% % بیمه پارسیان % %

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
یه زمانی (مهرماه) یادمه وقتی تحلیلگر بنیادی همفکران در مورد مزایای سرمایه گذاری پارسیان در سنگ آهن و فولاد نوشته بود و اینکه از معدود سهامی هست که قابلیت رشد خوب را داره ملت در 215 صف تشکیل داده بودند اما بعد خورد به ریزش بازار اما الان همان پتانسیلها را به علاوه تسعیر ارز داره اشتباه بازار زیاد طول نمی کشه حقوقی هم که خوب داره جمع می کنه البته با کنترل سهم
 

kavir1111

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
حقوقی فقط داره می خره البته با کنترل قیمت و بزخری
بیمه پارسیان قطعا برای اینده حرف زیادی برای گفتن داره متاسفانه برخی با شایعه اندازی حول این سهم موجبات قیمت ناچیزی برای این سهم فراهم کردند اما این همیشه پایدار نیست شرایط حتما بیمه پارسیان قیمت های خوبی در اینده میگیره
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
امروز به دلیل باز شدن پترول مجبور شدم مقدار زیادی از پارسیان را به پترول تبدیل کنم
 

واقعاعجیب

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
این لجن کی میخواد بره بالا خدا داند
بیشرفا تا همه ملت رو پیاده نکنن تو قیمت زیر 140 نمیزارنش رشد کنه
ولی واقعا این قیمتها براش جوکه
زمان افسوس خوردن فروشنده ها نزدیکه
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
#پارسیان (بخش اول)
شرکت بیمه پارسیان
کوتاه در مورد شرکت:
▪️سال تاسیس 1382
▪️تعداد پرسنل 1000 نفر -1580 نماینده فعال
▪️سال مالی 29 اسفند هر سال
▪️سرمایه ثبت شده 300 میلیارد تومن
▪️بزرگترین بیمه خصوصی کشور بر اساس رتبه بندی بیمه مرکزی - سهم از بازار بیمه حدودا 6.3 درصد
▪️دارای سطح یک در شاخص توانمندی مالی
▪️سهامدار اصلی : مجموعه گروه مالی بانک پارسیان و شرکتهای تابعه بانک پارسیان 45 درصد
▪️در حال حاضر ارزش بازار 404 میلیارد تومن
بررسی ترازنامه :به تاریخ 31 شهریور 1397
▪️جمع کل دارایی ها 3485 میلیارد تومن که سهم سرمایه گذاری ها 1697 میلیارد و مابقی سایر (نقد + طلب +دارایی و...)
▪️جمع کل بدهی ها 3042 میلیارد تومن که سهم ذخایر بیمه 2420 میلیارد و مابقی سایر
▪️حقوق صاحبان سهام 442 میلیارد تومن که 300 میلیارد تومن سرمایه + 85 میلیارد تومن سود انباشته و مابقی اندوخته ها
ترازنامه شرکتهای بیمه ای با ترازنامه عموم شرکتها متفاوت هست .دارایی ها به کوتاه و بلندمدت تقسیم نمیشن .بدهی ها هم همینطور و نکته بعدی اینکه ذخایر که رقم عمده بدهی هست درواقع تعهد پرداخت نیست(بدهی قطعی نیست) شاید بشه گفت یه نوع بدهی احتمالی هست و اگه شرکت به فرض شانس بیاره و هیچ یک از مشتریانش خسارت نبینن ذخایر پس از انقضای بیمه نامه آزاد و به سود دوره منتقل میشه.در کل آمار و احتمالات سهم زیادی در ترازنامه و سود و زیان شرکتهای بیمه ای داره.
ارزش دفتری هر سهم پارسیان 1476 ریال در حالی که ارزش هر سهم 1350 ریال در واقع قیمت بازار زیر ارزش دفتری معامله میشه که بنظر بازار به این موضوع بی توجهه.
بررسی صورت سود و زیان : به تاریخ 31 شهریور 1397
▪️خیلی خلاصه بخوام بگم فقط درآمد بیمه ای نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته که خیلی خوبه. 6 ماهه سال 96 شرکت 100 میلیارد تومن سود بیمه ای داشته 6 ماهه 97 شده 125 میلیارد تومن.
▪️ وقتی به سود خالص می رسیم عملکرد خیلی بهتر میشه . 6 ماهه سال 97 اندازه کل سال 96 سود خالص داشته.چیزی حدود 60 میلیارد تومن سود خالص در حالی که 6 ماهه سال 96 فقط 40 میلیارد و کل سال 96 64 میلیارد سود داشته.
▪️موضوع وقتی جالب تر میشه که بدونیم هیچ کدام از سودهای شرکتهای تابعه که بعدا بهش می رسیم شناسایی نشده و خیلی از سودها در پایان سال شناسایی خواهند شد.
▪️البته از این نکته قافل نباشیم که بخشی از سود دوره 6 ماهه مربوط به تسعیر ارز میشه اما خیلی با اهمیت نیست . حتی بدون سود تسعیر هم وضعیت همچنان خوب بود.(16 میلیون دلار با نرخ 9 هزار و17 میلیون یورو با نرخ 10.5 هزار تسعیر شده )
جمع بندی سود اینکه سهم در 6 ماهه برای هر سهم 202 ریال EPS ساخته در حالی که کل سال 96 215 ریال EPS داشتیم.
بریم سراغ سرفصل های سرمایه گذاری :
گزارش 6 ماهه 97 اتفاقات خوبی افتاده اگرچه شرکت یادداشتهای همراه رو نداده ولی میشه حدس زد چه اتفاقی افتاده. سال 96 اگه بریم سراغ سرفصل سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب می رسیم به ارقام167 و 291 میلیارد تومن (سرجمع 458 میلیارد تومن )که شرکت داده بود به لیزینگ پارسیان(برای مشارکت تو محصولات سایپا) و هر سال سود ناچیزی (حدودا 8 میلیارد تومن) می گرفت .که واقعا ظلم بود در حق سهامداران غیر پارسیانی . ظاهرا او قرارداد ملغی شده و کل پول منتقل شده به طلب و جالب اینکه حدود 135 میلیارد تومن هم پس گرفته شده که بنظر می رسه اون پول رفته باشه تو بانک سپرده گذاری شده باشه .این موضوع برای 6 ماهه دوم توان سودآوری رو بالا می بره.
بیمه پارسیان خودش خیلی تو کار خریدو فروش سهام نیست . این کار و از طریق شرکت آتیه پارسیس پارس انجام میده.
60 درصد آتیه پارسیس برای پارسیان هست.سال 96 آتیه 21 میلیارد تومن سود خالص داشت که 19 میلیاردش رو توزیع کرد امسال تا آخر تیر ماه 12 میلیارد تومن سود ساخته که بنظر با توجه اوضاع بهتر بورس برای امسال سودش بیشتر از سال قبل بشه.97/09/03
ادامه دارد....

#پارسیان (بخش دوم - نهایی)
شرکت بیمه پارسیان
سرمایه گذاری پارسیان :بیمه پارسیان 14 درصد این شرکت رو داره . خود سرمایه گذاری پارسیان شامل شرکتهای زیره:
1-شركت فرآوري معدني اپال كاني پارس 100 درصد متعلق به سرمایه گذاری پارسیان
2-شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان(OPSIM)
سرمایه : 4000 میلیارد تومان
سهامداران : 60 درصد متعلق به اپال کانی پارس 40 درصد ایمیدرو
ظرفیت تولید :5 میلیون تن کنستانتره سنگ آهن 5 میلیون تن گندله
3-شرکت پارس فولاد سبزوار
سهامداران 85 درصد اپال کانی پارس 15 درصد ایمیدرو
ظرفیت تولید : یک میلیون تن آهن اسفنجی و یک میلیون تن فولاد که در فاز اول 800 هزار تن آهن اسفنجی افتتاح شده
در کل شرکت سرمایه گذاری پارسیان تو حوزه معادن سرمایه گذاری های کلانی داشته علاوه بر معادن در بخش ساختمانی هم فعالیت داره که اطلاعات تکمیلی تو سایت شرکت هست .برا ما همین کفایت می کنه که همچین شرکتی تو پرتفوی پارسیان وجود داره .
✋️ آخرین نکته رو هم قیل از جمع بندی بگم که شرکت سرمایه گذاری پارسیان خودش مالک 11 درصد پارسیان هست . بعبارتی وقتی پارسیان سودی توزیع می کنه بخشی از این سود از دوباره برمی گرده (یه چیزی شبیه سهام خزانه) که در بلندمدت باعث عدم خروج نقدینگی در شرکت میشه.
جمع بندی: بیمه پارسیان هم به لحاظ فعالیت بیمه ای از بنیاد قوی و خوبی برخوردار هست و هم به لحاظ پرتفوی سرمایه گذاری که ارزش روز زیادی با ارقام سرمایه گذاری شده داره .بنابراین قیمت فعلی پارسیان که به زیر ارزش دفتری رسیده نیاز به بررسی بیشتر نداره و بسیار مناسب هست.97/09/03
به کانال ناگفته های بورس بپیوندید
@boursesecret
پارسیان فعلا فرصت خریده کاری به سود تسعیر ارز ندارم که بین 50 تا 100 تومان هست کاری بهp/e نزدیک به ۵ هم ندارم اما سود سرمایه گذاری پارسیان میتونه باعث بشه سود حداقل صد درصدی بده ( نظر شخصی لطفا با نظر بنده و بدون تحقیق خریداری نکنید)
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
#پارسیان بیمه پارسیان سهمی که ۹ ماهه 23 تومان ساخته اگه فقط به عنوان یک شرکت بیمه بهش نگاه کنم و در حالت بدبینانه ۱۲ ماهه 30 تومان بسازه با p/e ۵ قیمت 150 تومان براش در نظر می گیرم که نسبت به قیمت 140 تومانی فعلی شاید چند درصدی رشد کنه و سود تسعیر ارز را هم که بین 50 تا 120 براش گرفتند را حساب نمی کنم چون در بازار نمی توان با اما و اگر معامله کرد اما این سهم مالک حدود 14 درصد از سرمایه گذاری پارسیان می باشد که در این مورد نظر بعضی از تحلیل گرها را در مورد آن کپی می کنم ( به علت عدم تسلط در تحلیل شرکتهای معدنی ) به نقل از ایکس بورس : یکی از ارزانترین سهام فولادی و سنگ اهنی بازار #بیمه_پارسیان هست!
یک واحد 5 میلیون تنی گندله سازی و یک واحد کنسانتره 5 میلیون تنی و یک واحد 800 هزار تنی آهن اسفنجی در سبد سرمایه گذاری پارسیان قرار داره . سهم شرکت در واحدهای گندله و کنسانتره 60 درصد و در آهن اسفنجی 85 درصد است. سرمایه گذاری پارسیان از این مجموعه ها توانایی شناسایی سود 2000 میلیارد تومانی را دارد.
15 درصد سرمایه گذاری پارسیان متعلق به #بیمه_پارسیان است. در واقع سهم بیمه پارسیان 450 هزار تن کنسانتره بعلاوه 450 هزار تن گندله و 100 هزار تن اهن اسفنجی است. این پکیج حداقل 300 میلیارد تومان سود دارد که به ازای هر سهم بیمه پارسیان 100 تومان میشود.
تراز ارزی بیمه پارسیان هم 29 میلیون دلار و 16.5 میلیون یورو مثبت هست که از این محل هم حداقل 200 میلیارد تومان سود تسعیر ارزقابل شناسایی است.
در مجموع به نظر میرسه که سود نرمال و قابل تکرار سالیانه بیمه پارسیان میتونه به حداقل 150 تومان به ازای هر سهم برسه .
 

kaveh111

Member
کاربر فعال
#پارسیان بیمه پارسیان سهمی که ۹ ماهه 23 تومان ساخته اگه فقط به عنوان یک شرکت بیمه بهش نگاه کنم و در حالت بدبینانه ۱۲ ماهه 30 تومان بسازه با p/e ۵ قیمت 150 تومان براش در نظر می گیرم که نسبت به قیمت 140 تومانی فعلی شاید چند درصدی رشد کنه و سود تسعیر ارز را هم که بین 50 تا 120 براش گرفتند را حساب نمی کنم چون در بازار نمی توان با اما و اگر معامله کرد اما این سهم مالک حدود 14 درصد از سرمایه گذاری پارسیان می باشد که در این مورد نظر بعضی از تحلیل گرها را در مورد آن کپی می کنم ( به علت عدم تسلط در تحلیل شرکتهای معدنی ) به نقل از ایکس بورس : یکی از ارزانترین سهام فولادی و سنگ اهنی بازار #بیمه_پارسیان هست!
یک واحد 5 میلیون تنی گندله سازی و یک واحد کنسانتره 5 میلیون تنی و یک واحد 800 هزار تنی آهن اسفنجی در سبد سرمایه گذاری پارسیان قرار داره . سهم شرکت در واحدهای گندله و کنسانتره 60 درصد و در آهن اسفنجی 85 درصد است. سرمایه گذاری پارسیان از این مجموعه ها توانایی شناسایی سود 2000 میلیارد تومانی را دارد.
15 درصد سرمایه گذاری پارسیان متعلق به #بیمه_پارسیان است. در واقع سهم بیمه پارسیان 450 هزار تن کنسانتره بعلاوه 450 هزار تن گندله و 100 هزار تن اهن اسفنجی است. این پکیج حداقل 300 میلیارد تومان سود دارد که به ازای هر سهم بیمه پارسیان 100 تومان میشود.
تراز ارزی بیمه پارسیان هم 29 میلیون دلار و 16.5 میلیون یورو مثبت هست که از این محل هم حداقل 200 میلیارد تومان سود تسعیر ارزقابل شناسایی است.
در مجموع به نظر میرسه که سود نرمال و قابل تکرار سالیانه بیمه پارسیان میتونه به حداقل 150 تومان به ازای هر سهم برسه .
بنظر میاد که تراز ارزی رو با دلار حدود 8000 تومان در صورتهای 9 ماه تسعیر کرده... لطفا دوباره بررسی کنید شاید اشتباه میکنم.
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
اشتباه بازار در مورد بیمه پارسیان زیاد طول نمی کشه بازار به زودی اشتباهش را جبران می کنه
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
همه این پتانسلها را با رکوردهای قیمت سنگ آهن کنار هم بگذارید ببینید بیمه پارسیان چه قابلیتهایی داره کل سرمایه بیمه پارسیان ۳۰۰ میلیارد تومان هست
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
امروز می خواستن با استفاده از جو بازار سهم را کنترل کنند ولی در آخر مجبور شدند ۱۴۱ خرید کنند به زودی مجبورن از صف خریدهاشون را تکمیل کنند
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
بدترین حالت ممکن در سود سازی بیمه پارسیان (البته به نظر من) سود تسعیر ارز 0 تومان سود خود پارسیان 25 تومان(9 ماه 236ریال ساخته) و فرض سود 50 تومانی از سرمایه گذاری پارسیان(به جای سود تحلیل بالای ۱۰۰ تحلیل گران) جمع سود 75 تومان p/e 4 هم بیشتر نمیدم قیمت سهم 300 تومان یعنی در بدترین حالت ممکن سهم باید 100 درصد رشد کنه
 

kavir1111

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
بیمه پارسیان واقعا حکم یک زیرخاکی فوق العاده در بورس داره جدا از این که برای سال دیگر یک افزایش نرخ نجومی با توجه به قیمت ها در صنعت بیمه داریم و این خودش موجبات افزایش سوداوری صنعت بیمه را دارد
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
دیگه مجبور شدم بیمه پارسیان را تحلیل کنم برای این کار سراغ نرخ کنستانتره در گکهر کچاد و کگل می رم در ابتدا یادآوری می کنم که چون کنستانتره و گندله به ظرفیت نهایی نرسیدند فعلا 50درصد ظرفیت هر کدام یا 225 هزار تن در سال را در نظر می گیرم نرخ کنستانتره کگل در دی ماه 514 هزار تومان ودر کچاد ۵۶۰ هزار که ما در اینجا 500 هزار تومان در نظر می گیریم نرخ گندله در کچاد ۸۶۰ هزار تومان که 800 در نظر می گیریم نرخ آهن اسفنجی نیز در کاوه هر تن یک میلون و صد و صادراتی دو میلیون و صد که یک میلیون و صد در نظر می گیرم و بازده را 40 درصد در نظر می گیرم پس داریم
225*(500+800)= 292500 یا تقریبا 292 میلیارد تومان و از طرفی 100*1100=110000 یا 110 میلیارد تومان پس تا اینجا 110+292=402 میلیارد تومان داریم و چون نرخ بازده را 40 درصد گرفتم پس 402*0.4=160 میلیارد تومان با فرض تقسیم 90 درصدی (البته من فعلا کاری با معادن سنگ آهن و طرحهای دیگه سرمایه گذاری پارسیان ندارم) بنابراین حداقل حدود 50 تومان تا رسیدن به ظرفیت نهایی هم سود برای پارسیان در نظر بگیریم با 30 تومان سود سالیانه 80 تومان میشه که حداقل قیمت 320 تومانی را برای پارسیان رقم میزنه اما چند مورد :
1: با توجه به تورم نرخ بیمه نامه ها هم افزایش یافته که این خود باعث افزایش سود آوری سال بعد بیمه می شود
2: در سال 98 با رسیدن به ظرفیت نهایی سود از 100 تومان فراتر می رود که این هم خود باعث جهش در قیمت سهام بیمه پارسیان می شود
بنابراین نرخ فعلی 140 تومانی بیمه پارسیان فقط فرصتی است برای خرید و بس
 

silver leopard

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
عذر می خوام میخوام بدونم تو پرتفوی بیمه پارسیان کدوم شرکتش این ظرفیت تولید کنسانتره رو داره؟؟سرمایه گذاری پارسیان مگه برای بیمه پارسیان است اگه ممکن مستنداتش رو بگذارید ممنون میشم
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
عذر می خوام میخوام بدونم تو پرتفوی بیمه پارسیان کدوم شرکتش این ظرفیت تولید کنسانتره رو داره؟؟سرمایه گذاری پارسیان مگه برای بیمه پارسیان است اگه ممکن مستنداتش رو بگذارید ممنون میشم
به نقل از ایکس بورس :
یکی از ارزانترین سهام فولادی و سنگ اهنی بازار #بیمه_پارسیان هست!
یک واحد 5 میلیون تنی گندله سازی و یک واحد کنسانتره 5 میلیون تنی و یک واحد 800 هزار تنی آهن اسفنجی در سبد سرمایه گذاری پارسیان قرار داره . سهم شرکت در واحدهای گندله و کنسانتره 60 درصد و در آهن اسفنجی 85 درصد است. سرمایه گذاری پارسیان از این مجموعه ها توانایی شناسایی سود 2000 میلیارد تومانی را دارد.
15 درصد سرمایه گذاری پارسیان متعلق به #بیمه_پارسیان است. در واقع سهم بیمه پارسیان 450 هزار تن کنسانتره بعلاوه 450 هزار تن گندله و 100 هزار تن اهن اسفنجی است. این پکیج حداقل 300 میلیارد تومان سود دارد که به ازای هر سهم بیمه پارسیان 100 تومان میشود.
تراز ارزی بیمه پارسیان هم 29 میلیون دلار و 16.5 میلیون یورو مثبت هست که از این محل هم حداقل 200 میلیارد تومان سود تسعیر ارزقابل شناسایی است.
در مجموع به نظر میرسه که سود نرمال و قابل تکرار سالیانه بیمه پارسیان میتونه به حداقل 150 تومان به ازای هر سهم برسه .
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
عذر می خوام میخوام بدونم تو پرتفوی بیمه پارسیان کدوم شرکتش این ظرفیت تولید کنسانتره رو داره؟؟سرمایه گذاری پارسیان مگه برای بیمه پارسیان است اگه ممکن مستنداتش رو بگذارید ممنون میشم
8.png
 
بالا