بهترين پيشنهاد براي خريد

Anonymous

New Member
کاربر فعال
#1
لطفا بهترين پيشنهادانتان را براي خريد در 30/4/83 با ذكر دليل بيان بفرماييد .
واقعا ممنونم.
 

سهم طلایی

Well-Known Member
کاربر فعال
#5
وتوصا بخاطر فروش فوق العاده فایرا بالای 300 درصد تعدیل مثبت داره.

سود سهم سال آینده بیش از 70 تومان خواهد شد.

بنیادی کارا سراغ وتوصا خواهند رفت . قیمت کنونی 170 ارزش واقعی سهم بالای 500 تومان.

وتوصا جزء یکی از سهمهای مفت و آینده دار بازار می باشد
 

مبتدی2

Well-Known Member
کاربر فعال
#6

مبتدی2 Well-Known Member کاربر فعال
تاریخ عضویت:
‏18 فوریه 2015
ارسال ها:
2,450
تشکر شده:
1,989
جدید سهام ساختمانی---سرمایه ---ارزش بازار
1.ثقزوی --------8------------30
2. وآذر---------10 ---------49
3. ثامان-------22.1----------41
4. ثاباد-------- 24-----------55
5. ثالوند---------30---------84
6.ثازن ----------40---------97
7. ثرود-----------50---------57.9
8. کرمان---------60----------356
9. ثنوسا----------75-----------105
10.آس پ---------80----------70
11 .ثغرب ---------90----------74
12. ثشرق---------90---------82
13.ثپردیس ---------100--------137
14.ثفارس ---------100--------249
15.وساخت---------109---------256
16.ثتران ---------120----------99
17.ثعمرا----------130 ----------158
18. ثباغ----------132----------248
19.ثشاهد-----------270---------323
20.ثمسکن--------- 550--------402
21.ثاخت----------600----------471
ثقزوی هم از نظر ارزش بازار هم سرمایه و هم سود ساز بودن و پروژه های با مشارکت بالای 80 درصد حدودا بالای 500 تا 600میلیارد تومان و هیات مدیره قوی و...همه کانسیلیم ترین سهم گروه است
 

mehdi1

Well-Known Member
کاربر فعال
#9
upload_2017-12-9_9-50-33.png

ورنا با افزایش سرمایه از انباشته به مبلغ 150 میلیارد و 60 میلیارد از آورده
 

اشک مشک

Well-Known Member
کاربر فعال
#11
پتایر.....با توجه به افزایش فروش شرکتهای خودرو سازی..میتواند گزینه خوبی برای خرید باشد
 

سهم طلایی

Well-Known Member
کاربر فعال
#12
دوستان منتظر رونق بیشتر بازار بورس و سرازیر شدن سرمایه ها به سمت این بازار باشید

با توجه به شرایط خفقان دلار و طلا و گرفتن دلالهای بازار و استارت روند کاهشی دلار آنچه واضح است دیگر نباید از دلار توقع رشد داشت و این یک واقعیت است که دولت به واسطه فروش نفت و رفع تحریمهای نفتی دلار بسیاری در خزانه اش می باشد و قصد توزیع آن برای جلوگیری از بازار سفته بازان ارز را دارد پس سرمایه هایی که در این مدت بخاطر دلالی در دلار از بورس خارج شده بود کم کم وارد بازار خواهد شد. سپرده یکساله با نرخ 20 درصد درصد پایینی از سرمایه مردم را به خود جلب میکند.غول سرمایه در کشوری مثل ایران هیچوقت حاضر به قبول کسب سود سالیانه حدود 18 درصد(همان طرح 20درصد اوراق ) نخواهد بود مخصوصا وقتی این سرمایه گذاری بصورت اوراق باشه و نتواند در آنه واحد به اصل پول دسترسی داشته باشد.

مسلما در صورت بهبود شرایط بورس کل سود 20 درصدی که قراره در یک سال به سپرده بانکی تعلق گیرد فقط در 4 روز در بورس بدست می آید.

با توجه به کشیدن ترمز دلار و طلا و ایجاد امنیت سیاسی در کشور روند بازار بورس از فردا مثبت و صعودی پیش خواهد رفت خواهد بود . این را هم یادتان باشد نرخ دلار تا همینجا باعث تعدیل سنگین بسیاری از شرکتها می باشد که سال گذشته دلار را بر مبنی 3300 تا 3400 در نظر گرفته بودند . پس با خیال راحت در سهام با ارزش بازار سهامدارای کنید
 

هخامنش

Well-Known Member
کاربر فعال
#13
دوستان از فردا خیلی سرمایه ها وارد بازار خواهند شد

دو شرکت مهم و سرمایه گذاری ونفت و وپترو که در این مدت بازار از این دو سهم غافل بوده از مستعد ترین سهام بازار هستند.

وپترو و ونفت هردو برنامه فروش زیر مجموعه هایشان را در کدال منتشر کرده و ازین رو تعدیل سود بالایی خواهند داشت و مامتر از همه اینکه این دو سهم هیچ رشدی نداشته و در کف قیمتی خود هستند.

ونفت و وپترو را زیر نظر داشته باشید هر لحظه ممکن است شاهد رنجهای مثبت در این دو سهم باشیم
 

Merter

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
#14
✴️✴️✴️ تحلیل بنیادی و برآورد سود #فرآور برای سال 97 با مفروضات زیر
دلار 4800 تومن قیمت جهانی روی 3550 دلار تولید 10.000 تن

برای محاسبه سود فرآور به دو چیز احتیاج داریم

✅یک میزان فروش که با مفروضات گفته شده کاملا مشخصه
4800 تومن دلار روی 3550 دلار تولید هم 10 هزار تن
4800*3550*10.000=1.704.000 میلیون ریال
که روندش میکنیم به عبارتی 1.700.000 میلیون ریال

✅دوم بهای تمام شده که مهمترین قسمت تحلیل , بهای تمام شده است

تقریبا چیزی حدود 50 % از بهای تمام شده مواد مستقیم هست و مابقی رو دستمزد و سربار تشکیل میده که در این بین هم , وزن عمده متعلق به سربار هست

در 6 ماهه اول امسال برای 4084 تن محصول 132.000 میلیون ریال مواد مستقیم رو داشتیم
یعنی تقریبا تنی 32

با توجه به اینکه در 6 ماهه اول میانگین فروش 10400 (2889*3600) بوده و ما در پیشبینی خودمون 17000(3550*4800) در نظر گرفتیم یعنی حدود 63 درصد رشد پس به صورت بدبینانه مواد مستقیم رو 63 درصد رشد میدیم
یعنی چی یعنی فرض میکنیم که شرکت خاکی رو که میگیره به نسبت قیمت جهانی و دلار گرون بشه که عملا همچین اتفاقی نمی افته و خاک به همون نسبت گران نمیشه ولی ما فرض میکنیم به همون نسبت گرون بشه
پس میشه تنی 52

✅ 10.000 تن تولید داریم پس 520.000 میلیون .ریال فعلا میشه هزینه مواد مستقیم ما

مابقی هزینه های (سربار و دستمزد مستقیم ) در 6 ماهه اول سال 96 مبلغ 164.000 م.ر بوده
این مقدار رو برای کل سال 97 با حدود 16% رشد 380.000 در نظر میگیرم (164.000*2)=328.000 *1.16=380.000
پس جمع کل هزینه های ما میشه 520+380=900.000


1.700.000-900.000=800.000 سود ناخالص

از این مقدار 45.000 هزینه اداری کم میکنم و 25000 درآمد های سرمایه گذاری و متفرقه اضافه میکنم که در نهایت میشه منفی 20.000

پس درامد تا حالا شده 780.000

✅فقط مالیات باقی میمونه

طبق بررسی سالهای قبل ظاهرا شرکت 7.5 % از درآمد رو مالیات میده
میشه حدود 58.000 که از 780.000 کم میکنیم میمونه 722.000 میلیون ریال درآمد خالص شرکت پس از کسر مالیات


✅✅✅این عدد رو به سرمایه شرکت یعنی 120.000 تقسیم میکنیم و به عدد 600 تومن سود خالص میرسیم

⭕️این عدد از نظر من با مفروضات یاد شده بدبینانه است
حالا چرا ؟؟
چون در مورد مواد مستقیم 70% رو خاک و مواد رویی تشکیل میده و مابقی مواد هیچ ارتباط مستقیمی با قیمت دلار و روی نداره

یعنی اگر اون 70% رو با رشد 63% در نظر بگیریم و 30% مابقی رو فقط 20% رشد بدیم بهای مواد مستقیم هر تن میشه 48 نه 52 که ما در نظر گرفتیم و تازه همین 70% مواد مستقیم که در واقع خاک هست هم به صورت خطی با دلار و قیمت جهانی رشد نمیکنند و میشه اون رو هم حدود 50% رشد داد که در این صورت به عدد 45 میرسیم
یعنی 520.000 هزینه ما میشه 450.000 و همین 70.000 کاهش حدود 55 تومن دیگه به سود شرکت اضافه میکنه و به عدد 655 تومن میرسیم


⭕️البته باز هم بدبینانه است
باز چرا ؟
چون حدود 30% از خاک شرکت داره از طرح bzs تهیه میشه که عملا هیچ رشدی نخواهد کرد و با در نظر گرفتن این مورد باز هم سود شرکت اضافه خواهد شد که از محاسبه اون چشم پوشی میکنم


در واقع نکته کلیدی که سبب میشه #فرآور سودش تصاعدی بالا بره همین موضوع هست که هزینه های شرکت هم پای افزایش فروش شرکت رشد نمیکنند و هزینه سربار و حقوق کارگران فقط یک رشد 10 تا 20 % رو خواهد داشت


نکته کلیدی بعدی هم اینه که هزینه های مواد مستقیم هم به نسبت فروش (قیمت جهانی ضربدر دلار ) رشد نمیکنه و اگر مثلا فروش 70% رشد میکنه هزینه های مواد فقط 50% رشد میکنه


اون دوستانی هم که سود شرکت رو به وسیله حاشیه سود حساب میکنند و فکر میکنند خیلی بلدند مشکلشون دقیقا همینه حاشیه سود فرآور با افزایش دلار و قیمت جهانی به شدت رشد میکنه
مثلا در محاسبه بالا حاشیه سود ناخالص شرکت به 46% رسید این حاشیه سود در سال 84 و 85 که شرکت سود 500 و 900 تومنی ساخت به 38 و 42 درصد رسیده بود که البته الان با توجه طرح bzs منطقیست که به حاشیه سود مثلا 46% و حتی بالاتر برسد و هر چه قیمت جهانی و دلار بیشتر افزایش پیدا کند این حاشیه سود بیشتر خواهد شد


☣️ اما در مورد شرکتی مثل #کبافق (که البته به نظر من یکی از بهترین سهام رویی یا بهتر بگم بهترین سهم رویی بعد از فرآور هست ) که حاشیه سود فعلی در حد 72 % است با فرض افزایش 50 درصدی مبلغ فروش برای سال بعد و حاشیه سود 90 درصدی (که بسیار بعید به نظر میرسه ) فروش شرکت میشه 1.260.000 و سود ناخالص شرکت میشه 1.134.000
100.000 هزینه اداری کم میکنیم میمونه 1.034.000 مالیات هم که نداره
بر سرمایه 202.500 شرکت تقسیم و به سود 510 تومنی برای کبافق میرسیم

https://****/vahidkeshmirypour
 

moonlight

Well-Known Member
کاربر فعال
#15
فولاد علی رغم افزایش 26 درصدی پیش بینی سود درسال 96 با قیمت قبل باز شد و علت ان عدم اعلام EPSجدید بود..و نسبت خرید و فروش حقیقی در این یکی دو روز نشان از علت عدم اعلامEPS دارد. لذا با توجه به افزایش فروش و افزایش قیمت دلار و اعلام نزدیک EPSجدید که منجر به افزایش قیمت سهم تا حداقل 30درصدی خواهد شد خرید در قیمتهای فعلی بسیار ارزنده میباشد..احتمال تعدیلهای پیایپی شرکت بسیار متصور است .ضمن انکه حتی در حال حاضر با EPSقبل P/Eزیر 5 است و بسایر ارزشمند میباشد
 

یا حسین

Well-Known Member
کاربر فعال
#16
فرصت طلایی برای ورود در منفی ونفت

تعدیل ونفت از فروش اکباتان قطعی خواهد بود
 

هميشه گمراه

Well-Known Member
کاربر فعال
#17
بازی لپارس

حمایت 320

مقاومت 390

ای / جونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

دانشجوی تالار

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
#18
بازی لپارس

حمایت 320

مقاومت 390

ای / جونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
دوست خوبم
همیشه گمراه عزیز
حق پردیس رو برای نوسان زیر نظر بگیر و بزن بر بدن.البته بررسیش با خودت
 

سهم طلایی

Well-Known Member
کاربر فعال
#19
ونفت یکی از اکازیون های بازار است.بخاطر بالا رفتن قیمت نفت جهانی و قیمت دلار از تک تک زیر مجموعه هایش میتواند تعدیل دهد.قیمت سهم به منطقه جذابی رسیده.ورود در این محدوده کاملا بدون ریسک میباشد در تعدیل سود ونفت برای سال آینده شک نکنید.

کهمدا نیز از لحاظ قیمتی به منطقه مناسبی رسیده است.این سهم صادرات محور نیز از بالا رفتن قیمت دلار سود بالایی نصیب سهامداراش خواهد کرد.کم کم باید آماده صعود و استارت کهمدا باشیم.
 

Be a trader

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
#20
شنیده ای مهم از این نماد بورسی

شرکتی عظیم به وسعت ده هکتار واقع در بزرگراه فتح تهران که با سرمایه اسمی هفت میلیارد و نهصد میلیون تومانی زیر ارزش ذاتی خود معامله میشود و قصد دارد با فروش یکی از ساختمانهای شرکت زیان انباشته را پوشش دهد.

لینک گروه
https://****/joinchat/Gg3S2AxOVc4796RHOnBXMg


لینک کانال

@bazaarpayesignal
 
بالا