well-Known Member
کاربر فعال
معاملات امروز ذوب و همچنین چند روز گذشته ، از حقیقت نگذریم ناامیدکننده بود.
با اینهمه اتفاقات خوب و مثبتی که برای سهم اعلام شد ، من یکی به شخصه انتظار چنین معاملات فشلی را نداشتم.
اگر به حساب شب عیدی و پول لازم بودن برخی افراد و تسویه پایان سال مشتریان کارگزاری ها بگذاریم، خب پس چرا در دیگر سهم های بزرگ بازار چنین معاملات فشلی را شاهد نبودیم!!؟؟
بیایید اخبار این چند روز اخیر ذوب را دونه دونه مرور کنیم.
1- گزارش خیلی خوب ذوب که بالاترین مبلغ فروش و بهترین گزارش شرکت در یکسال اخیر بود
2- فروش 188 میلیارد تومانی ذوب در بورس کالا در یک روز
3- قرارداد ریلی مهم و گروه الف ذوب با وزارت راه و شهرسازی که از حاشیه سود خوب و بالایی برخوردار است
4- خبر قطعی و نهایی تهاتر ذوب که بازار و سهامداران از مدتها پیش در انتظارش بودن و دیشب بالاخره بطور رسمی اعلام شد. ( خبر تهاتر ذوب ، از مهمترین و مثبت ترین اتفاقات ذوب است )

با این همه اخبار خوب ، که انصافاً برای سهم تا الان بی سابقه بوده ، اما معاملات سهم چنگی به دل نزد!!؟؟
من خودم ذوب دارم و نباید از حقیقت گذشت که معاملات ذوب با اینهمه اخبار مثبت خوب و اتفافات مثبت بنیادی جور در نمیاد!؟
الان در بازار ، دهها و صدها شرکت ضعیف با انبوهی از مشکلات فراوان داریم با چشم انداز منفی و گزارشات ضعیف و بنیادی افتضاح........اما در این مدت کوتاه رشد بالا و خوبی داشتن.
اما ذوب حالا که در بهترین دوران خودش قرار گرفته ، معاملاتش جالب نیست!! این موضوع باید آسیب شناسی بشه.
بقیه دوستان نظر بدهند و بگن به نظرشون دلیلش چی میتونه باشه؟
منتظریم، بفرمایید.
 

siso

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
معاملات امروز ذوب و همچنین چند روز گذشته ، از حقیقت نگذریم ناامیدکننده بود.
با اینهمه اتفاقات خوب و مثبتی که برای سهم اعلام شد ، من یکی به شخصه انتظار چنین معاملات فشلی را نداشتم.
اگر به حساب شب عیدی و پول لازم بودن برخی افراد و تسویه پایان سال مشتریان کارگزاری ها بگذاریم، خب پس چرا در دیگر سهم های بزرگ بازار چنین معاملات فشلی را شاهد نبودیم!!؟؟
بیایید اخبار این چند روز اخیر ذوب را دونه دونه مرور کنیم.
1- گزارش خیلی خوب ذوب که بالاترین مبلغ فروش و بهترین گزارش شرکت در یکسال اخیر بود
2- فروش 188 میلیارد تومانی ذوب در بورس کالا در یک روز
3- قرارداد ریلی مهم و گروه الف ذوب با وزارت راه و شهرسازی که از حاشیه سود خوب و بالایی برخوردار است
4- خبر قطعی و نهایی و اعلام شده تهاتر ذوب که بازار و سهامداران از مدتها پیش در انتظارش بودن و دیشب بالاخره بطور رسمی اعلام شد

با این همه اخبار خوب ، که انصافاً برای سهم تا الان بی سابقه بوده ، اما معاملات سهم چنگی به دل نزد!!؟؟
من خودم ذوب دارم و نباید از حقیقت گذشت که معاملات ذوب با اینهمه اخبار مثبت خوب و اتفافات مثبت بنیادی جور در نمیاد!؟
الان در بازار ، دهها و صدها شرکت ضعیف و انبوهی از مشکلات فراوان داریم با چشم انداز منفی و گزارشات ضعیف و بنیادی افتضاح........اما در این مدت کوتاه رشد بالا و خوبی داشتن.
اما ذوب حالا که در بهترین دوران خودش قرار گرفته ، معاملاتش جالب نیست!! این موضوع باید آسیب شناسی بشه.
بقیه دوستان نظر بدهند و بگن به نظرشون دلیلش چی میتونه باشه؟
منتظریم، بفرمایید.
درود
من تقریبا یکساله باسهم هستم این روند سال گذشته هم بود
فولاد از 220 استارت زد وتا300 رفت اما ذوب را درمحدوده80-100 بازی میدادن
این قدر مجموعه فرهنگیان عرضه میکرد (ته مونده هاشو) تا سهم بالانره و این فنر واعصاب ها فشرده شده بود
درحالی که فولاد40درصد رشد کرده بود ذوب فقط نوسان بین 80-100 میداد
اما یکدفعه زدند زیرش و درعرض 3ماه همون ذوب تا400 رفت
درحالی که فولاد 300 تا650 رفت وبازدهی ذوب بیش از دوبرابر فولاد شد
..................................................................
روند امسال هم به همین شکل هست
بین 130-160 سهم را چندماهه نگه داشتند ونوسان میدن وحقوقی درمنفی بیشتر از مثبت عرضه میکنه!!!
واین فنربازهم داره مثل سال قبل فشرده میشه
 

حسن کله

Well-Known Member
کاربر فعال
خبر قطعی و نهایی تهاتر ذوب که بازار و سهامداران از مدتها پیش در انتظارش بودن و دیشب بالاخره بطور رسمی اعلام شد. ( خبر تهاتر ذوب ، از مهمترین و مثبت ترین اتفاقات ذوب است )
بر عکس نظر دوستان خبر تهاتری که دیشب اعلام شد خیلی هم خبر مثبتی نبود. در حالی که بنا بود مبلغ تهاتر 2400 میلیارد تومان باشد و حتی شایع شده بود که مبلغ تهاتر 2700 میلیارد تومان شده است، دیشب ذوب آهن اعلام کرد که فقط توانسته است 1100 میلیارد تومان تهاتر را در سال 97 به سرانجام برساند و بقیه را موکول به سال 98 کرد.
به این ترتیب تهاتر که بنا بود در سال 98 حدود 8 تومان به سود ذوب آهن اضافه کند، تنها 3 تومان به سود سال آینده ذوب اضافه خواهد کرد و همچنان تعیین تکلیف مابقی بدهیهای بانکی ذوب آهن تا سال آینده معلوم نیست.
به نظر من ضعف معاملات ذوب آهن در چند روز گذشته ناشی از همین اتفاق بوده است.
البته کماکان، با توجه به وضعیت بازار آهن، ذوب آهن در قیمتهای فعلی به شدت جذاب است اگر چه انتظار بازار از تهاتر برآورده نشده است.
 

siso

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
بر عکس نظر دوستان خبر تهاتری که دیشب اعلام شد خیلی هم خبر مثبتی نبود. در حالی که بنا بود مبلغ تهاتر 2400 میلیارد تومان باشد و حتی شایع شده بود که مبلغ تهاتر 2700 میلیارد تومان شده است، دیشب ذوب آهن اعلام کرد که فقط توانسته است 1100 میلیارد تومان تهاتر را در سال 97 به سرانجام برساند و بقیه را موکول به سال 98 کرد.
به این ترتیب تهاتر که بنا بود در سال 98 حدود 8 تومان به سود ذوب آهن اضافه کند، تنها 3 تومان به سود سال آینده ذوب اضافه خواهد کرد و همچنان تعیین تکلیف مابقی بدهیهای بانکی ذوب آهن تا سال آینده معلوم نیست.
به نظر من ضعف معاملات ذوب آهن در چند روز گذشته ناشی از همین اتفاق بوده است.
البته کماکان، با توجه به وضعیت بازار آهن، ذوب آهن در قیمتهای فعلی به شدت جذاب است اگر چه انتظار بازار از تهاتر برآورده نشده است.
درود برشما
اون 5تومنی که کم اومد مهم نیست
این قدر عدد سود سال بعد شرکت بالا هست که 5تومن توش گم هست
تهاتر البته نهایی خواهد شد مابقی اش درسال اتی ولی حیث اصلی این شرکت تنوع بخشی به محصولاتش هست
..............................................................
دراخر خوشحال میشم یک پیش بینی از سود98 شرکت بدید
من اخرین بار یادم هست باسرمایه قبلی 88 پیش بینی کرده بودید سال 98 بسازه
هنوزم رو این عدد مصر هستید ؟؟؟که تقریبا45 با سرمایه جدیده
صرفا قصد مقایسه با تحلیل های سایر دوستان ورسیدن به یک جمع بندی کلی درایام تعطیلات هستیم
 

کارشناس بورس.

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ذوب آهن از رشد بازار جا مانده.:oops::oops:
نه تنها فروش سهم هیچ توجیه علمی ، منطقی نداره. بلکه خریدش در این قیمت ها توصیه و پیشنهاد میشود.
در این مدت سهام فلزی ، فولادی ، دلاری ، صادراتی و مرتبط با قیمت های جهانی و مصرف کالاهای داخلی حداقل 20 الی 30 درصد و بعضی ها تا 50 درصد رشد کردن و بالا آمدن ، حتی سقف قیمتی خودشون را رد کردن. اما ذوب با اینهمه اخبار مثبت و بنیادی رو به رشد و گزارشات خوب هنوز داره درجا میزنه.
فنر سهم به شدت فشرده شده.
قیمت ذوب واقعاً جذاب و خریدنی است.
باید این عقب ماندگی رشد را جبران کنه.
خرید و نگهداری سهم میتونه سود خوبی به همراه داشته باشه، مشخص شده که کف سهم در همین محدوده هاست.;)
ذوب سابقه حرکت انفجاری داره. یهو میکنه و رشد طوفانی و بالایی میکنه که همه بازار از رشد بالای سهم انگشت به دهان میماند .:cool:
 
آخرین ویرایش:
بالا