آموزش تحلیل تکنیکال و آمی بروکر

شروع موضوع توسط Mehrdadovic ‏25 نوامبر 2010 در انجمن تالار گفتمان بورس

  1. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بازارهای مالی است.
    به جرات می توانم بگویم سرمایه گذاری که بدون آشنایی با تکنیکال وارد بازارهای مالی می شود مانند فردی است که بدون صلاح وارد میدان جنگ می شود! کم نیستند افرادی که علیرغم سابقه طولانی در بورس به دلیل عدم آشنایی با مفاهیم تکنیکال ترید های ناموفقی انجام می دهند و به جای پی بردن به اشتباه خودشون زمین و زمان رو مقصر قلمداد می کنند.
    به همین خاطر تصمیم گرفتم وبلاگ یک گام فراتر از بازار را در این تایپیک ادامه دهم تا بعد از رفتنم از تالار بورس این تایپیک را به یادگاری بگذارم.
    برای یادگیری تکنیکال صرف خواندن کافی نیست و مهمترین فاکتور برای موفقیت در این امر تمرین است.
    بنابراین خواهشی که از دانشجویان عزیز دارم این هست که به موازات مطالب گفته شده تمرین عملی رو فراموش نکنند. یعنی هر شب در مورد یه مبحث توضیح خواهم داد و برای اینکه مبحث کاملا جا بیفته باید حداقل 1 ساعت روی اون کار کنید.
    من با نرم افزار آمی بروکر کار می کنم توصیه می کنم ورژن 5.3 این نرم افزار رو از لینک زیر دانلود کنید :

    http://www.amibroker.com/download.html

    کرک اون رو هم می تونید از لینک زیر بگیرید :

    http://www.4shared.com/file/1uREssyE/Amibroker_530_RC1_crack.html

    نصب کردن نرم افزار هم خیلی ساده هست فقط در مرحله آخر تیک گزینه Launch AmiBroker رو بر می دارید و قبل از اجرای برنامه فایل Brokey.dll را که در کرک برنامه قرار دارد به پوشه ای که آمی بروکر رو اونجا نصب کردید کپی می کنید.
    در پست بعدی نحوه ورود دیتا به آمی بروکر رو آموزش خواهم داد.
    اگر سوالی دارید به ایدی technicalanalyse@yahoo.com پیغام بگذارید.

    از دانشجویان عزیز خواهش می کنم برای حفظ یکپارچگی مطالب در این تایپیک پست نزنند.




     
    28 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  2. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    نحوه گرفتن دیتا از سایت TSETMC :

    برای گرفتن دیتا به دو روش می توان عمل کرد :
    1 - استفاده از TSECLIENT
    2 - گرفتن دیتا از سایت tsetmc به صورت دستی
    در روش اول کافیه برنامه رو دانلود کنید و پس از نصب کردن دیتا نمادهایی را که انتخاب می کنید می توانید به راحتی دریافت کنید. از مزایا این روش سرعت بالا ، فارسی بودن نرم افزار و..... است. اما عیب این روش اینه که مثل سایر نرم افزارهای فارسی این نرم افزار هم اشکلات فراوانی داره و خیلی وقتها دیتا رو نمی گیره یا اینکه نمی تونه تا آخرین روز معاملات دیتا رو بگیره!
    اما روش دوم با اینکه زمان بر هست ولی می توان دیتا هر نماد را جداگانه از سایت بورس گرفت.
    در ادامه با شکل نحوه گرفتن دیتا رو توضیح دادم :
    وارد لینک www.tsetmc.com شوید. در صفحه اصلی روی قسمت اطلاعات کلیک کنید( قسمت مشخص شده در شکل)

    [​IMG]

    بعد از ورود به قسمت اطلاعات وارد صفحه جدیدی می شویم. در این مرحله روی قسمت دریافت اطلاعات کلیک کنید (در شکل مشخص شده است)

    [​IMG]

    بعد از کلیلک روی دریافت اطلاعات صفحه دیگری باز می شود که یوزر و پسورد می خواهد. که در هر دو کادر کلمه data را تایپ کنید و سپس روی گزینه ورود کلیک کنید.

    [​IMG]

    در مرحله آخر وارد صفحه نمایش داده در ذیل می شوید.
    نماد مورد نظر به همراه بازه زمانی که مد نظر دارید وارد کنید.
    این جا بعنوان مثال من نماد خصدرا را تایپ کردم (توجه کنید که نه یک کلمه بیشتر باشد و نه کمتر)
    در مورد بازه بازه زمانی (از تاریخ - تا تاریخ) توصیه می کنیم تاریخی را که در شکل نشان داده شده را تایپ کنید تا هر روز نیاز به تغییر آن نباشد.
    بعد از انتخاب نماد و بازه زمانی مورد نظر روی گزینه Text (در شکل نشان داده شده) کلیک کنید و سپس فایل مورد نظر را Save کنید.

    [​IMG]

    هر روز ساعت 16:30 به بعد ، می توانید برای گرفتن دیتا جدید اقدام کنید.
    در پست بعدی نحوه ورود دیتا به آمی بروکر را آموزش خواهم داد.
    اگر سوالی دارید به ایدی technicalanalyse@yahoo.com پیغام بگذارید.

    از دانشجویان عزیز خواهش می کنم برای حفظ یکپارچگی مطالب در این تایپیک پست نزنند.
     
    13 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  3. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    نحوه گرفتن دیتای قیمت های جهانی :

    در پست قبلی نحوه گرفتن دیتای شرکت های بورس تهران را توضیح دادم.
    قبل از اینکه نحوه وارد کردن دیتا به آمی بروکر رو توضیح بدهم ، بهتره نحوه گرفتن دیتا قیمت های جهانی (فلزات رنگین و نفت و ....) را یاد بگیرید. البته برخی از پلت فرم های متاتریدر چارت طلا ، نفت ، روی و .... را دارند. در صورتی که متاتریدر دارید می توانید از این نرم افزار برای تحلیل قیمت های نفت و فلزات و.. استفاده کنید در غیر اینصورت به روش زیر عمل کنید.
    زحمت این عکس ها را جناب سقراط کشیده اند که با کسب اجازه از ایشون اینجا قرار می دهم.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    با تشکر از جناب سقراط ، در پست بعدی نحوه ورود دیتا به آمی بروکر را شرح خواهم داد.

    اگر سوالی دارید به ایدی technicalanalyse@yahoo.com پیغام بگذارید.

    از دانشجویان عزیز خواهش می کنم برای حفظ یکپارچگی مطالب در این تایپیک پست نزنند.
     
    8 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  4. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    نحوه ساختن Data Base جدید در AmiBroker :

    قبل از وارد کردن دیتا به آمی بروکر بهتر است ابتدا یک پایگاه داده جدید تعریف کنیم. برای این کار وارد محیط نرم افزار شوید سپس مسیر زیر را طی کنید (به شکل توجه کنید) :

    [​IMG]


    بعد از رفتن به منوی فایل در قسمت New روی گزینه DataBase کلیک کنید.

    [​IMG]

    پس از کلیک روی DataBase پنجره زیر ظاهر می شود. در قسمت Database Folder محل قرار گرفتن فولدر شما در کامپیوتر مشخص می شود بهتر است برای دیتا نمادهای بورسی نماد مشخصی انتخاب کنید (مثلا tsetmc یا Irbourse) پس از انتخاب نام دلخواه گزینه Create را بزنید و بعد ok کنید.
    اکنون Data Base جدید شما ساخته شده ، بهتر است برای دیتا قیمت های جهانی DataBase دیگری درست کنید تا داده های بورس ایران با قیمت های جهانی جدا از هم باشند(به روشی که توضیح دادم فقط نامش باید فرق کنه)

    [​IMG]
     
    7 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  5. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    نحوه وارد کردن دیتا به آمی بروکر :

    1 - از منوی فایل به قسمت Import wizard بروید.
    2 - روی Pick File کلیک کنید.
    3 - دیتاهایی را که دانلود کردید انتخاب کنید و گزیمه Next را بزنید.
    4 -حالا پنجره Define Fields باز می شود. ابتدا تیک More columns را بزنید سپس 10 ستون به صورت زیر پر کنید:
    Ticker
    YMD
    Open
    High
    Low
    Close
    Volume
    openInt
    openInt
    openInt
    سپس در Skip first به جای صفر عدد 1 را قرار دهید.
    5 - تیک Log errors را بردارید و Next را بزنید.
    6 - در صفحه جدید تیک Add current settings to ASCII importer را بزنید
    7 - روی Finish کلیک کنید.
    حالا دیتا وارد نرم افزار شده و در DataBase ایجاد شده شما قرار دارد.
    بعد از اینکه یتا را وارد کردید کلیه تنظیمات شما در نرم افزار ثبت شده و از مرتبه بعدی به جای Import Wizard دیتا را از طریق Import ASCII وارد می کنید.
    توصیه من این هست که فعلا فقط دیتای شرکت های بورسی را وارد کنید و نحوه ورود دیتا قیمت های جهانی را بعدا توضیح خواهم داد.
    این نرم افزار یک نرم افزار خیلی ساده هست که بنظرم اگر کمی باهاش کار کنید تمام قسمت ها را یاد می گیرید. فقط در ابتدای کار برای اینکه دید بهتری نسبت به نرم افزار داشته باشید چند تا توضیح مختصر روی شکل میدهم.

    [​IMG]

    [​IMG]

    اگر سوالی دارید به ایدی technicalanalyse@yahoo.com پیغام بگذارید.

    از دانشجویان عزیز خواهش می کنم برای حفظ یکپارچگی مطالب در این تایپیک پست نزنند.
     
    8 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  6. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه اول : نکات مهم برای شروع تحلیل

    قبل از این که وارد مبحث تکنیکال بشیم لازم چند نکته را گوش زد کنم :

    1 - اولین و مهمترین نکته این هست که بازار را خوب ببینید. این نکته می تواند تاثیری زیادی روی تحلیل شما داشته باشد. حالا منظور از خوب دیدن چیست؟ یعنی سعی کنید بهترین زوم را برای دیدن نمودار انتخاب کنید.
    حالا بهترین زوم بنظرتون چه زومی هست؟ استاندارد ترین حالت این هست که نمودار را روی Zoom +3 قرار دهید ( یعنی تا آخرین درجه Zoom out را بزنید و بعد 3 بار روی Zoom In کلیک کنید) برای این کار چند بار دکمه Ctrl+منها را فشار دهید تا نمودار به کوچکترین سایز خود نشان داده شود. سپس 3 مرتبه دکمه ctrl+مثبت را فشار دهید(می توانید این کار را با علامت های ذره بین در قسمت ابزار آمی بروکر انجام دهید)

    2 - از ابتدا عادت کنید که با نمودار کندل استیک یا شمع های ژاپنی کار کنید. همیشه گفته میشه مبتدی ها با نمودار خطی شروع کننند و بعد از تسلط کافی بروند سراغ کندل استیک..... ولی نظر من اینه که از ابتدا سعی کنید با همین نمودار کار کنید تا بعدا در رسم خطوط روند و ترسیم فیبوناچی و... دچار مشکل نشید. ضمنا می توانید از همون ابتدا به جادویی کندل استیک ها پی ببرید.

    3 - همیشه سعی کنید روند اصلی بازار را شناسایی کنید. ببیند روند صعودی هست یا نزولی یا خنثی؟ عده ای از چارتیست ها یا بازار را صعودی می دانند و یا نزولی ولی به یاد داشته باشید که گاهی بازار رنج (خنثی) است.یادتون باشه هیچ وقت بر خلاف جهت روند معامله نکنید(همیشه با روند دوست باشید و هیچ گاه بر خلاف جهت آن حرکت نکنید)

    4 - تحلیل را از تایم فریم بالاتر شروع کرد و به تایم فریم پایین تر رسید. اهمیت این نکته در بازار فارکس و استفاده از متاتریدر بیشتر هست. یعنی مثلا اول نمودار ماهانه رو بررسی کنید بعد هفتگی ، روزانه ، 4 ساعته ، ..... تا اون تایم فریمی که توش معامله می کنید.
    اما در بازار بورس و امی بروکر چون ما به صورت لحظه ای به بازار دسترسی نداریم بدیهی هست که کوچکترین تایم فریم ما روزانه است. پس در آمی بروکر اول سعی کنید چارت هفتگی را بررسی کنید و بعد روی نمودار روزانه کار کنید.

    5 - صرفا با یک الگو یا سیگنال یک اندیکاتور وارد معامله نشوید. تمام اندیکاتورها باید همدیگر رو تایید کنند.

    نکات ذکر شده در بالا ممکنه خیلی ساده و پیش پا افتاده به نظر بیایند ولی از مهمترین اصول در تکنیکال هستند و عدم رعایت آن ها ممکن است چارتیست را در تحلیل دچار اشتباه کند.
    اما خواهشی که من زیر هر پست از دوستان می کنم ولی باز هم دوستان همکاری نمی کنند!!! لطفا کسی در این تایپیک پست نزنه هر چقدر هم که کار ضرروی داشته باشه یا مطلب مهمی باشه!!!
    سعی کنید ایدی technicalanalyse@yahoo.com را در مسنجر Add کنید با پیشرفت مباحث می تونیم هفته ای چند جلسه کلاس آنلاین برگزار کنیم یا حتی رفع اشکال کنیم. ضمنا در پایان هر مبحث از دوستان خواهم خواست موضوع بحث شده را روی نموداری پیاده کنند و برای من ایمیل کنند.
     
    8 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  7. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه دوم : انواع نمودار

    چون قبلا این مبحث را در وبلاگم توضیح داده بودم خیلی گذارا اشاره می کنم تا هم یادآوری باشد و هم اینکه تایپیک کامل باشه.
    برای تحلیل تکنیکال کلا چهار نوع نمودار داریم :

    1 - نمودار خطی
    2 - نمودار میله ای
    3 - نمودار نقطه و رقم
    4 - نمودار شمعی ژاپنی

    از بین این چهار نوع نمودار شمعی ژاپنی (Candlesticks) محبوبترین و پرکاربرد ترین می باشد و نمودار خطی ساده ترین آنها می باشد و بیشتر توسط دانشجویان تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. توصیه من این هست که از هموان ابتدا با نمودار شمعی کار کنید.
    نمودار نقطه و رقم هم چندان کاربرد ندارد و مورد استفاده قرار نمی گیرد. بنابراین این نمودار را بررسی نمی کنیم.

    نمودار خطی : نمودار خطی از به هم پیوستن قیمت های پایانی به دست می آید. اکثر معامله گران اعتقاد دارند که قیمت پایانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین این نمودار برای بررسی حرکات قیمت معتبر است.
    در شکل زیر نمودار خطی شرکت صنعتی دریایی ایران را مشاهده می کنید.

    [​IMG]

    نمودار میله ای : نمودار ميله اي همزمان قيمت باز شدن و بسته شدن را نشان مي دهد . پايين ترين نقطه ميله کمترين قيمت معامله شده در آن بازه زماني و بالاترين نقطه ميله بيشترين قيمت را نشان مي دهد . بنابراين ميله عمودي محدوده معاملاتي قیمت را تعيين مي کند . خط کوچک افقي در سمت چپ ميله قيمت باز شدن و در سمت راست قيمت بسته شدن را نشان مي دهد .
    در شکل زیر نمودار میله ای صنعتی دریایی ایران را مشاهده می کنید.

    [​IMG]

    در اینجا مثالی از یک میله قیمتی آمده :

    [​IMG]
    Open : خط کوچک افقي در سمت چپ که قيمت باز شدن را نشان مي دهد .
    High : بالاترين قسمت ميله که نشان دهنده بالاترين قيمت در آن فريم زماني است .
    Low : پايين ترين قسمت ميله که نشان دهنده پايين ترين قيمت در ان فريم زماني است.
    Close : خط کوچک افقي در سمت راست که قيمت بسته شدن را نشان مي دهد .
    چنانچه قیمت باز شدن سهم بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد ، نشان دهنده کاهش قیمت آن سهم در طی دوره معامله می باشد.
    اگر قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد نشان دهنده افزایش قیمت آن سهم در طی دوره معامله می باشد.
    نمودارهاي ميله اي “ OHLC “ هم ناميده مي شوند . ( مخفف Open , the High , the Low, and the Close قیمت باز شدن ، بالا ، پايين و بسته شدن)

    نمودار شمعی ژاپنی : نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را به ما می دهند ، اما در قالب گرافيکي.نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده. بدنه اصلی شمع نشان دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می گویند. از این رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده می شود.
    اگر قیمت آغازی بالاتر از قیمت پایانی باشد(قیمت منفی باشد) بدنه شمع تو پر یا سیاه نمایش داده می شود. و اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد (قیمت مثبت باشد) بدنه شمع را سفید یا تو خالی نمایش می دهیم.

    [​IMG]
    گاهی اوقات به جای نمایش سیاه و سفید شمع های ژاپنی آن ها را به صورت رنگی نشان می دهیم. برای این کار ما به راحتي سفيد را با سبز و سياه را با قرمز جايگزين کرديم . اين بدان معناست که اگر قيمت بسته شدن از باز شدن بيشتر باشد بلوک سبز رنگ است . و اگر قيمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوک قرمز رنگ است.

    [​IMG]
    در شکل زیر نمودار شمعی صنعتی دریایی ایران نمایش داده شده است :

    [​IMG]

    نمودارهای شمعی ابزار خوبی برای تشخیص نقاط عطف ، نقاط معکوس شدن روند هستند. بعدا راجع به این نوع نمودار بیشتر توضیح خواهم داد.
    اما برای اینکه در آمی بروکر بتوانیم نمودار را بصورت خطی ، میله ای یا شمعی نمایش دهیم باید به روش زیر عمل کنیم :
    وارد منوی View شوید سپس روی گزینه Price Chart Style بروید. گزینه Line نمودار را خطی می کند ، Candlestick همان نمودار شمعی است ، Bars هم به نمودار را بصورت میله ای نشان می دهد. گزینه دیگری وجود دارد به نام Line with dots که همان نمودار خطی است ولی قیمت پایانی هر روز را با نقطه نشان می دهد (کمتر از این نمودار استفاده می شود)
    در ادامه نمودار حسابی و لگاریتمی و تفاوت بین آن ها را توضیح خواهم داد.
     
    7 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  8. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه سوم : تفاوت نمودار حسابی و لگاریتمی

    نمودارها را می توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. برای برخی تحلیل ها بخصوص تحلیل های بلند مدت نمودار لگاریتمی مزایای بیشتری دارد.
    در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله عدد 10 تا 20 است زیرا در هر دو مورد عدد اولیه 2 برابر شده اما در نمودار حسابی فصله 5 تا 10 برابر فاصله 50 تا 55 است هر چند در اولی قیمت 2 برابر شده و در دومی قیمت فقط 10٪ تغییر کرده.
    در رسم نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است به عبارت دیگر در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت بصورت درصد بیان می شود.

    [​IMG]

    در شکل زیر نمودار های بلند مدت شرکت اینتل در مقیاس های مختلف را می بینیم. نمودار سمت چپ حسابی و نمودار سمت راست بصورت لگاریتمی نمایش داده شده است. ملاحظه می کنید که روند صعودی در مقیاس لگاریتمی بهتر نمایش داده شده است.


    [​IMG]

    در آمی بروکر نمودار بصورت پیش فرض حسابی است. بهتر است از همین ابتدا با نمودار لگاریتمی کار کنید. برای اینکه نمودار را بصورت لگاریتمی در بیاورید روی صفحه قیمت راست کلیک کنید و گزینه Parameters را انتخاب کنید به سربرگ Axes & Grid بروید و قسمت Type را از حالت Liner به حالت Logarithmic تغییر دهید.

    در پست های قبلی اشاره شد که تحلیل را از تایم فریم بالاتر شروع کنید زیرا نمودار ماهانه روند كلي سهم را در بلند‌مدت نشان مي‌هد. نمودار هفتگي روند ميان‌مدت را نشان مي‌دهد و نمودار روزانه روند كوتاه‌ مدت سهم را نمايان مي‌سازد و می توان در بهترین نقطه وارد معامله شد.
    برای نمایش نمودار بصورت ماهانه دکمه Ctrl+M را فشار دهید. اگر می خواهید نمودار هفتگی را ببینید Ctrl+W را بزنید و نمودار روزانه با Ctrl+D نمایش داده می شود.

    حجم معاملات : حجم معاملات هر چیز بیانگر میزان معاملاتی که در یطول یک روز بر روی آن انجام شده می باشد.(اگر ساختار نمودار روزانه باشد) به بیان ساده تر یعنی اینکه چقدر از آن در طول روز دست به دست شده است. حجم معاملات در جهت روند ، افزایش یا کاهش می یابد به بیان ساده تر حجم معاملات می بایست در روند صعودی ، با افزایش قیمت افزایش و با کاهش قیمت کاهش یابد.حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می شوند. خطوط بلندتر نشان دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه تر حجم کمتری از معاملات را نشان می دهد.

    [​IMG]

    اگر در آمی بروکر شما حجم معاملات را نشان نمی دهد برای نمایش حجم معاملات به صورت زیر عمل کنید :
    به قسمت Charts بروید و روی Basic chart کلیک کنید و سپس Volume را بکشید و روی نمودار قیمت بیاورید و سپس رها کنید و Ok را بزنید.

    [​IMG]

    اگر سوالی دارید به ایدی technicalanalyse@yahoo.com پیغام بگذارید.

    از دانشجویان عزیز خواهش می کنم برای حفظ یکپارچگی مطالب در این تایپیک پست نزنند.
     
    8 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  9. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه چهارم : آشنایی با مفهوم حمایت و مقاومت

    Pivot : محل برگشت قیمت را پیووت می گویند(پیووت نقطه اکسترمم در نمودار است). حال این نقطه می تواند در سقف تشکیل شود و یا در کف.


    [​IMG]

    قله : نقطه ای که قیمت نتواند از آن بالاتر رود را قله یا PEAK می گویند.
    حفره : نقطه ای که قیمت نتواند از آن پایین تر بیاید را حفره یا PIT گویند.



    [​IMG]

    مقاومت : نقطه ای است که احتمال افزایش عرضه وجود دارد.
    حمایت : نقطه ای است که احتمال افزایش تقاضا وجود دارد.



    [​IMG]

    همانطور که می دانید قیمت یک سهم در نتیجه نبرد بین خریدارن و فروشندگان به وجود می آید. فشار خریداران قیمت را بسوی بالا و فشار فروشندگان ،قیمت را به سمت پایین سوق می دهد.
    هرگاه قیمت ها افزایش یابد ، خریداران کنترل قیمت را بدست گرفته اند و زمانی که قیمت کاهش پیدا می کند ، فروشندگان بر بازار مسلط شدند. بنابراین قیمت در یک داد و ستد توسط تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان پدید می آید.

    سطح حمایت سطحی است که :
    تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان است. ( مقادیر تقاضا شده بیشتر از مقادیر عرضه شده است)
    معامله گران خرید سهم در آن قیمت را ارزنده ارزیابی می کنند.
    سرمایه گذاران معتقدند قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود.

    سطح مقاومت سطحی است که :
    تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است.( منظور از تعداد اینجا حجم است. فرض کنید تعداد فروشنده ها یک نفر باشد که 1000 سهم دارد ولی تعداد خریداران 5 نفر باشند که هر کدام 100 سهم دارند ، در اینصورت 1000 سهم برای فروش داریم و دستور خرید برای500 سهم داریم بنابراین فشار فروش بیشتر از فشار خرید است)
    معامله گران فروش در آن قیمت را منطقی می دانند.
    اکثر سرمایه گذاران معتقدند قیمت از آن سطح بالاتر نمی رود.
    در شکل زیر نمودار یورو به دلار در تایم فریم 5 دقیقه نمایش داده شده. هر بار قیمت به خط قرمز رنگ (1.3245) رسیده افزایش فشار فروش مانع از رشد بیشتر قیمت شده و نقش یه مقاومت را ایفا کرده است.

    [​IMG]

    در شکل بعدی این بار خط قرمز رنگ به عنوان یک ساپورت یا حمایت عمل می کند و هر بار قیمت به این محدوده می رسد فشار خرید مانع از افت بیشتر قیمت می شود.

    [​IMG]
    و در آخرین شکل تعدادی قله و حفره نشان داده شده است.
    [​IMG]

    جلسه بعد چگونگی شکست خط حمایت و مقاومت و تبدیل آنها به یک دیگر را توضیح خواهم داد سپس با نحوه رسم خطوط روند و کانالیزه کردن سهم آشنا خواهیم شد.

    اگر سوالی دارید به ایدی technicalanalyse@yahoo.com پیغام بگذارید.

    از دانشجویان عزیز خواهش می کنم برای حفظ یکپارچگی مطالب در این تایپیک پست نزنند.
     
    9 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  10. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه پنجم : تکمیل مبحث حمایت/مقاومت و آشنایی با مفهوم روند

    در پست قبلی با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا شدید اکنون به ذکر نکاتی در این مورد می پردازم:

    1 - مرزهای *** نظیر قیمت های رند ، حمایت و مقاومت محسوب می شوند(قیمت هایی 1000 ، 500 ، 100 و..... حمایت و مقاومت *** محسوب می شوند)
    2 - نزدیک بودن سطوح حمایت (مقاومت) به هم باند حمایت (مقاومت) ایجاد می کند.
    3 - سطوح حمایت (مقاومت) چنانچه شکسته شوند ماهیتی معکوس می یابند.
    4 - شکسته شدن رفت و برگشتی یک سطح حمایتی (مقاومتی) آن سطح را از درجه اعتبار ساقط می کند.

    خط حمایت (مقاومت) چه زمانی شکسته می شود؟

    1 - قیمت به حد کافی آن سوی خط حمایت (مقاومت) بسته شود. (برای معاملات کوتاه مدت نفوذ 1٪ و در معاملات بلند مدت نفوذ 3٪ برای شکست کافی است)
    2 - قیمت 2 روزه کاری آن سوی خط حمایت (مقاومت) بسته شود.
    3 - هنگام شکست خط حمایت (مقاومت) حجم معاملات سنگین باشد.

    معمولا دیده می شود که قیمت پس از شکست خط حمایت (مقاومت) و مقداری نفوذ دوباره به سمت این خط برگشته و آن را Touch می کند.
    یادآوری : خطوط حمایت/مقاومت در صورت شکسته شدن ماهیتی معکوس می یابند.

    [​IMG]

    [​IMG]

    مفهوم روند یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول تحلیل تکنیکی است. شناخت جهت بازار کمک شایانی به انجام یک ترید موفق می کند. پس از شناسایی روند باید به یاد داشته باشید که هرگز برخلاف جهت روند معامله نکنید و به یاد داشته باشید که روند دوست شما است.
    بطور کلی روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می دهد. به یاد داشته باشید که همواره تغییرات بازار بصورت یکسری از حرکات زیگزاک مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و موج های نزولی می باشند.
    اکثر معامله گران فکر می کنند بازار یا صعودی است و یا نزولی در صورتی که روند بازار علاوه بر صعودی یا نزولی بودن می تواند خنثی هم باشد.
    روند صعودی روندی است که در آن قله ها شکسته می شوند و حفره ها حفظ می شوند(قله ها و حفره ها بالا رونده هستند) ، در روند نزولی حفره ها شکسته می شوند و قله ها حفظ می شوند(قله ها و حفره ها پایین رونده می باشند) و در روند خنثی قله ها و حفره ها شکسته نمی شوند ( شامل قله ها و حفره هایی هستند که جهت مستقیم دارند). روند خنثی نماینگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی می باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده اند.
    نکته مهمی که یکبار دیگر روی آن تاکید می کنم این است که هیچ گاه بر خلاف جهت روند حرکت نکنید (به خصوص در بازار های دو طرف مانند فارکس ، یعنی در یک روند صعود Sell ها را نگیرید و در روند نزولی Buy ها را فراموش کنید و فقط روی Sell کار کنید تا زمانی که اخطار قطعی مبنی بر بازگشت روند بگیرید)
    [​IMG]
    [​IMG]
    خط روند حمایت/مقاومت شیبداری است که در صورت شکسته شدن ، ماهیتی معکوس می یابد.
    با تغییر جهت روند باید خط روند مقدماتی برای روند جدید رسم کرد.
    در روند صعودی برای ترسیم خط روند حفره ها (نقاط پایینی نمودار) را به هم وصل می کنیم.
    در روند نزولی هم برای کشیدن خط روند قله ها (نقاط بالایی نمودار) را به هم وصل می کنیم.

    ویژگی های خط روند مناسب :

    1 - قیمت های بیشتری را شامل شود.
    2 - از میان قیمت ها نگذرد. (در مواردی که تعداد Touch های خط روند بالا باشد می توان از این بند صرف نظر کرد)
    3 - پیووت های بیشتری را شامل شود (برای رسم خط روند حداقل باید 2 پیووت داشته باشیم)
    4 - فاصله پیووت ها از هم باید معقول باشد.

    روند چه صعودی باشد و چه نزولی باشد و یا حتی اگر خنثی باشد به 3 دسته تقسیم می شود :

    1 - روند بزرگ (روندهای بالای 6 ماه)
    2 - روند متوسط (بین 3 هفته تا 3 ماه)
    3 روند کوتاه (روندهای کمتر از 3 هفته)

    نکته : هر روند جزئی از یک روند بزرگتر می باشد و در همان حال خودش می تواند شامل روندهای کوچک دیگری نیز باشد. به شکل زیر توجه کنید :

    [​IMG]
    شکل فوق از مجموعه قله ها و حفره هایی تشکیل شده که برآیند آن ها صعودی می باشد (نقطه 1 تا 4) و مرحله تصحیح در واقع یک روند متوسط می باشد که در داخل یک روند بزرگ جای گرفته است (نقطه 2 تا 3) اما توجه کنید که خود موج 3-2 در خود 3 موج کوچکتر دارد. تحلیل گران در نقطه c اشاره می کنند که روند بزرگ همچنان صعودی است ولی روند ثانویه و کوتاه مدت نزولی می باشد. در نقطه 4 هر سه روند صعودی می باشند.
    برای معامله گران بلند مدت حرکت قیمت در چند روز شاید بی اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه مدت دارند حرکات قیمت در چند روز روند اصلی را تشکیل می دهد.
     
    6 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  11. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    از من خواسته شده بود که چند تا کتاب برای آموزش تکنیکال معرفی کنم. به نظرم اگر کتاب های زیر را بخونید کافی باشه :
    1 - تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی
    2 - The Best Trendlines method Of Alen Andrews
    3 -الگوی شمعی ژاپنی نوشته استیو نیسون
    4 - Dynamic Trading Writting By Robert Miner
    یادآوری می کنم که صرفا با خواندن این کتاب ها نمی توان چارتیست شد بلکه مهمترین فاکتورها دید به بازار و تجربه عملی است.
     
    7 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  12. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    اون طور که از ایمیل های ارسالی متوجه شدم تعدادی از دوستان در نصب آمی بروکر یا کرک کردن و..... دچار مشکل شدند.
    توصیه من این هست که به موازات این تایپیک یک تایپیک دیگر خود خوانندگان ایجاد کنند و در اون تایپیک مشکلات ایجاد شده را به کمک یکدیگر حل کنند و حتی اگر متوجه مبحثی در مورد تکنیکال نشدند می توانند با هم بحث و تبادل نظر کنند.
     
    4 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  13. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه ششم : نحوه رسم خط کانال

    جلسه قبل راجع به خط روند و نحوه ترسیم اون توضیحاتی داده شد. قبل از این که با کانالیزه کردن قیمت آشنا شویم بخاطر ارتباطی که بین کانالیزه کردن و خط روند وجود دارد ، یکبار دیگر خط روند را توضیح می دهم.

    یادآوری :
    برای رسم خط روند حداقل به دو پیووت احتیاج داریم. برای رسم خط روند صعودی باید دو حفره (حداقل) پیدا کنیم و آن دو نقطه را به هم وصل کنید (تشکیل حفره سوم روی این خط روند بر اعتبار آن می افزاید) ، البته هر خطی ارزش رسم کردن ندارد (شرایط خط روند مناسب جلسه پیش توضیح داده شد)
    خط روند نزولی هم با همین شرایط رسم می شود منتهی باید دو نقطه سقف پیدا کنیم و آنها را به هم وصل کنیم.
    به شکل زیر توجه کنید :
    [​IMG]

    سوالی که ممکن است به ذهن شما خطور کند این است که چرا خط روند صعودی را از کف به کف و خط روندنزولی را از سقف به سقف رسم می کنیم؟
    پاسخ این هست که روند ها هر چقدر هم که بلند مدت باشند بالاخره تغییر جهت خواهند داد یعنی روند صعودی بالاخره به روند نزولی تبدیل خواهد شد و برعکس.
    در روند صعودی اولین اخطار برای تغییر جهت روند شکستن خط روند است. یعنی اگر قیمت به حد کافی زیر خط روند نفوذ کند به احتمال زیاد روند جدیدی پیش روی خواهیم داشت. توضیح روند نزولی هم برعکس همین است. یعنی اگر قیمت به قدر کافی در خط روند نفوذ کند احتمالا شاهد یک روند صعودی جدید خواهیم بود.
    شکل زیر نمودار Eur/Usd در تایم فریم 1 ساعت است. قیمت حدودا 6 بار خط روند را لمس کرده و مجددا به رشد خود ادامه داده (نشان دهنده اعتبار خط روند است) ولی بالاخره به زیر خط روند نزول کرده و پس از retouch نزول کرده است.

    [​IMG]

    خطوط روند پس از
    شکست ماهیتی معکوس پیدا می کنند یعنی خط روند صعودی تبدیل به مقاومت می شود و خط روند نزولی بعنوان حمایت عمل می کند.

    کانال قیمتی چیست؟ گاهی اوقات با بررسی نحوه حرکت قیمت به نتیجه جالبی می رسیم ، اینکه اغلب ، قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است. پیدا کردن این دو خط کمک بسیار زیادی برای کسب سود به ما خواهد کرد (خصوصا در بازارهای دو طرفه مثل فارکس که علاوه بر Buy می توان وارد پوزیشن Sell هم شد) شکل زیر استراتژی معامله را به ما نشان خواهد داد :

    [​IMG]

    اگر خاطرتون باشد قبلا گفته شد هیچ وقت در خلاف جهت روند معامله نکنید! حال اینجا در کانال صعودی نباید Sell گرفت و در کانال نزولی نباید Buy کرد مگر در حالتی که فاصله بین دو خط کانال زیاد باشد(حداقل 15٪ اختلاف قیمت بین کف و سقف کانال باشد) برای چارتیست های آماتور توصیه می کنم با رسیدن به خط کانال (توجه کنید که منظور از خط کانال همان خط چین است) وارد معامله خرید و فروش نشوند (اینکار را می توانید پس از اینکه تبحر کافی بدست آورید انجام دهید) و فقط روی خط روند صعودی خرید کنند و در روند نزولی در نزدیکی خط روند اقدام به فروش کنند.
    توجه کنید که گاهی اندیکاتورها سیگنال هایی می دهند که نشان از شکسته شدن خط روند یا خط کانال است (در فصل های بعدی توضیح خواهم داد)
    به یاد داشته باشید که هر گاه کانال شکسته شود قیمت به اندازه عرض کانال حرکت خواهد کرد (همان سیگنال Break Out است که جلسه بعد راجع به آن صحبت خواهیم کرد)
    در شکل زیر نمودار یورو به دلار در تایم فریم یک ساعته در قالب یک کانال صعودی نشان داده شده است.

    [​IMG]

    مشاهده می کنید که قیمت چگونه بین این دو خط در حال نوسان است. گاهی اوقات ممکن است قیمت از کانال خارج شود ولی دوباره به داخل آن برگردد(در این حالت اندیکاتورها ، امواج الیوت و خطوط فیبوناچی ما را راهنمایی خواهند کرد که در بازار بمانیم ، خارج شویم یا.....)
    خط روند و نحوه کانلیزه کردن قیمت رو کامل توضیح دادم. سعی کنید روی نمودار ها کار کنید و برای آن خط روند رسم کنید. بعد از اینکه تبحر کافی در ترسیم خط روند پیدا کردید این بار سعی کنید قیمت را کانالیزه کنید.
    مجددا تاکید می کنم که دید به بازار خیلی مهم است. برای رسم کانال شما نیازمند این هستید که روند حرکت قیمت را بخوبی مشاهده کنید.
    برای رسم خط روند در آمی بروکر از Trendline و برای رسم کانال از Prallel Line استفاده کنید. اگر خط روند یا کانال ترسیمی شما اشتباه بود برای پاک کردن آن راست کلیک کنید و گزینه Delete Study را بزنید و اگر می خواهید تمام خطوط ترسیمی را پاک کنید روی گزینه Delete All Study را انتخاب کنید.
    قسمت اول آموزش تحلیل تکنیکال امروز به پایان رسید. قسمت دوم شامل انواع الگوها ( سر و شانه ، دوقلوها ، سه قلوها ، انواع مثلث ، الگوی مستطیل ، الگوی نعلبکی ، لوزی ، اسپایک و....) می باشد که در جلسه بعد راجع به آنها صحبت خواهیم کرد.

     
    6 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  14. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    پاسخ به سوالات مطرح شده در یاهو مسنجر :

    خواهشی که از دوستان دارم این هست که اولا جلوتر از مباحث توضیح داده شده پیش نروند چون من جواب نخواهم داد.
    ما هنوز وارد الگوها نشدیم اون وقت یکی از کاربرها در مورد امواج الیوت در پیام خصوصی می پرسه و اون یکی نحوه رسم چنگال اندروز رو می خواهد و.......
    من این طور فرض کردم که خواننده تایپیک هیچ آشنایی با تحلیل تکنیکال و نرم افزار آمی بروکر نداره ، مسلما دوستانی که واردتر از یک فرد مبتدی هستند باید صبر کنند تا به اون مرحله برسیم!
    دوما اگر خاطرتون باشه من گفتم فعلا دیتا را دستی بگیرید و با تی اس ای کلاینت کار نکنید چون به مشکل بر می خورید (یه روز دیتا را نمی گیره ، روز بعد به روز رسانی نمی کنه و پس فرداش نماد با خط میخی نمایش داده می شود!) به یاد داشته باشید اون چه که مهمه این هست که ما نمودار قیمتی سهم را داشته باشیم حالا اینکه با نماد فارسی نشان بده و یا انگلیسی فرق نداره!
    باز هم می گویم که دوستان مبتدی دیتا را دستی بگیرند ولی افرادی که اصرار دارند با نرم فزار تی اس ای کلاینت دیتا بگیرند مسیر زیر را دنبال کنند تا مشکلشون حل بشه :

    1 - نرم افزار Microsoft . NET Framework ورژن 1.1 برای ویندوز XP و ورژن بالاتر برای سایر ویندوز ها را روی سیستم تان نصب کنید.
    2 - نسخه های قبلی TSEClient را پاک کنید و آخرین ورژن آن را روی کامپیوتر خود نصب کنید.
    3 - اگر نام یا نماد شرکت ها با فونت عجیب و غریب نمایش داده می شود به صورت زیر عمل کنید :
    در WIndos XP به control panel بريد و regional and language option رو اجرا كنيد و در تب advanced گزينه farsi را انتخاب كنيد و يه بار سيستمتون رو Restart كنيد و مجددا نرم افزار رو نصب كنيد.
    اگر از Windos 7 استفاده می کنید به control panel بريد و وارد clock,language,and region بشيد و سپس region and language رو اجرا كنيد و به تب Administrative رفته و change system locale رو بزنيد و از ليست Current system locale گزينه persian رو انتخاب كنيد و سپس تاييد نماييد تا سيستم ريستارت شود.
    4 - در Tseclient به قسمت تنظیمات بروید و ستون 1 را روی نام قرار دهید سپس ثبت تنظیمات را بزنید و .......

    طريقه گرفتن ديتاي شاخص كل و شاخص صنايع :


    به لینک زیر بروید و شاخص و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
    http://market.tse.ir/Shakhes.aspx
    در آخر باز هم خاطر نشان می کنم عجله نکنید و سعی کنید پله به پله حرکت کنید یه ضرب المثل قدیمی هست که می گوید هر کسی که تند میدود زودتر خسته می شود! پس سعی کنید آهسته و پیوسته پیش بروید.
    تمرین را فراموش نکنید ، در این تایپیک هم لطفا پستی ارسال نکنید!
     
    8 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  15. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    دیتا شاخص صنایع مختلف + نمادهای مهم بورس ایران تا تاریخ 1389/9/12:

    http://www.4shared.com/file/3lBOLSZc/TseData.html

    پی دی اف تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی(زبان لاتین) :

    http://www.4shared.com/document/8ZadcokA/Technical_Analysis_of_the_Fina.html

    The Best Trendlines method Of Alen Andrews(ترجمه شده به فارسی) :

    http://www.4shared.com/document/sMx6IdiY/The_Best_Trendline_Methods_of_.html

    فعلا بنظرم همین دو تا پی دی اف کافی باشد. سعی می کنم موازی با مطالب تدریس شده بقیه مطالب آموزشی را هم آپلود کنم.
    دیتا شاخص و یه سری از نماد های مطرح بازار را هم گرفتم و براتون آپلود کردم(قابل توجه دوستانی که برای دریافت دیتا مشکل داشتند)

    به هر حال هدف این هست که همه با تحلیل تکنیکال و ابزار اون آشنا بشوند و برای تحلیل نیاز به کسی نداشته باشند..... بقیه اش بستگی داره به پشتکار و هوش شما داره!!! یه دانشجو من داشتم که خیلی دم از هوش و استعداد و.... میزد ولی هر مبحث را 1000 بار باید براش توضیح میدادم(البته مطمئن بودم باز هم متوجه نشده!)

    لطفا در این تایپیک پست نزنید
     
    4 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  16. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه هفتم : مقدمه ای بر الگوهای قیمت

    الگو های قیمت تصاویر و شکل هایی هستند که در نمودار قیمت ظاهر می شوند و به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و قابلیت پیش بینی شدن دارند.

    الگوهای قیمت به دو گروه اساسی تقسیم می شوند :

    1 - الگوهای برگشتی : الگوهایی هستند که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد.
    2 - الگوهای ادامه دهنده : در این الگوها بازار پس از مدتی توقف , روند اصلی خود را ادامه می دهد (این توقف می تواند می تواند برای تصحیح قیمت به علت فروش بیش از حد یا خرید بیش از اندازه باشد.

    مهمترین الگوی برگشتی سر و شانه است و دوقلوها و سه قلوها حالت خاصی از این الگو هستند. از دیگر الگوهای برگشتی می توان به اسپایک و نعلبکی اشاره کرد.
    الگوهای ادامه دهنده هم شامل انواع مثلث , پرچم , کنج ها و مستطیل و ..... است.
    صرف دیدن شکل در نمودار قیمت دلیل بر تشکیل الگو نیست و خواهیم دید که برای ایجاد یک الگو نیاز به تایید حجم معاملات و اندیکاتورها داریم.
    تشخیص صحیح یک الگو به ما کمک میکند تا هدف قیمتی سهم را پیدا کنیم.
    ابتدا الگوهای برگشتی را توضیح می دهم سپس با الگوهای ادامه دهنده آشنا می شویم.

    نکات اساسی مشترک در الگوهای برگشتی :

    1 - لازمه شروع هر الگوی برگشتی وجود یک روند اولیه می باشد.
    2 - اولین اخطار برگشت روند معمولا زمانی داده می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود.
    3 - بزرگ بودن الگو نشان دهنده بزرگ تر بودن تحرکات بعد از آن می باشد.
    4 - الگوهای سقف معمولا دوره زمانی کوتاه تر و نوسان بلندتری نسبت به الگوهای کف دارند.
    5 - کف ها معمولا تغییرات قیمت کمتری دارند و زمان بیشتری برای تشکیل شدن صرف می کنند.
    6 - حجم معمولا در نقاط سقف اهمیت فوق العاده ای دارد.
    7 - برای تایید الگوها اندیکاتورها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

    مهمترین شرط ایجاد الگوی برگشتی وجود یک روند اولیه می باشد (یعنی باید اول روند کلی شناسایی شود که صعودی است یا نزولی که بر طبق آن می توان گفت الگوی برگشتی سقف اتفاق افتاده یا کف) اگر یک روند اولیه دیده نشد مسلما چیزی برای بازگشت وجود ندارد!
    باید مکانهایی که مستعد الگویی برگشتی هستند را شناسایی کرد ( در بحث امواج الیوت خواهید دید که امواج اصلاحی مستعد تشکیل این الگوها هستند)
    اولین علامت مهم و جدی برای ایجاد الگوی برگشتی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است و بعد از آن شکسته شدن یکی از خطوط روند مهم این اخطار را صادر می کند. (شکسته شدن خطوط روند الزاما به معتای شروع روند برگشتی نیست بلکه چیزی که اخطار داده شده تغییر در روند است!)

    نکته : شکسته شدن خط روند ممکن است اخطار شروع الگوی جانبی باشد که ممکن است بعدها به عنوان نوع برگشتی یا تحکیمی قیمت شناخته شود.
    نکته : برخی اوقات شکسته شدن خط روند همزمان می شود با به انتها رسیدن الگوی قیمت (در این مورد بعدا بیشتر توضیح می دهم)

    هر چقدر الگو بزرگتر باشد (از نظر ارتفاع و پهنا) و در زمان طولانی تری ساخته شد (چه از نظر تایم فریم و چه از نظر مدت زمان) اعتبار آن بالاتر می رود.
    الگوهای برگشتی در سقف ها معمولا در مدت زمانی کمتری تشکیل می شوند و نوسانات شدیدتری می کنند اما الگوهای برگشتی کف معمولا در مدت زمان کوتاه تر همراه با نوسانات کمتر تشکیل می شوند.

    در ادامه به الگوی سر و شانه را توضیح خواهم داد که مهمترین الگوی برگشتی است (در مواقع نادر به عنوان الگوی ادامه دهنده هم کاربرد دارد) و میزان حجم معاملات را هنگام تشکیل تک تک الگوها جداگانه بررسی خواهیم کرد.

    ضمنا برای افرادی که مطالب این تایپیک را در سایت های خودشون کپی می کنند واقعا متاسفم...

    لطفا در این تایپیک پست نزنید.
     
    6 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  17. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه هشتم : الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)

    الگوی سر و شانه مهمترین و پرکاربرد ترین الگوی برگشتی (Reversal) است. سایر الگوهای برگشتی حالت خاصی از این الگو هستند.
    این الگو خود بر دو قسم است : سر و شانه سقف ، سر و شانه کف
    الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک روند صعودی و الگوی سر و شانه کف در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
    اجزای این الگو عبارتند از :
    1 - شانه چپ Left Shoulder
    2 - سر Head
    3 - شانه راست Right Shoulder
    4 - خط گردن Nicke Line

    [​IMG]

    حال ببینیم چطور این الگو تشکیل می شود :
    فرض کنید یک روند صعودی مطابق شکل زیر داریم. در نقطه Aروند صعودی همان طور که انتظار می رود به کار خود ادامه می دهد (حجم معاملات با افزایش قیمت بالا می رود) سرازیر شدن قیمت به نقطه B همراه با حجم بالاتری است که این مورد هم طبق انتظار هست.
    سپس قیمت به سمت نقطه C حرکت می کند. ولی حجم معاملات پایین تر از موج صعودی A می باشد. اینجا اولین چراغ زرد در ذهن یک چارتیست هوشیار روشن می شود! که چرا باید حجم معاملات افت کند؟
    دوباره قیمت شروع به افت می کند و به نقطه D می رسد. شکستن خط روند نزولی خود می تواند چراغ قرمز و اخطاری مجدد برای تغییر روند باشد. قیمت مجدد شروع به رشد می کند و به نقطه E می رسد در اینجا چون خط روند تغییر ماهیت داده و اکنون به مقاومت تبدیل شده از رشد بیشتر قیمت جلوگیری می کند و مجددا نزول می کند.
    در اینجا یک چارتیست هوشمند سیگنال دیگری مبنی بر فروش دریافت می کند و بلافاصله پیووت B را به پیووت C وصل می کند (در واقع خط گردن را رسم می کند و منتظر می ماند تا ببیند آیا الگو تکمیل می شود یا نه؟) با ریزش قیمت و نفوذ آن به زیر خط گردن الگو تکمیل می شود. فرض کنید قیمت به نقطه F برسد. معمولا قیمت تمایل دارد پس از شکست خط گردن مجددا آن را لمس کند. بنابراین قیمت تا نقطه G صعود می کند و مجددا ریزش خواهد کرد.
    [​IMG]
    شکل فوق ایده آل ترین حالت الگوی سر و شانه سقف می باشد و همیشه این الگو به صورت کامل ایجاد نمی شود.

    به نکات زیر توجه کنید :

    نکته 1 : حجم معاملات در این الگو رفته رفته کمتر می شود یعنی حجم معاملات در سر و شانه چپ بیشتر از سر است و در قسمت سر بیشتر از شانه راست است.
    نکته 2 : هنگام شکست خط گردن حجم معاملات به طرز محسوسی با افزایش همراه است.
    نکته 3 : در صورتی که حجم معاملات به هنگام شکست خط گردن بسیار بالا باشد معمولا حرکت برگشتی به خط G انجام نمی شود.
    نکته 4 : بیشتر اوقات شیب خط گردن صفر می باشد (یا نزدیک صفر) ، اگر این شیب مثبت باشد نشان از قدرت روند صعودی است و در مواقعی نادر این شیب می تواند منفی باشد.
    نکته 5 : الگوی سر و شانه اکثرا با واگرایی بین قیمت و حجم و همچنین قیمت با اندیکاتورها تایید می شود(در مباحث آتی با واگرایی آشنا می شویم)
    به یاد داشته باشیم تا زمانی که خط گردن شکسته نشده و قیمت در آن نفوذ نکرده الگوی ما کامل نشده است ( در اینجا منظور ما نفوذ قیمت به اندازه 1 تا 3 درصد زیر خط گردن یا بسته شدن آن به مدت 2 روز کاری است)
    در ادامه سر و شانه کف را توضیح خواهم داد.....

    لطفا در این تایپیک پست نزنید.

     
    4 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  18. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه نهم : ادامه الگوی سر و شانه

    الگوی سر و شانه سقف در جلسه قبل کامل توضیح داده شد و فقط در مورد هدف قیمتی الگو بحث نشد. ابتدا این مبحث را تمام می کنم بعد به تشریح سر و شانه کف می پردازیم که دقیقا مانند الگوی سر و شانه سقف است (یکسری اختلافات جزئی وجود دارد)
    بعد از اینکه خط گردن شکست و الگو تکمیل شد باید هدف کلاسیک قیمت را بدست بیاوریم برای این کار فاصله سر را از خط گردن بدست می آوریم سپس از نقطه ای که خط گردن شکسته شده از قیمت کم می کنیم.
    فرض کنید قیمت سهم X در نقطه شکست خط گردن 400 تومان باشد و فاصله سر از خط گردن 50 تومان باشد بنابراین هدف کلاسیک قیمت 350 تومان است.
    به شکل زیر توجه کنید :
    [​IMG]

    نکته : بعد از شکست خط گردن قیمت حداقل به اندازه فاصله سر و خط گردن ریزش می کند. بنابراین با رسیدن قیمت به تارگت کلاسیک مجاز به خرید نیستیم چون احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. (در ادامه با استفاده از اسیلاتورها خواهیم آموخت که آیا قیمت پتانسیل بازگشت دارد یا خیر؟)

    یک نمونه واقعی از الگوی سر و شانه سقف
    [​IMG]

    الگوی سر و شانه کف :

    این الگو دقیقا مانند سر و شانه سقف است و اختلافات جزئی با هم دارند.
    این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. فرض کنید یک روند نزولی داریم و قیمت هر بار پس از برخورد با خط روند دوباره به نزول خود ادامه می دهد تا جایی که خط روند شکسته می شود(اولین اخطار برای تغییر جهت روند که معمولا با واگرایی مثبت همراه می شود) حرکت بازگشتی به خط روند می تواند تاییدی برای تغییر روند باشد(در اینجا تحلیل گر می تواند به به تشکیل الگوی سر و شانه کف فکر کند) با شکسته شدن خط گردن الگوی سر و شانه کف کامل می شود. توجه کنید که به هنگام شکست خط گردن حجم معاملات به طرز عجیبی افزایش می یابد (گاهی اوقات قیمت پس از شکست خط گردن آن را لمس می کند)

    نکته : در الگوی سر و شانه کف هر چه از چپ به راست بیاییم حجم معاملات بیشتر می شود. یعنی حجم شانه راست بیشتر از حجم سر و حجم قسمت سر هم بیشتر از شانه چپ است.
    نکته : در هنگام تشکیل این الگو معمولا شاهد ایجاد واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتورها هستیم.(در قسمت های بعدی با واگرایی ها آشنا خواهیم شد)
    نکته : تکنیک محاسبه هدف کلاسیک قیمت همانند الگوی سر و شانه سقف است. یعنی فاصله عمودی سر از خط گردن را محاسبه می کنیم و از نقطه شکست به قیمت اضافه می کنیم.
    فرضا قیمت سهم X در نقطه شکست خط گردن 200 تومان است و فاصله سر از خط گردن 50 تومان ، آن گاه هدف کلاسیک سهم 250 تومان است. (دو خط زرد رنگ در شکل زیر نحوه بدست آوردن هدف قیمتی را مشخص کرده)
    نکته : با رسیدن قیمت به تارگت کلاسیک خود مجاز به فروش هستیم ، هر چند امکان رشد بیشتر قیمت وجود دارد (در این مورد هم اندیکاتورها ما را راهنمایی خواهند کرد)
    شکل زیر نمایی فرضی از الگوی سر و شانه کف را به ما می دهد.
    [​IMG]
    خط قرمز خط روند نزولی ما است و خط آبی همان خط گردن است و فلش های زرد رنگ هدف کلاسیک قیمت را مشخص می کنند.

    در شکل های زیر چند نمونه واقعی از الگوی سر و شانه کف را می بینید. توجه کنید که همیشه تشخیص این الگو ساده نیست و گاهی دشواری های خاص خود را دارد. با تمرین می توانید این الگو را راحت تر تشخیص دهید.
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    بحث اولین الگوی برگشتی (Head & Shoulder) اینجا به پایان می رسد. جلسه بعد در مورد دوقلوها و سه قلو ها صحبت خواهیم کرد.

    لطفا در این تایپیک پست نزنید.
     
    4 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  19. Mehrdadovic

    Mehrdadovic New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏20 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,072
    تشکر شده:
    1,043
    شغل:
    ک
    محل سکونت:
    تهران
    جلسه دهم : دو قلوها و سه قلو ها

    این الگوهای برگشتی حالت خاصی از الگوی سر و شانه هستند. الگوی دوقلو را می توان سر و شانه ای فرض کرد که سر ندارد! و الگوی سه قلو همان سر و شانه است با این تفاوت که ارتفاع سر از خط گردن برابر با ارتفاع دیگر پیووت هاست.
    شکل زیر بطور خلاصه تفاوت و شباهت های این سه الگو را نشان داده است.

    [​IMG]

    توضیح دوقلو ها و سه قلوها دقیقا مانند الگوی سر و شانه است. برای اینکه ابهامی در این زمینه باقی نمونه سقف دوقلو و کف سه قلو را توضیح می دهم تا کاملا رفع ابهام شود.

    آرایش سقف دوقلو :


    فرض کنید قیمت از مقاومت A عبور کند (از این پس این سطح نقش حمایت را ایفا خواهد کرد) پس از مدتی رشد این بار قیمت با مقاومت B در گیر می شود و شروع به ریزش می کند تا به نقطه C برسد (این نقطه روی همان خط حمایتی است که از A عبور کرده) قیمت در این نقطه مجددا حمایت می شود و کنترل بازار در دست خریداران قرار می گیرد تا اینکه مجددا در نقطه D فشار عرضه بر بازار غلبه می کند (نقطه D روی همان خط مقاومتی است که نقطه A هم روی آن قرار دارد) و قیمت مجددا ریزش می کند. این بار قیمت در نقطه E حمایت AC را می شکند و در آن نفوذ می کند.
    نکته : معمولا در تشکیل آرایش سقف دوقلو اندیکاتورها دچار واگرایی می شوند.
    نکته : حجم معاملات در قله دوم معمولا کمتر از قله اول است.
    نکته : معمولا قیمت پس از شکست خط گردن و نفوذ در آن مجددا خط گردن را لمس می کند.
    نکته : تکنیک پیدا کردن هدف قیمت معمولا به اینصورت است که قیمت به اندازه عرض کانال افت می کند.
    نکته : ضروری است که هنگام شکست خط گردن حجم معاملات سنگین شود.
    نکته : در این آرایش باید قله ها هم ارتفاع باشد یا حداقل ارتفاع آن ها نزدیک به هم باشند.
    نکته : ضروری است که نقاط ACE روی یک خط قرار بگیرند وگرنه از اعتبار الگو کاسته می شود.
    [​IMG]

    نکته :
    در تمام الگو ها این احتمال وجود دارد که قیمت کمی بالاتر یا پایین تر از هدف کلاسیک الگو تمام شود. به مثال زیر که مربوط به سر و شانه سقف در نمودار غدیر است توجه کنید : (نمودار توسط کاربر مصطفی ارسال شده)

    [​IMG]
    [​IMG]

    آرایش کف سه قلو :

    قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته است و حمایت A را هم رو به پایین می شکند از این پس این حمایت تغییر ماهیت داده و بعنوان مقاومت عمل خواهد کرد سپس قیمت تا نقطه B افت می کند و در آنجا حمایت می شود. بعد از این شاهد هستیم که قیمت دو بار دیگر بین این مقاومت و حمایت نوسان می کند تا نقاط کف B , D , F را بسازد و در بالا هم همسطح با نقطه A از نقاط C , E برگشت می کند تا اینکه در نقطه G قیمت با تشکیل کف سه قلو موفق می شود خط گردن را رو به بالا قطع کند. معمولا این شکست خط گردن با حجم بالای معاملات همراه می شود و پس از شکست قیمت مجددا خط گردن را لمس می کند و سپس به اندازه عرض کانال صعود می کند.
    کلیه قوانین و نکاتی که در مورد کف دوقلو داریم روی کف سه قلو هم صادق است.
    [​IMG]
    در اینجا بحث الگوهای برگشتی خاتمه پیدا می کند (هر چند الگوهایی برگشتی دیگری وجود داره که بنظرم برای دوره مقدماتی تکنیکال نیازی به آنها نیست) جلسه بعد سیگنال Break Out را آموزش خواهم داد تا بعد از اون بعد الگوهای ادامه دهنده بپردازیم.

    لطفا در این تایپیک پست نزنید.
     
    3 نفر از این پست تشکر کرده اند.
  20. m-zaeim

    m-zaeim Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏10 آوریل 2010
    ارسال ها:
    1,029
    تشکر شده:
    1,822
    محل سکونت:
    تهران
    خانم آريانفر اين تاپيك رفته صفحه دوم لطف كنيد اين آموزش تكنيكال و آمي بروكر را دنبال كنيد تا از اين آموزشها استفاده كنيم