خگستر ( گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو )

ابن سيناي سهام

New Member
عضو تازه
#1
انشالله بحث و تبادل نظر و تحلیلهای عزیزان در مورد این شرکت جالب برای اینکه متمرکز بشند در

این تاپیک ادامه خواهیم داد و با کمک دکتر سهند عزیز اوضاع فعلی و آینده شرکت آنالیز میشه.

انشالله به درد دوستان بخوره.در تاپیکی که دوستان از بنده سوال می پرسند 107تومن پیشنهاد

خرید شده بود.هدف سهم البته بیش از این رقمهاست.
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#3
ارزش افزوده سبد بورسی خگستر درسه ماهه اخیر 35 درصد میباشد

ارزش سبد بورسی 140 تومان به ازای هرسهم


ارزش سبد غیر بورسی 110 تومان به ازای هرسهم
 

meshkat

New Member
کاربر فعال
#4
در پرتفوی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بانک پارسیان، نیرو محرکه موتورسیکلت ایران، مهرکام پارس، فنرسازی خاور، محورسازان ایران خودرو، شرکت الکتریک خودرو شرق، رینگ سازی مشهد و سایر شرکت ها حضور دارند.
 

ابن سيناي سهام

New Member
عضو تازه
#5
خگستر با داشتن 2/8 درصد بانک پارسیان جز بهترین های بازار میباشد

حالا حساب کنید از این محل مستقیم فروش بانک پارسیانش چه میزان تعدیل غیر عملیاتی خواهد داشت

بر اساس معامله عمده پارسیان محاسبه بفرمایید.
 

nesvatb

Well-Known Member
کاربر فعال
#6
ایادرست است که همه امتیاز خگستر همین داشتن پارسیان است ؟
درواقع مثل انکه افزایش ارزش سید بورسی وغیربو رسی خگستر هم وابسته به معامله پارسیان است
دراین صورت این سهم این ریسک رادارد که اگر معامله پارسیان به هم بخورد این سهم همه امتیازش راازدست داده است.
پس بحث در مورد این سهم دردرجه اول باید بحث درمورد امکان سنجی منتفی شدن معامله پارسیان باشد
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#7
ایادرست است که همه امتیاز خگستر همین داشتن پارسیان است ؟
درواقع مثل انکه افزایش ارزش سید بورسی وغیربو رسی خگستر هم وابسته به معامله پارسیان است
دراین صورت این سهم این ریسک رادارد که اگر معامله پارسیان به هم بخورد این سهم همه امتیازش راازدست داده است.
پس بحث در مورد این سهم دردرجه اول باید بحث درمورد امکان سنجی منتفی شدن معامله پارسیان باشد


استاد بزرگوار

ارزش افزوده سهم پارسیان در سبد خگستر به ازای هرسهم 40 تومان میباشد

وما فروش پارسیان به گفته جنابعالی منتفی شده می دانیم

وخگستر از محل پارسیان ازاد سازی ذخیره کاهش نسبت به سال مالی قبل دارد

ارزش افزوده سبد بورسی خگستر درسه ماهه اخیر 35 درصد میباشد

ارزش سبد بورسی 140 تومان به ازای هرسهم


ارزش سبد غیر بورسی 110 تومان به ازای هرسهم
 

nesvatb

Well-Known Member
کاربر فعال
#8
[/color][/size]

استاد بزرگوار

ارزش افزوده سهم پارسیان در سبد خگستر به ازای هرسهم 40 تومان میباشد

وما فروش پارسیان به گفته جنابعالی منتفی شده می دانیم

وخگستر از محل پارسیان ازاد سازی ذخیره کاهش نسبت به سال مالی قبل دارد

ارزش افزوده سبد بورسی خگستر درسه ماهه اخیر 35 درصد میباشد

ارزش سبد بورسی 140 تومان به ازای هرسهم


ارزش سبد غیر بورسی 110 تومان به ازای هرسهم

جناب کرد بچه
منظورمن این نیست که همه ارزش خگستر به پارسیان بستگی دارد.بلکه بررسی میزان وابستگی سود خگستر به معامله پارسیان است .
سئوال مشخص این است اگر معامله پارسیان چه برای خود خگستر وچه برای زیرمجموعه هایش منتفی شود چقدرازسود ان کسر میگردد؟

وایا درانصورت هم همین استقبال وتقاضا برای ان وجودخواهد داشت یانه؟

دراین مورد موضع تایید یاتکذیب ندارم
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#9
جناب کرد بچه
منظورمن این نیست که همه ارزش خگستر به پارسیان بستگی دارد.بلکه بررسی میزان وابستگی سود خگستر به معامله پارسیان است .
سئوال مشخص این است اگر معامله پارسیان چه برای خود خگستر وچه برای زیرمجموعه هایش منتفی شود چقدرازسود ان کسر میگردد؟
وایا درانصورت هم همین استقبال وتقاضا برای ان وجودخواهد داشت یانه؟

دراین مورد موضع تایید یاتکذیب ندارم

استاد عزیز

فعلا که خگستر از محل فروش پارسیان سودی پیش بینی نکرده اگر معامله صورت نگیره

ازسود ان کم شود و من در بالا بون بدون در نظر گرفتن فروش پارسیان موارد ذیل را بیان نمودم

ارزش افزوده سبد بورسی خگستر درسه ماهه اخیر 35 درصد میباشد

ارزش سبد بورسی 140 تومان به ازای هرسهم



ارزش سبد غیر بورسی 110 تومان به ازای هرسهم
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#10
استاد عزیز

فعلا که خگستر از محل فروش پارسیان سودی پیش بینی نکرده اگر معامله صورت نگیره

ازسود ان کم شود و من در بالا بون بدون در نظر گرفتن فروش پارسیان موارد ذیل را بیان نمودم

ارزش افزوده سبد بورسی خگستر درسه ماهه اخیر 35 درصد میباشد

ارزش سبد بورسی 140 تومان به ازای هرسهم


ارزش سبد غیر بورسی 110 تومان به ازای هرسهم
قیمت تمام شده سهم پارسیان 159 تومان برای خگستر میباشد


فروش پارسیان به قیمت 300 ایپی اس خگستر را 100 افزایش میدهد


فروش به قیمت 450 ای پی اس خگستر را 200 افزایش میدهد
 

ابن سيناي سهام

New Member
عضو تازه
#11
خگستر فقط به طور مستقیم مالک نزدیک 9درصد پارسیان است.

سر سمند نیز فقط به طور مستقیم مستقیم مالک همین میزان از سهام پارسیان است.

خود خگستر مالک درصدی قابل توجه(حدود 45درصد) از سر سمند است!

جالب است بدانیم سر سمند مالک درصد قابل توجهی خاور است (65درصد)که خاور هم مالک 5

درصد پارسیان است.از طرفی 15درصد مجموعه بیمه پارسیان مربوط به خگستر است!و ...

الباقی انشالله با مشارکت دکتر سهند در مورد بحث پورتفوی غیر بورسی و سود سازیهای بالا

(مثلا همین واگن پارس که جواهری است..یا سه لیزینگ معروفش و .....)ومحاسبه ناو سهم.

شب خوش.
 

سهند

New Member
نارنجی سابق
#12
باتشکر از هومن عزیز که این تاپیک را ایجاد کردند. بامشارکت دوستان سعی می کنیم سهمی دیگر و ناشناخته را به بازار معرفی کنیم.

بنده از 100 تومن که برای اولین بار این سهم را صف خرید کردم و همان روز توانستم بخرم دیگر تا دو روز قبل عملا هیچ سهمی توسط کارگزاران نتوانستم خرید کنم و این مشکل در واقع به دلیل بازکردن سهم برای کارگزار بود که ایشان سهام خریداری شده را برای خودشان بر می داشتند. الحمدالله دو روز پیش دیگر وارد صف خرید نشدم و سهم ریخت و از کارگزار دیگری اقدام به خرید کردم و بالاخره تعداد سهامم به یک رقم معقولی که به درد نگهداری بلند مدت بخورد رسید.

اما دلایل خرید سهم

جرقه های خرید این سهم وقتی زده شد که یک معامله بلوکی در کف قیمتی برای ان مشاهده کردم. اینگونه معاملات در کف قیمتی نشاندهنده تغییری در وضعیت فاندامنتال شرکت است. که بعدها مشخص شد دلیل ان عرضه بانک پارسیان و واگذاری زیر مجموعه های ایران خودرو برای حل مشکلات مالی پیش امده این خودروساز بوده است.

در تماسی که با مدیریت و سهامدار عمده شرکت داشتم ، ایشان زمانی که قیمت سهم به 100 تومان بود هم راضی به واگذاری تعدادی محدود تا قیمت 200 تومان هم نبودند چه برسد به الان که پارسیان تقریبا 70 درصد رشد کرده است.

دلایل ارزشمندی خگستر بر می گردد به سه موضوع:

1- پی به ای پایین و وجود ذخیره 26 تومانی
2- ان ای وی بسیار بالاتر از قیمت تابلو
3- واگذاری پارسیان و ایران خودرو دیزل

در ادامه به بررسی وضعیت پرتفو و تاثیر هر یک از موارد بالا بر سود اوری شرکت می پردازیم.
 

گل آقا

Well-Known Member
نارنجی سابق
#13
يادمون باشه قيمت تمام شده پارسيان چند بوده . همينطور زيان ده بودن مهركام پارس و واگن سازي پارس و محورسازان فراموش نكنيم .
 

mohammadva

Well-Known Member
کاربر فعال
#16
دوستان گرامي ما هم از سهامداران بسيار كوچك در خگستر هستيم .
بنده ارزش سهم را تا قبل از فروش بلوك پارسيان 180 تومان در نظر مي گيرم .
 

بارفروش

Well-Known Member
کاربر فعال
#19
استاد ابن سینا بدجوری , نه البته باید گفت خوب خگستر را تعقیب وپیگیری میکنند.
اینکار یک علامتی را میدهد.
 

mohammadva

Well-Known Member
کاربر فعال
#20
مشكل خگستر نداشتن حجم شناور مناسب ميباشد .
-------

برادر بزرگوار قبلا حدودا 3 هفته پيش اصلا سهم فروشنده نداشته و در گره مي رفته است و از ان زمان به بعد پس از ازاد سازي سهام كاركنان ايران خودرو شناوري بيشتر شده و سهم قابل معامله شده است .
 
بالا