بميلا ( توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد )

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا حدود 6000تن ورق خریده که 2000تن آن را تحویل گرفته است
در حال حاضر هر تن ورق حدود 2200تومان سود برای شرکت داره یعنی دست کم باید به سود 13میلیارد تومانی برای شرکت 32میلیاردی امید وار باشیم
به نظرم بمیلا قابل بررسی است توصیه به خرید یا فروش نمیکنم هر کس مسؤل انتخاب خویش است اظهارات بنده ممکن است عاری از اشتباه نباشد و مبتنی بر تصورات و حدسیات است
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا وفق اخرین گزارش 12 ماهه
52.3 تومان سود ساخته
21.7 میلیارد تومان سود انباشته دارد یعنی می تواند 67 درصد افزایش سرمایه رایگان بدهد
حداقل برای سه ماه اینده 13 تومان می تواند سود سازی کند (از فروش 6000 تن ورق)
 

ak119

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
در صورتیکه نمودار کار خودتون هست لطفا توضیح هم بدید . با سهم چند چندیم ؟
اگر کپی کردید که هیچی
شکست خطوط روند همیشه نمایانگر قدرت رونده یک الگوی فلت در قالب شمایل مثلث(ناقص دوگانه) با جهش قوی به بیرون همراه با حجم که تایید کننده شکست یک روند بوده(یعنی خط روند درست ترسیم شده) میشه انتظار داشت که پول بک کنه ولی خیلی دور از احتمالاته که به پایین این خط روند برگرده و احتمالش زیاده که روند صعودی خوبی رو ادامه بده
 

ak119

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
شکست خطوط روند همیشه نمایانگر قدرت رونده یک الگوی فلت در قالب شمایل مثلث(ناقص دوگانه) با جهش قوی به بیرون همراه با حجم که تایید کننده شکست یک روند بوده(یعنی خط روند درست ترسیم شده) میشه انتظار داشت که پول بک کنه ولی خیلی دور از احتمالاته که به پایین این خط روند برگرده و احتمالش زیاده که روند صعودی خوبی رو ادامه بده
اگه قرار باشه حرکت قدرت مندی رو شروع کنه لازمش اینه که کمتر از61.8 درصد موج صعودی قبلی اصالح کنه و یا اگه بیشتر اصلاح کنه برمیگرده و در نقطه ای بالاتر از 61.8 درصد اصلاحی رو تموم می کنه(یا همون روز یا روزای بعدش) طبق شکل اصلاح 61.8 درصدی دقیقا روی خط برک شده و بسته شدن گپ (بسته شدن پنجره) تموم میشه

1555423713895.png
 

Barcelona

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا - 27 فروردین
این سهم وارد روند صعودی شده و رشد اخیر موج i از 5 بود، در نتیجه اصلاح فعلی موج ii هست که شنبه در محدودۀ 360-362 کامل میشه...
اما فردا برای ساخت موج b از ii مثبت هست و حداکثر از محدودۀ 370 تغییر روند میده و حداقل 390 و حداکثر 400 رو تاچ میکنه...
در نهایت شنبه با تاچ محدودۀ 361 که هم فیبوی 61.8% اصلاحی است و هم نقطۀ پولبک به خط روند نزولی که در رشد اخیر شکسته شد، موج ii خاتمه پیدا میکنه...
حالا بسته به شرایط یا از همین روز یا از دوشنبه وارد موج iii با هدف 580-600 میشه و یک موج شارپ چند روزه شکل میگیره...
به هر حال سعی کردم با موج شماری دقیق، اصلاح پیچیدۀ موج 4 رو ترسیم کنم تا شناسایی روند جدید قابل تشخیص باشه...


پ.ن: این روند روال عادی است، حالا اگر بنا به شرایط اصلاح دقیق پیش نره و جلوتر وارد موج iii بشه که معمول هست بحثش جداست، بخاطر همین امروز به برخی دوستان پیشنهاد خرید در دو پلۀ محدودۀ 375-380 و محدودۀ 365 دادم که اگر اینطور شد بی نصیب نمونند... اگر سهم رو دارید به نوسانات توجه نکنید که اگر نوسان گیری کنید امکان جا ماندن بالاست، بهترین کار تهیۀ نقدینگی است که اگر کف اعلامی دیده شد بی بهره نمونید...

1555436727944.png
 
آخرین ویرایش:

moji2

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
هدف این سهم بالای ۱۰۰۰تومنه


هدف سهمو‌بازیگر تعیین میکنه نه نمودار
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
هر سهم بمیلا چند تومان ارزش دارد ؟

تحلیلی از کاربری به نام فلش بورس
اینجانب تحلیل مربوطه را کپی پیست کردم و در قبال درستی یا نادرستی ان مسولیت را از خودم سلب میکنم هرکس مسؤل اتخاذ تصمیمات خویش در خصوص انتخاب سهم است

توجه :
1- این تحلیل به معنی سیگنال خرید نیست. بلکه صرفا جهت آشنا شدن سهامداران بمیلا و همچنین فعالین بازار سرمایه با پتانسیل های شرکت است.
2- این تحلیل بر پایه مفروضات احتمالی است نه رویداد های قطعی.
3- این تحلیل بدون در نظر گرفتن زیرمجموعه های بمیلا از جمله نفت میلاد پارس است. این تحلیل بدین منظور است که خود بمیلا به صورت خام از نظر اقتصادی چقدر می ارزد و اگر ما پتانسیل های نهفته سودسازی نفت میلاد پارس را کنار این تحلیل بگذاریم به عدد قابل توجهی می رسیم ولی برای اینکه ذهن مخاطب بر روی خود بمیلا متمرکز شود فعلا پتانسیل نفت میلاد را در این تحلیل در نظر نگرفتیم.
بمیلا سهمی است که از طریق معاملات واسطه گری در حوزه فولاد توانسته است در سال 97 ، 20 میلیارد تومان دارایی خود را به بیش از 40 میلیارد تومان برساند.
اما علت این امر چیست و چطور این اتفاق در این شرکت رخ داده است؟
جواب سود مرکب است .
بمیلا به صورت عمده در طول سال 3-4 بار دارایی خود را از وجه نقد به محصول فولادی و مجددا به وجه نقد تبدیل می کند. طبیعتا بسته به شرایط بازار، سود نهایی سالیانه شرکت از مجموع مرکب این 3-4 چرخش در طول سال حاصل می شود.
تحلیل زیر بر اساس سیاست عدم تقسیم سود می باشد. (که شرکت به خوبی این سیاست را برای سود سال 96 در نظر گفت) . در ادامه به معجزه سود مرکب با توجه به این سیاست می پردازیم:

برای ارزش گذاری هر سهم بمیلا بدون در نظر گرفتن نفت میلاد پارس ، ما باید ارزش شرکت را بر اساس وضعیت های مختلف بازار فولاد برآورد کنیم.
فرض می کنیم وضعیت بازار هر 4 سال یکبار ، به 2 دوره رونق و 2 دوره رکود تقسیم شود.
فرض می کنیم در دوران رونق به جای 4 بار گردش دارایی در سال فقط 3 معامله عمده انجام دهد و با احتساب مالیات فقط 12 درصد در هر معامله سود ببرد .
1.12*1.12*1.12 = 1.40
در دوران رونق بمیلا در سال 97 توانسته دارایی خود را 100 درصد رشد دهد اما ما دست پائین در نظر می گیریم و فرض می کنیم که به طور متوسط در دوران رونق ، فقط 40 درصد بتواند دارایی خود را رشد دهد .
و اما دوران رکود : ما فرض می کنیم در طول یکسال ،بمیلا فقط 10 درصد دارایی های خود را رشد دهد چیزی کم تر از سود بانکی !!!
حال می خواهیم بدانیم در طول این 4 سال (2 سال رونق 2 سال رکود ) به طور متوسط #بمیلا سرمایه خود را سالانه چقدر رشد می دهد؟
1.4*1.4*1.1*1.1 = 2.37
با این حساب بمیلا هر4 سال یکبار دارایی های خود را 2.37 برابر می کند یا به طور میانگین هر سال دارایی خود را 24 درصد رشد می دهد.
حال با استفاده از قاعده PEG می خواهیم بدانیم هر سهم بمیلا چقدر می ارزد؟
قبل از خواندن ادامه تحلیل ، این کلیپ آموزشی 2 دقیقه ای را در رابطه با نسبت PEG مشاهده بفرمایید :

طبق این قاعده برای ارزش گذاری منصفانه هر سهم ، باید قیمت هر سهم تقسیم بر سود سالیانه تقسیم بر نرخ رشد سود سالیانه برابر 1 شود و اگر زیر 1 بود قیمت سهم ارزان تلقی می شود و اگر بالای 1 بود قیمت سهم گران تلقی می شود.
P : قیمت سهم را 400 تومان در نظر می گیریم
E : سود هر سهم را 50 تومان سال 97 در نظر می گیریم که محقق هم شده است
G : نرخ رشد سود هر سهم را عدد 24 که در بالا توسط محاسبات به آن رسیدیم در نظر می گیریم.
P/E/G = 400/50/24 = 0.33
بله PEG شرکت 0.33 است !!! و فاصله زیادی با 1 دارد . این بدین معنی است که شرکت ارزان قیمت گذاری شده است.
حال می خواهیم بدانیم برای این که PEG شرکت 1 شود و ارزش گذاری منصفانه بر روی سهم صورت گیرد ، قیمت هر سهم باید چقدر باشد؟
P/50/24= 1
===>> P=1200
بله برای قیمت گذاری عادلانه ، قیمت هر سهم #بمیلا باید 1200 تومان باشد.(با سرمایه 32 میلیارد تومان فعلی)

نکات تحلیل :
1- این تحلیل نشان می دهد چقدر سیاست عدم تقسیم سود به نفع سهامداران این شرکت است چرا که سود مرکب چیزی بیشتر از سود نقدی نصیب آن ها خوهد کرد.

2- این که چه زمان بمیلا به 1200 تومان می رسد بسته به شرایط بازار ، شرایط تکنیکالی سهم و همچنین آشنایی بازار با پتانسیل های این سهم است. پس از نظر زمانی پارامترهای فراوانی در این امر دخیل هستند و نمی توان زمان تعیین کرد که چه موقع قیمت سهم به ارزش ذاتی خود می رسد.

3- توجه داشته باشید عدد 1200 تومان بدون در نظر گرفتن پتانسیل های نفت میلاد است چرا که نفت میلاد یک شرکت صادراتی در زمینه تولید روغن لاستیک سبز است که به واسطه افزایش نرخ دلار و رشد چشمگیر قراردادهای خود در 2 سال اخیر و ادامه ی روند رو به رشد این قراردادها در آینده می تواند اثر قابل توجهی بر سودسازی بمیلا داشته باشد و اگر نفت میلاد به فول ظرفیت تولید خود برسد حتی فراتر از معاملات فولاد بمیلا می تواند سودسازی داشته باشد .

فلش بورس - فروردین 98
@flashb0urse
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا چی دارد
بمیلا شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد است که به تجارت ورق و فولاد مشغول است این شرکت با سرمایه 32میلیارد تومانی در گزارش 12ماهه بدون احتساب دو شرکت زیر مجموعه خودش یعنی نفت میلاد پارس و ارزش آفرینان 52تومان سود شناسایی کرده است

دو زیر مجموعه احتمالا 20تا25تومان به سود 52تومانی خواهند افزود
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا چی دارد
بمیلا کوچکترین بدهی مالیاتی و بانکی ندارد
سود انباشته بمیلا 68تومان به ازای هر سهم است و احتمالا در سال جاری سرمایه اش را با استفاده از سود انباشته و سود قابل تقسیم حداقل 100درصد افزایش دهد و احتمالا بخشی از سود را بین سهامدارنش تقسیم کند
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا چی دارد
بمیلا اخیرا 6000تن ورق خریده و داره کم کم می فروشه هر تن ورق فعلا 2200تومان سود نصیب شرکت میکند یعنی 13میلیارد و 200میلیون تومان میتواند برای بمیلا سود داشته باشد خودتان مقایسه کنید شرکت 32میلیاردی چه توانایی سود دارد
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا چی دارد
بمیلا 65درصد یک شرکت دانش بنیان نفتی در شهرک صنعتی مبارکه خریده که زمینه عمده فعالیتش تولید ماده اولیه لاستیک است و این ماده طرفداران بسیار زیادی در خارج از کشور دارد مدیریت جدید شرکت را از زیان ده به شرکت سود آور تبدیل کرده و خیلی ها بر این باورند که اتفاقات خیلی خوبی در این شرکت در حال رخ دادن است
یکی از دست اندر کاران این شرکت تلویحا به این مورد اشاره نموده است که ممکن است پس از آنکه نفت میلاد پارس شرایط ورود به بازار سرمایه را داشته باشد درصدی از سهم شرکت بمیلا را در بازار سرمایه عرضه کنیم این می تواند ارزش دارایی بمیلا را دستخوش تغییر مثبت کند
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا چی دارد
شرکت میلاد توسط صنف آهن فروشان با سابقه پایتخت اداره می شود که در سطح کشور از نفوذ بالایی برخوردار هستند که در کار خود تخصص دارند
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
بمیلا چی دارد
احتمالا بمیلاد به مرور زمان حلقه تولید فراوری و توزیع آهن و فولاد را تکمیل کند یعنی در صنعت آهن از استخراج آهن از معادن تا تبدیل سنگ آهن به گندله و سپس فولاد و در نهایت توزیع ان قدم بگذارد این مطلب از لابلای مصاحبه های اخیر دست اندر کاران شرکت با اربابان رسانه ای اقتباس شده است
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
حدسیات در خصوص قیمت سهم بمیلاد
هر چند که در نهایت پازل های زیادی در تعیین قیمت هر سهمی دخالت دارند و سرانجام به شکل نقطه تلاقی عرضه و تقاضا قیمت سهم را رقم می زند اما بعضی از سهامداران فعلی بر این باورند که سهم قیمت های بین 600تا 2000تومان را خواهد دید و البته بعضی از سهامداران حتی قیمت 3000 تومان و فراتر از آن را برای این سهم متصورند آیا واقعا سهم به این تاروت ها خواهد رسید یا خیر به هر حال هر سهمی هر قیمتی را می تواند ببیند
قیمت کنونی 390تومان است سابقه قیمت سهم در سایت شرکت فناوری اطلاعات بورس تهران قابل رؤیت است
 
بالا